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申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)(申萬(wàn)菱信養(yǎng)老2040三年發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(xún)(015914)

今天最新凈值 0.9805 -0.0013 -0.1300% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9805 0.0000 0.0007%
  • 累計(jì)凈值：0.9805
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2571億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：申萬(wàn)菱信基金
  • 基金經(jīng)理：韓玥
近一月申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)|申萬(wàn)菱信養(yǎng)老2040三年發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)(015914)基金累計(jì)收益率2.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 015914 申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9806 0.9806 0.9805 0.9805 0.0001 0.01%
2025-05-16 015914 申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9805 0.9805 0.9818 0.9818 -0.0013 -0.13%
2025-05-15 015914 申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9818 0.9818 0.9883 0.9883 -0.0065 -0.66%
2025-05-14 015914 申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9883 0.9883 0.9844 0.9844 0.0039 0.40%
2025-05-13 015914 申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9844 0.9844 0.9866 0.9866 -0.0022 -0.22%
2025-05-12 015914 申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9866 0.9866 0.9790 0.9790 0.0076 0.78%
2025-05-09 015914 申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9790 0.9790 0.9814 0.9814 -0.0024 -0.24%
2025-05-08 015914 申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9814 0.9814 0.9791 0.9791 0.0023 0.23%
2025-05-07 015914 申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9791 0.9791 0.9786 0.9786 0.0005 0.05%
2025-05-06 015914 申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9786 0.9786 0.9702 0.9702 0.0084 0.87%
2025-04-30 015914 申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9702 0.9702 0.9683 0.9683 0.0019 0.20%
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2025-04-28 015914 申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9673 0.9673 0.9675 0.9675 -0.0002 -0.02%
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2025-04-24 015914 申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9667 0.9667 0.9683 0.9683 -0.0016 -0.17%
2025-04-23 015914 申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9683 0.9683 0.9669 0.9669 0.0014 0.14%
2025-04-22 015914 申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9669 0.9669 0.9653 0.9653 0.0016 0.17%