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申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)(申萬菱信養(yǎng)老2040三年發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(015914)

今天最新凈值 0.9806 0.0001 0.0100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9855 0.0000 -0.0050%
  • 累計凈值：0.9806
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2571億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：韓玥
近一周申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)|申萬菱信養(yǎng)老2040三年發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)(015914)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9855 0.9855 0.9806 0.9806 0.0049 0.50%
2025-05-19 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9806 0.9806 0.9805 0.9805 0.0001 0.01%
2025-05-16 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9805 0.9805 0.9818 0.9818 -0.0013 -0.13%