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申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C(申萬菱信專精特新主題混合型發(fā)起式C)基金凈值查詢(015920)

今天最新凈值 0.8421 -0.0093 -1.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8111 -0.0171 -2.0639%
  • 累計凈值：0.8421
  • 成立日期：2022-07-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2122億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：徐遠(yuǎn)航 梁國柱
近一年申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C|申萬菱信專精特新主題混合型發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C(015920)基金累計收益率25.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8282 0.8282 0.8421 0.8421 -0.0139 -1.65%
2025-05-21 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8421 0.8421 0.8514 0.8514 -0.0093 -1.09%
2025-05-20 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8514 0.8514 0.8517 0.8517 -0.0003 -0.04%
2025-05-19 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8517 0.8517 0.8591 0.8591 -0.0074 -0.86%
2025-05-16 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8591 0.8591 0.8508 0.8508 0.0083 0.98%
2025-05-15 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8508 0.8508 0.8649 0.8649 -0.0141 -1.63%
2025-05-14 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8649 0.8649 0.8731 0.8731 -0.0082 -0.94%
2025-05-13 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8731 0.8731 0.8823 0.8823 -0.0092 -1.04%
2025-05-12 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8823 0.8823 0.8621 0.8621 0.0202 2.34%
2025-05-09 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8621 0.8621 0.8899 0.8899 -0.0278 -3.12%
2025-05-08 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8899 0.8899 0.8909 0.8909 -0.0010 -0.11%
2025-05-07 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8909 0.8909 0.8905 0.8905 0.0004 0.04%
2025-05-06 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8905 0.8905 0.8635 0.8635 0.0270 3.13%
2025-04-30 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8635 0.8635 0.8367 0.8367 0.0268 3.20%
2025-04-29 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8367 0.8367 0.8275 0.8275 0.0092 1.11%
2025-04-28 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8275 0.8275 0.8361 0.8361 -0.0086 -1.03%
2025-04-25 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8361 0.8361 0.8313 0.8313 0.0048 0.58%
2025-04-24 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8313 0.8313 0.8444 0.8444 -0.0131 -1.55%
2025-04-23 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8444 0.8444 0.8187 0.8187 0.0257 3.14%
2025-04-22 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8187 0.8187 0.8317 0.8317 -0.0130 -1.56%
2025-04-21 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8317 0.8317 0.8044 0.8044 0.0273 3.39%
2025-04-18 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8044 0.8044 0.8121 0.8121 -0.0077 -0.95%
2025-04-17 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8121 0.8121 0.8034 0.8034 0.0087 1.08%
2025-04-16 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8034 0.8034 0.8168 0.8168 -0.0134 -1.64%
2025-04-15 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8168 0.8168 0.8199 0.8199 -0.0031 -0.38%
2025-04-14 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8199 0.8199 0.8091 0.8091 0.0108 1.33%
2025-04-11 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8091 0.8091 0.7810 0.7810 0.0281 3.60%
2025-04-10 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7810 0.7810 0.7576 0.7576 0.0234 3.09%
2025-04-09 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7576 0.7576 0.7367 0.7367 0.0209 2.84%
2025-04-08 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7367 0.7367 0.7494 0.7494 -0.0127 -1.69%
2025-04-07 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7494 0.7494 0.8705 0.8705 -0.1211 -13.91%
2025-04-03 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8705 0.8705 0.8919 0.8919 -0.0214 -2.40%
2025-04-02 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8919 0.8919 0.8953 0.8953 -0.0034 -0.38%
2025-04-01 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8953 0.8953 0.9055 0.9055 -0.0102 -1.13%
2025-03-31 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.9055 0.9055 0.9043 0.9043 0.0012 0.13%
2025-03-28 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.9043 0.9043 0.9145 0.9145 -0.0102 -1.12%
2025-03-27 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.9145 0.9145 0.9145 0.9145 0.0000 0.00%
2025-03-26 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.9145 0.9145 0.8887 0.8887 0.0258 2.90%
2025-03-25 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8887 0.8887 0.9045 0.9045 -0.0158 -1.75%
2025-03-24 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.9045 0.9045 0.9241 0.9241 -0.0196 -2.12%
2025-03-21 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.9241 0.9241 0.9588 0.9588 -0.0347 -3.62%
