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申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)(申萬(wàn)菱信養(yǎng)老2040三年發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(xún)(015914)

今天最新凈值 0.9806 0.0001 0.0100% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9855 0.0000 -0.0050%
  • 累計(jì)凈值：0.9806
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2571億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：申萬(wàn)菱信基金
  • 基金經(jīng)理：韓玥
今年以來(lái)申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)|申萬(wàn)菱信養(yǎng)老2040三年發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢(xún)
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今年以來(lái),申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)(015914)基金累計(jì)收益率1.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 015914 申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9855 0.9855 0.9806 0.9806 0.0049 0.50%
2025-05-19 015914 申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9806 0.9806 0.9805 0.9805 0.0001 0.01%
2025-05-16 015914 申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9805 0.9805 0.9818 0.9818 -0.0013 -0.13%
2025-05-15 015914 申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9818 0.9818 0.9883 0.9883 -0.0065 -0.66%
2025-05-14 015914 申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9883 0.9883 0.9844 0.9844 0.0039 0.40%
2025-05-13 015914 申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9844 0.9844 0.9866 0.9866 -0.0022 -0.22%
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2025-01-23 015914 申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9570 0.9570 0.9585 0.9585 -0.0015 -0.16%
2025-01-20 015914 申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9597 0.9597 0.9577 0.9577 0.0020 0.21%
2025-01-10 015914 申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9443 0.9443 0.9520 0.9520 -0.0077 -0.81%
2025-01-09 015914 申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9520 0.9520 0.9523 0.9523 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 015914 申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9523 0.9523 0.9522 0.9522 0.0001 0.01%
2025-01-07 015914 申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9522 0.9522 0.9495 0.9495 0.0027 0.28%
2025-01-06 015914 申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9495 0.9495 0.9505 0.9505 -0.0010 -0.11%
2025-01-03 015914 申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9505 0.9505 0.9556 0.9556 -0.0051 -0.53%
2025-01-02 015914 申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9556 0.9556 0.9668 0.9668 -0.0112 -1.16%