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申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C(申萬菱信專精特新主題混合型發(fā)起式C)基金凈值查詢(015920)

今天最新凈值 0.8421 -0.0093 -1.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8111 -0.0171 -2.0639%
  • 累計(jì)凈值：0.8421
  • 成立日期：2022-07-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2122億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：徐遠(yuǎn)航 梁國(guó)柱
近一月申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C|申萬菱信專精特新主題混合型發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C(015920)基金累計(jì)收益率1.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8282 0.8282 0.8421 0.8421 -0.0139 -1.65%
2025-05-21 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8421 0.8421 0.8514 0.8514 -0.0093 -1.09%
2025-05-20 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8514 0.8514 0.8517 0.8517 -0.0003 -0.04%
2025-05-19 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8517 0.8517 0.8591 0.8591 -0.0074 -0.86%
2025-05-16 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8591 0.8591 0.8508 0.8508 0.0083 0.98%
2025-05-15 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8508 0.8508 0.8649 0.8649 -0.0141 -1.63%
2025-05-14 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8649 0.8649 0.8731 0.8731 -0.0082 -0.94%
2025-05-13 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8731 0.8731 0.8823 0.8823 -0.0092 -1.04%
2025-05-12 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8823 0.8823 0.8621 0.8621 0.0202 2.34%
2025-05-09 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8621 0.8621 0.8899 0.8899 -0.0278 -3.12%
2025-05-08 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8899 0.8899 0.8909 0.8909 -0.0010 -0.11%
2025-05-07 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8909 0.8909 0.8905 0.8905 0.0004 0.04%
2025-05-06 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8905 0.8905 0.8635 0.8635 0.0270 3.13%
2025-04-30 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8635 0.8635 0.8367 0.8367 0.0268 3.20%
2025-04-29 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8367 0.8367 0.8275 0.8275 0.0092 1.11%
2025-04-28 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8275 0.8275 0.8361 0.8361 -0.0086 -1.03%
2025-04-25 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8361 0.8361 0.8313 0.8313 0.0048 0.58%
2025-04-24 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8313 0.8313 0.8444 0.8444 -0.0131 -1.55%
2025-04-23 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 0.8444 0.8444 0.8187 0.8187 0.0257 3.14%