2025-03-20 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.9588 0.9588 0.9672 0.9672 -0.0084 -0.87%
2025-03-19 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.9672 0.9672 0.9826 0.9826 -0.0154 -1.57%
2025-03-18 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.9826 0.9826 0.9744 0.9744 0.0082 0.84%
2025-03-17 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.9744 0.9744 0.9657 0.9657 0.0087 0.90%
2025-03-14 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.9657 0.9657 0.9561 0.9561 0.0096 1.00%
2025-03-13 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.9561 0.9561 0.9826 0.9826 -0.0265 -2.70%
2025-03-12 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.9826 0.9826 0.9806 0.9806 0.0020 0.20%
2025-03-11 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.9806 0.9806 0.9850 0.9850 -0.0044 -0.45%
2025-03-10 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.9850 0.9850 0.9979 0.9979 -0.0129 -1.29%
2025-03-07 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.9979 0.9979 0.9967 0.9967 0.0012 0.12%
2025-03-06 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.9967 0.9967 0.9667 0.9667 0.0300 3.10%
2025-03-05 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.9667 0.9667 0.9542 0.9542 0.0125 1.31%
2025-03-04 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.9542 0.9542 0.9170 0.9170 0.0372 4.06%
2025-03-03 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.9170 0.9170 0.9205 0.9205 -0.0035 -0.38%
2025-02-28 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.9205 0.9205 0.9821 0.9821 -0.0616 -6.27%
2025-02-27 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.9821 0.9821 0.9743 0.9743 0.0078 0.80%
2025-02-26 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.9743 0.9743 0.9548 0.9548 0.0195 2.04%
2025-02-25 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.9548 0.9548 0.9432 0.9432 0.0116 1.23%
2025-02-24 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.9432 0.9432 0.9617 0.9617 -0.0185 -1.92%
2025-02-21 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.9617 0.9617 0.9227 0.9227 0.0390 4.23%
2025-02-20 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.9227 0.9227 0.9142 0.9142 0.0085 0.93%
2025-02-19 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.9142 0.9142 0.8798 0.8798 0.0344 3.91%
2025-02-18 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8798 0.8798 0.9123 0.9123 -0.0325 -3.56%
2025-02-17 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.9123 0.9123 0.9057 0.9057 0.0066 0.73%
2025-02-14 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.9057 0.9057 0.8858 0.8858 0.0199 2.25%
2025-02-13 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8858 0.8858 0.9046 0.9046 -0.0188 -2.08%
2025-02-12 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.9046 0.9046 0.8918 0.8918 0.0128 1.44%
2025-02-11 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8918 0.8918 0.9046 0.9046 -0.0128 -1.41%
2025-02-10 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.9046 0.9046 0.8789 0.8789 0.0257 2.92%
2025-02-07 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8789 0.8789 0.8712 0.8712 0.0077 0.88%
2025-02-06 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8712 0.8712 0.8399 0.8399 0.0313 3.73%
2025-02-05 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8399 0.8399 0.8083 0.8083 0.0316 3.91%
2025-01-27 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8083 0.8083 0.8212 0.8212 -0.0129 -1.57%
2025-01-22 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7964 0.7964 0.8067 0.8067 -0.0103 -1.28%
2025-01-14 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7950 0.7950 0.7558 0.7558 0.0392 5.19%
2025-01-13 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7558 0.7558 0.7514 0.7514 0.0044 0.59%
2025-01-10 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7514 0.7514 0.7624 0.7624 -0.0110 -1.44%
2025-01-09 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7624 0.7624 0.7616 0.7616 0.0008 0.11%
2025-01-08 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7616 0.7616 0.7609 0.7609 0.0007 0.09%
2025-01-07 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7609 0.7609 0.7338 0.7338 0.0271 3.69%
2025-01-06 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7338 0.7338 0.7416 0.7416 -0.0078 -1.05%
2025-01-03 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7416 0.7416 0.7733 0.7733 -0.0317 -4.10%
2025-01-02 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7733 0.7733 0.7876 0.7876 -0.0143 -1.82%
2024-12-31 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7876 0.7876 0.8108 0.8108 -0.0232 -2.86%
2024-12-26 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8237 0.8237 0.8109 0.8109 0.0128 1.58%
2024-12-25 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8109 0.8109 0.8211 0.8211 -0.0102 -1.24%
