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華夏聚信一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(015940)

今天最新凈值 1.0414 0.0012 0.1200% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0414
  • 成立日期：2022-10-27
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5750億
  • 最近資產(chǎn)：1.61億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：廉趙峰
近一月華夏聚信一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏聚信一年持有混合(FOF)A(015940)基金累計收益率1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0414 1.0414 0.0007 0.07%
2025-05-20 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0402 1.0402 0.0012 0.12%
2025-05-19 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0398 1.0398 0.0004 0.04%
2025-05-16 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0392 1.0392 0.0006 0.06%
2025-05-15 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0401 1.0401 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0397 1.0397 0.0004 0.04%
2025-05-13 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0397 1.0397 1.0400 1.0400 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0389 1.0389 0.0011 0.11%
2025-05-09 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0391 1.0391 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0383 1.0383 0.0008 0.08%
2025-05-07 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0383 1.0383 1.0377 1.0377 0.0006 0.06%
2025-05-06 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0368 1.0368 0.0009 0.09%
2025-04-30 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2025-04-29 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0360 1.0360 0.0007 0.07%
2025-04-28 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0364 1.0364 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0364 1.0364 1.0358 1.0358 0.0006 0.06%
2025-04-24 015940 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%