華夏聚信一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(015940)

今天最新凈值 1.0414 0.0012 0.1200% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0414
成立日期：2022-10-27
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：1.5750億
最近資產(chǎn)：1.61億
基金公司：華夏基金
基金經(jīng)理：廉趙峰

近半年華夏聚信一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,華夏聚信一年持有混合(FOF)A(015940)基金累計收益率1.29%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0414	1.0414	0.0007	0.07%
2025-05-20	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0402	1.0402	0.0012	0.12%
2025-05-19	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0398	1.0398	0.0004	0.04%
2025-05-16	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0392	1.0392	0.0006	0.06%
2025-05-15	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0401	1.0401	-0.0009	-0.09%
2025-05-14	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0397	1.0397	0.0004	0.04%
2025-05-13	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0397	1.0397	1.0400	1.0400	-0.0003	-0.03%
2025-05-12	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0389	1.0389	0.0011	0.11%
2025-05-09	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0391	1.0391	-0.0002	-0.02%
2025-05-08	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0383	1.0383	0.0008	0.08%

2025-05-07	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0377	1.0377	0.0006	0.06%
2025-05-06	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0368	1.0368	0.0009	0.09%
2025-04-30	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0367	1.0367	0.0001	0.01%
2025-04-29	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0360	1.0360	0.0007	0.07%
2025-04-28	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0364	1.0364	-0.0004	-0.04%
2025-04-25	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0358	1.0358	0.0006	0.06%
2025-04-24	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0357	1.0357	0.0001	0.01%
2025-04-23	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0354	1.0354	0.0003	0.03%
2025-04-22	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0345	1.0345	0.0009	0.09%
2025-04-21	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0338	1.0338	0.0007	0.07%
2025-04-18	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0337	1.0337	0.0001	0.01%
2025-04-17	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0335	1.0335	0.0002	0.02%
2025-04-16	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0341	1.0341	-0.0006	-0.06%
2025-04-15	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0342	1.0342	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0324	1.0324	0.0018	0.17%