2024-12-24 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8211 0.8211 0.8150 0.8150 0.0061 0.75%
2024-12-23 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8150 0.8150 0.8454 0.8454 -0.0304 -3.60%
2024-12-20 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8454 0.8454 0.8353 0.8353 0.0101 1.21%
2024-12-19 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8353 0.8353 0.8254 0.8254 0.0099 1.20%
2024-12-18 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8254 0.8254 0.8084 0.8084 0.0170 2.10%
2024-12-17 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8084 0.8084 0.8306 0.8306 -0.0222 -2.67%
2024-12-16 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8306 0.8306 0.8451 0.8451 -0.0145 -1.72%
2024-12-13 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8451 0.8451 0.8611 0.8611 -0.0160 -1.86%
2024-12-12 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8611 0.8611 0.8629 0.8629 -0.0018 -0.21%
2024-12-11 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8629 0.8629 0.8489 0.8489 0.0140 1.65%
2024-12-10 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8489 0.8489 0.8325 0.8325 0.0164 1.97%
2024-12-09 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8325 0.8325 0.8408 0.8408 -0.0083 -0.99%
2024-12-06 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8408 0.8408 0.8258 0.8258 0.0150 1.82%
2024-12-05 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8258 0.8258 0.8040 0.8040 0.0218 2.71%
2024-12-04 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8040 0.8040 0.8261 0.8261 -0.0221 -2.68%
2024-12-03 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8261 0.8261 0.8203 0.8203 0.0058 0.71%
2024-12-02 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8203 0.8203 0.8121 0.8121 0.0082 1.01%
2024-11-29 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8121 0.8121 0.7994 0.7994 0.0127 1.59%
2024-11-28 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7994 0.7994 0.8068 0.8068 -0.0074 -0.92%
2024-11-27 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8068 0.8068 0.7895 0.7895 0.0173 2.19%
2024-11-26 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7895 0.7895 0.8004 0.8004 -0.0109 -1.36%
2024-11-25 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8004 0.8004 0.7924 0.7924 0.0080 1.01%
2024-11-22 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7924 0.7924 0.8270 0.8270 -0.0346 -4.18%
2024-11-21 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8270 0.8270 0.8081 0.8081 0.0189 2.34%
2024-11-20 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8081 0.8081 0.7929 0.7929 0.0152 1.92%
2024-11-19 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7929 0.7929 0.7714 0.7714 0.0215 2.79%
2024-11-18 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7714 0.7714 0.8135 0.8135 -0.0421 -5.18%
2024-11-15 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8135 0.8135 0.8347 0.8347 -0.0212 -2.54%
2024-11-14 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8347 0.8347 0.8689 0.8689 -0.0342 -3.94%
2024-11-13 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8689 0.8689 0.8761 0.8761 -0.0072 -0.82%
2024-11-12 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8761 0.8761 0.8874 0.8874 -0.0113 -1.27%
2024-11-11 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8874 0.8874 0.8296 0.8296 0.0578 6.97%
2024-11-08 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8296 0.8296 0.8018 0.8018 0.0278 3.47%
2024-11-07 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8018 0.8018 0.7877 0.7877 0.0141 1.79%
2024-11-06 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7877 0.7877 0.7794 0.7794 0.0083 1.06%
2024-11-05 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7794 0.7794 0.7470 0.7470 0.0324 4.34%
2024-11-04 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7470 0.7470 0.7268 0.7268 0.0202 2.78%
2024-11-01 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7268 0.7268 0.7617 0.7617 -0.0349 -4.58%
2024-10-31 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7617 0.7617 0.7527 0.7527 0.0090 1.20%
2024-10-30 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7527 0.7527 0.7606 0.7606 -0.0079 -1.04%
2024-10-29 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7606 0.7606 0.7684 0.7684 -0.0078 -1.02%
2024-10-28 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7684 0.7684 0.7569 0.7569 0.0115 1.52%
2024-10-25 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7569 0.7569 0.7405 0.7405 0.0164 2.21%
2024-10-24 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7405 0.7405 0.7418 0.7418 -0.0013 -0.18%
2024-10-23 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7418 0.7418 0.7458 0.7458 -0.0040 -0.54%
2024-10-22 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7458 0.7458 0.7575 0.7575 -0.0117 -1.54%
