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華夏聚信一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(015940)

今天最新凈值 1.0414 0.0012 0.1200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0414
  • 成立日期：2022-10-27
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5750億
  • 最近資產：1.61億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：廉趙峰
近一年華夏聚信一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏聚信一年持有混合(FOF)A(015940)基金累計收益率3.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-19 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0398 1.0398 0.0004 0.04%
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2025-05-15 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0401 1.0401 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0397 1.0397 0.0004 0.04%
2025-05-13 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0397 1.0397 1.0400 1.0400 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0389 1.0389 0.0011 0.11%
2025-05-09 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0391 1.0391 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0383 1.0383 0.0008 0.08%
2025-05-07 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0383 1.0383 1.0377 1.0377 0.0006 0.06%
2025-05-06 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0368 1.0368 0.0009 0.09%
2025-04-30 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2025-04-29 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0360 1.0360 0.0007 0.07%
2025-04-28 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0364 1.0364 -0.0004 -0.04%
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2025-04-23 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0354 1.0354 0.0003 0.03%
2025-04-22 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0345 1.0345 0.0009 0.09%
2025-04-21 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0338 1.0338 0.0007 0.07%
2025-04-18 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0337 1.0337 0.0001 0.01%
2025-04-17 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0337 1.0337 1.0335 1.0335 0.0002 0.02%
2025-04-16 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0341 1.0341 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0342 1.0342 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0324 1.0324 0.0018 0.17%
2025-04-11 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0324 1.0324 1.0317 1.0317 0.0007 0.07%
2025-04-10 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0281 1.0281 0.0036 0.35%
2025-04-09 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0281 1.0281 1.0275 1.0275 0.0006 0.06%
2025-04-08 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0258 1.0258 0.0017 0.17%
2025-04-07 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0431 1.0431 -0.0173 -1.66%
2025-04-03 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0449 1.0449 -0.0018 -0.17%
2025-04-02 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0449 1.0449 1.0441 1.0441 0.0008 0.08%
2025-04-01 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0430 1.0430 0.0011 0.11%
2025-03-31 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0430 1.0430 1.0444 1.0444 -0.0014 -0.13%
2025-03-28 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0453 1.0453 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0453 1.0453 1.0455 1.0455 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0455 1.0455 1.0455 1.0455 0.0000 0.00%
2025-03-25 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0455 1.0455 1.0453 1.0453 0.0002 0.02%
2025-03-24 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0453 1.0453 1.0444 1.0444 0.0009 0.09%
2025-03-21 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0465 1.0465 -0.0021 -0.20%
2025-03-20 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0465 1.0465 1.0463 1.0463 0.0002 0.02%
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2025-03-18 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0449 1.0449 0.0010 0.10%
2025-03-17 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0449 1.0449 1.0446 1.0446 0.0003 0.03%
2025-03-14 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0446 1.0446 1.0410 1.0410 0.0036 0.35%
2025-03-13 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0414 1.0414 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0410 1.0410 0.0004 0.04%
2025-03-11 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0428 1.0428 -0.0018 -0.17%
2025-03-10 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0428 1.0428 1.0430 1.0430 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0430 1.0430 1.0440 1.0440 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0428 1.0428 0.0012 0.12%
2025-03-05 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0428 1.0428 1.0420 1.0420 0.0008 0.08%
2025-03-04 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0427 1.0427 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0415 1.0415 0.0012 0.12%
2025-02-28 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0433 1.0433 -0.0018 -0.17%
2025-02-27 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0433 1.0433 1.0433 1.0433 0.0000 0.00%
2025-02-26 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0433 1.0433 1.0418 1.0418 0.0015 0.14%
2025-02-25 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0418 1.0418 1.0427 1.0427 -0.0009 -0.09%
2025-02-24 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0435 1.0435 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0427 1.0427 0.0008 0.08%
2025-02-20 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0431 1.0431 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0418 1.0418 0.0013 0.12%