2025-04-11	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0317	1.0317	0.0007	0.07%
2025-04-10	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0281	1.0281	0.0036	0.35%
2025-04-09	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0275	1.0275	0.0006	0.06%
2025-04-08	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0258	1.0258	0.0017	0.17%
2025-04-07	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0431	1.0431	-0.0173	-1.66%
2025-04-03	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0449	1.0449	-0.0018	-0.17%
2025-04-02	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0441	1.0441	0.0008	0.08%
2025-04-01	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0430	1.0430	0.0011	0.11%
2025-03-31	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0444	1.0444	-0.0014	-0.13%
2025-03-28	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0453	1.0453	-0.0009	-0.09%
2025-03-27	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0455	1.0455	-0.0002	-0.02%
2025-03-26	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0455	1.0455	0.0000	0.00%
2025-03-25	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0453	1.0453	0.0002	0.02%
2025-03-24	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0444	1.0444	0.0009	0.09%
2025-03-21	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0465	1.0465	-0.0021	-0.20%
2025-03-20	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0465	1.0465	1.0463	1.0463	0.0002	0.02%
2025-03-19	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0459	1.0459	0.0004	0.04%
2025-03-18	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0449	1.0449	0.0010	0.10%
2025-03-17	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0446	1.0446	0.0003	0.03%
2025-03-14	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0410	1.0410	0.0036	0.35%
2025-03-13	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0414	1.0414	-0.0004	-0.04%
2025-03-12	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0410	1.0410	0.0004	0.04%
2025-03-11	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0428	1.0428	-0.0018	-0.17%
2025-03-10	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0430	1.0430	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0440	1.0440	-0.0010	-0.10%
2025-03-06	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0428	1.0428	0.0012	0.12%
2025-03-05	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0420	1.0420	0.0008	0.08%
2025-03-04	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0427	1.0427	-0.0007	-0.07%
2025-03-03	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0415	1.0415	0.0012	0.12%
2025-02-28	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0433	1.0433	-0.0018	-0.17%
2025-02-27	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0433	1.0433	0.0000	0.00%
2025-02-26	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0418	1.0418	0.0015	0.14%
2025-02-25	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0427	1.0427	-0.0009	-0.09%
2025-02-24	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0435	1.0435	-0.0008	-0.08%
2025-02-21	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0427	1.0427	0.0008	0.08%
2025-02-20	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0431	1.0431	-0.0004	-0.04%
2025-02-19	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0418	1.0418	0.0013	0.12%
2025-02-18	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0429	1.0429	-0.0011	-0.11%
2025-02-17	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0435	1.0435	-0.0006	-0.06%
2025-02-14	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0429	1.0429	0.0006	0.06%
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2025-02-12	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0438	1.0438	1.0429	1.0429	0.0009	0.09%
2025-02-11	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0432	1.0432	-0.0003	-0.03%
2025-02-10	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0432	1.0432	1.0422	1.0422	0.0010	0.10%
2025-02-07	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0406	1.0406	0.0016	0.15%
2025-02-06	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0380	1.0380	0.0026	0.25%
2025-02-05	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0362	1.0362	0.0018	0.17%
2025-01-27	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0357	1.0357	0.0005	0.05%
2025-01-24	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0347	1.0347	0.0010	0.10%
2025-01-23	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0349	1.0349	-0.0002	-0.02%
2025-01-20	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0340	1.0340	0.0003	0.03%
2025-01-10	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0292	1.0292	-0.0017	-0.17%
2025-01-09	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0292	1.0292	1.0296	1.0296	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0293	1.0293	0.0003	0.03%
2025-01-07	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0288	1.0288	0.0005	0.05%
2025-01-06	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0283	1.0283	0.0005	0.05%
2025-01-03	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0297	1.0297	-0.0014	-0.14%
2025-01-02	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0304	1.0304	-0.0007	-0.07%
2024-12-31	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0307	1.0307	-0.0003	-0.03%
2024-12-30	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0307	1.0307	1.0307	1.0307	0.0000	0.00%
2024-12-27	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0307	1.0307	1.0302	1.0302	0.0005	0.05%
2024-12-24	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0288	1.0288	0.0011	0.11%
2024-12-23	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0282	1.0282	0.0006	0.06%
2024-12-20	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0275	1.0275	0.0007	0.07%
2024-12-19	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0287	1.0287	-0.0012	-0.12%
2024-12-18	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0304	1.0304	-0.0017	-0.16%
2024-12-17	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0315	1.0315	-0.0011	-0.11%
2024-12-16	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0320	1.0320	-0.0005	-0.05%
2024-12-13	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0334	1.0334	-0.0014	-0.14%
2024-12-12	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0326	1.0326	0.0008	0.08%
2024-12-11	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0320	1.0320	0.0006	0.06%
2024-12-10	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0303	1.0303	0.0017	0.17%
2024-12-09	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0287	1.0287	0.0016	0.16%
2024-12-06	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0279	1.0279	0.0008	0.08%
2024-12-05	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0282	1.0282	-0.0003	-0.03%
2024-12-04	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0282	1.0282	0.0000	0.00%
2024-12-03	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0274	1.0274	0.0008	0.08%
2024-12-02	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0245	1.0245	0.0029	0.28%
2024-11-29	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0225	1.0225	0.0020	0.20%
2024-11-28	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0227	1.0227	-0.0002	-0.02%
2024-11-27	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0208	1.0208	0.0019	0.19%
2024-11-26	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0213	1.0213	-0.0005	-0.05%
2024-11-25	015940	華夏聚信一年持有混合(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0203	1.0203	0.0010	0.10%

標簽云

華夏基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合A	1.0269	1.12%
華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合C	1.0128	1.11%
華夏樂享健康混合A	1.6450	0.86%
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.1078	0.83%
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.1057	0.83%
華夏創(chuàng)新視野一年持有混合A	0.6046	0.70%
華夏創(chuàng)新視野一年持有混合C	0.5898	0.68%
豆粕ETF	1.9134	0.62%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%

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