2024-10-21 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7575 0.7575 0.7397 0.7397 0.0178 2.41%
2024-10-18 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7397 0.7397 0.7066 0.7066 0.0331 4.68%
2024-10-17 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7066 0.7066 0.7039 0.7039 0.0027 0.38%
2024-10-16 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7039 0.7039 0.7058 0.7058 -0.0019 -0.27%
2024-10-15 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7058 0.7058 0.7202 0.7202 -0.0144 -2.00%
2024-10-14 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7202 0.7202 0.6903 0.6903 0.0299 4.33%
2024-10-11 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.6903 0.6903 0.7239 0.7239 -0.0336 -4.64%
2024-10-10 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7239 0.7239 0.7526 0.7526 -0.0287 -3.81%
2024-10-09 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7526 0.7526 0.8043 0.8043 -0.0517 -6.43%
2024-10-08 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8043 0.8043 0.7070 0.7070 0.0973 13.76%
2024-09-30 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.7070 0.7070 0.6178 0.6178 0.0892 14.44%
2024-09-27 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.6178 0.6178 0.5851 0.5851 0.0327 5.59%
2024-09-26 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5851 0.5851 0.5700 0.5700 0.0151 2.65%
2024-09-25 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5700 0.5700 0.5667 0.5667 0.0033 0.58%
2024-09-24 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5667 0.5667 0.5532 0.5532 0.0135 2.44%
2024-09-23 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5532 0.5532 0.5510 0.5510 0.0022 0.40%
2024-09-20 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5510 0.5510 0.5453 0.5453 0.0057 1.05%
2024-09-19 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5453 0.5453 0.5326 0.5326 0.0127 2.38%
2024-09-18 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5326 0.5326 0.5360 0.5360 -0.0034 -0.63%
2024-09-13 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5360 0.5360 0.5466 0.5466 -0.0106 -1.94%
2024-09-12 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5466 0.5466 0.5501 0.5501 -0.0035 -0.64%
2024-09-11 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5501 0.5501 0.5522 0.5522 -0.0021 -0.38%
2024-09-10 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5522 0.5522 0.5453 0.5453 0.0069 1.27%
2024-09-09 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5453 0.5453 0.5463 0.5463 -0.0010 -0.18%
2024-09-06 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5463 0.5463 0.5589 0.5589 -0.0126 -2.25%
2024-09-05 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5589 0.5589 0.5545 0.5545 0.0044 0.79%
2024-09-04 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5545 0.5545 0.5579 0.5579 -0.0034 -0.61%
2024-09-03 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5579 0.5579 0.5526 0.5526 0.0053 0.96%
2024-09-02 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5526 0.5526 0.5660 0.5660 -0.0134 -2.37%
2024-08-30 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5660 0.5660 0.5489 0.5489 0.0171 3.12%
2024-08-29 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5489 0.5489 0.5388 0.5388 0.0101 1.87%
2024-08-28 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5388 0.5388 0.5404 0.5404 -0.0016 -0.30%
2024-08-27 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5404 0.5404 0.5492 0.5492 -0.0088 -1.60%
2024-08-26 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5492 0.5492 0.5486 0.5486 0.0006 0.11%
2024-08-23 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5486 0.5486 0.5471 0.5471 0.0015 0.27%
2024-08-22 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5471 0.5471 0.5564 0.5564 -0.0093 -1.67%
2024-08-21 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5564 0.5564 0.5542 0.5542 0.0022 0.40%
2024-08-20 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5542 0.5542 0.5661 0.5661 -0.0119 -2.10%
2024-08-19 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5661 0.5661 0.5652 0.5652 0.0009 0.16%
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2024-08-14 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5599 0.5599 0.5647 0.5647 -0.0048 -0.85%
2024-08-13 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5647 0.5647 0.5575 0.5575 0.0072 1.29%
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2024-08-06 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5773 0.5773 0.5671 0.5671 0.0102 1.80%
2024-08-05 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5671 0.5671 0.5857 0.5857 -0.0186 -3.18%
2024-08-02 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5857 0.5857 0.6006 0.6006 -0.0149 -2.48%
2024-07-31 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5992 0.5992 0.5762 0.5762 0.0230 3.99%