2025-02-18 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0418 1.0418 1.0429 1.0429 -0.0011 -0.11%
2025-02-17 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0435 1.0435 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0429 1.0429 0.0006 0.06%
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2025-02-12 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0438 1.0438 1.0429 1.0429 0.0009 0.09%
2025-02-11 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0432 1.0432 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0432 1.0432 1.0422 1.0422 0.0010 0.10%
2025-02-07 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0422 1.0422 1.0406 1.0406 0.0016 0.15%
2025-02-06 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0380 1.0380 0.0026 0.25%
2025-02-05 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0362 1.0362 0.0018 0.17%
2025-01-27 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0362 1.0362 1.0357 1.0357 0.0005 0.05%
2025-01-24 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0347 1.0347 0.0010 0.10%
2025-01-23 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0347 1.0347 1.0349 1.0349 -0.0002 -0.02%
2025-01-20 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0340 1.0340 0.0003 0.03%
2025-01-10 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0292 1.0292 -0.0017 -0.17%
2025-01-09 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0296 1.0296 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0293 1.0293 0.0003 0.03%
2025-01-07 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0288 1.0288 0.0005 0.05%
2025-01-06 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0283 1.0283 0.0005 0.05%
2025-01-03 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0283 1.0283 1.0297 1.0297 -0.0014 -0.14%
2025-01-02 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0304 1.0304 -0.0007 -0.07%
2024-12-31 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0307 1.0307 -0.0003 -0.03%
2024-12-30 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2024-12-27 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0302 1.0302 0.0005 0.05%
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2024-12-23 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0282 1.0282 0.0006 0.06%
2024-12-20 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0282 1.0282 1.0275 1.0275 0.0007 0.07%
2024-12-19 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0287 1.0287 -0.0012 -0.12%
2024-12-18 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0304 1.0304 -0.0017 -0.16%
2024-12-17 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0315 1.0315 -0.0011 -0.11%
2024-12-16 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0315 1.0315 1.0320 1.0320 -0.0005 -0.05%
2024-12-13 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0320 1.0320 1.0334 1.0334 -0.0014 -0.14%
2024-12-12 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0326 1.0326 0.0008 0.08%
2024-12-11 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0320 1.0320 0.0006 0.06%
2024-12-10 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0320 1.0320 1.0303 1.0303 0.0017 0.17%
2024-12-09 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0287 1.0287 0.0016 0.16%
2024-12-06 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0279 1.0279 0.0008 0.08%
2024-12-05 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0282 1.0282 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2024-12-03 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0282 1.0282 1.0274 1.0274 0.0008 0.08%
2024-12-02 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0245 1.0245 0.0029 0.28%
2024-11-29 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0225 1.0225 0.0020 0.20%
2024-11-28 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0225 1.0225 1.0227 1.0227 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0208 1.0208 0.0019 0.19%
2024-11-26 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0213 1.0213 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0213 1.0213 1.0203 1.0203 0.0010 0.10%
2024-11-22 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0203 1.0203 1.0222 1.0222 -0.0019 -0.19%
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2024-11-20 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0214 1.0214 1.0204 1.0204 0.0010 0.10%
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2024-09-19 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0032 1.0032 1.0015 1.0015 0.0017 0.17%
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2024-06-13 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0062 1.0062 -0.0005 -0.05%
2024-06-12 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0059 1.0059 0.0003 0.03%
2024-06-11 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0067 1.0067 -0.0008 -0.08%
2024-06-07 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0069 1.0069 -0.0002 -0.02%
2024-06-06 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0065 1.0065 0.0004 0.04%
2024-06-05 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0067 1.0067 -0.0002 -0.02%
2024-06-04 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0063 1.0063 0.0004 0.04%
2024-06-03 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0066 1.0066 -0.0003 -0.03%
2024-05-31 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0061 1.0061 0.0005 0.05%
2024-05-30 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0067 1.0067 -0.0006 -0.06%
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2024-05-24 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0067 1.0067 -0.0003 -0.03%