2024-07-30 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5762 0.5762 0.5718 0.5718 0.0044 0.77%
2024-07-29 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5718 0.5718 0.5703 0.5703 0.0015 0.26%
2024-07-26 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5703 0.5703 0.5621 0.5621 0.0082 1.46%
2024-07-25 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5621 0.5621 0.5647 0.5647 -0.0026 -0.46%
2024-07-24 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5647 0.5647 0.5772 0.5772 -0.0125 -2.17%
2024-07-23 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5772 0.5772 0.5957 0.5957 -0.0185 -3.11%
2024-07-22 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5957 0.5957 0.5884 0.5884 0.0073 1.24%
2024-07-19 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5884 0.5884 0.5795 0.5795 0.0089 1.54%
2024-07-18 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5795 0.5795 0.5758 0.5758 0.0037 0.64%
2024-07-17 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5758 0.5758 0.5819 0.5819 -0.0061 -1.05%
2024-07-16 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5819 0.5819 0.5778 0.5778 0.0041 0.71%
2024-07-15 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5778 0.5778 0.5854 0.5854 -0.0076 -1.30%
2024-07-12 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5854 0.5854 0.5925 0.5925 -0.0071 -1.20%
2024-07-11 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5925 0.5925 0.5802 0.5802 0.0123 2.12%
2024-07-10 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5802 0.5802 0.5814 0.5814 -0.0012 -0.21%
2024-07-09 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5814 0.5814 0.5687 0.5687 0.0127 2.23%
2024-07-08 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5687 0.5687 0.5858 0.5858 -0.0171 -2.92%
2024-07-05 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5858 0.5858 0.5825 0.5825 0.0033 0.57%
2024-07-04 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.5825 0.5825 0.6023 0.6023 -0.0198 -3.29%
2024-07-03 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.6023 0.6023 0.6109 0.6109 -0.0086 -1.41%
2024-07-02 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.6109 0.6109 0.6125 0.6125 -0.0016 -0.26%
2024-07-01 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.6125 0.6125 0.6190 0.6190 -0.0065 -1.05%
2024-06-28 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.6191 0.6191 0.6201 0.6201 -0.0010 -0.16%
2024-06-27 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.6201 0.6201 0.6339 0.6339 -0.0138 -2.18%
2024-06-26 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.6339 0.6339 0.6114 0.6114 0.0225 3.68%
2024-06-25 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.6114 0.6114 0.6281 0.6281 -0.0167 -2.66%
2024-06-24 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.6281 0.6281 0.6575 0.6575 -0.0294 -4.47%
2024-06-21 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.6575 0.6575 0.6696 0.6696 -0.0121 -1.81%
2024-06-20 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.6696 0.6696 0.6606 0.6606 0.0090 1.36%
2024-06-19 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.6606 0.6606 0.6648 0.6648 -0.0042 -0.63%
2024-06-18 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.6648 0.6648 0.6539 0.6539 0.0109 1.67%
2024-06-17 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.6539 0.6539 0.6541 0.6541 -0.0002 -0.03%
2024-06-14 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.6541 0.6541 0.6558 0.6558 -0.0017 -0.26%
2024-06-13 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.6558 0.6558 0.6457 0.6457 0.0101 1.56%
2024-06-12 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.6457 0.6457 0.6381 0.6381 0.0076 1.19%
2024-06-11 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.6381 0.6381 0.6159 0.6159 0.0222 3.60%
2024-06-07 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.6159 0.6159 0.6127 0.6127 0.0032 0.52%
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2024-06-05 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.6390 0.6390 0.6411 0.6411 -0.0021 -0.33%
2024-06-03 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.6580 0.6580 0.6628 0.6628 -0.0048 -0.72%
2024-05-31 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.6628 0.6628 0.6539 0.6539 0.0089 1.36%
2024-05-30 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.6539 0.6539 0.6475 0.6475 0.0064 0.99%
2024-05-29 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.6475 0.6475 0.6515 0.6515 -0.0040 -0.61%
2024-05-28 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.6515 0.6515 0.6574 0.6574 -0.0059 -0.90%
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2024-05-24 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.6530 0.6530 0.6680 0.6680 -0.0150 -2.25%
2024-05-23 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.6680 0.6680 0.6798 0.6798 -0.0118 -1.74%