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申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)(申萬菱信養(yǎng)老2040三年發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(015914)

今天最新凈值 0.9806 0.0001 0.0100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9855 0.0000 -0.0050%
  • 累計凈值：0.9806
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2571億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：韓玥
近一年申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)|申萬菱信養(yǎng)老2040三年發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)(015914)基金累計收益率4.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9855 0.9855 0.9806 0.9806 0.0049 0.50%
2025-05-19 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9806 0.9806 0.9805 0.9805 0.0001 0.01%
2025-05-16 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9805 0.9805 0.9818 0.9818 -0.0013 -0.13%
2025-05-15 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9818 0.9818 0.9883 0.9883 -0.0065 -0.66%
2025-05-14 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9883 0.9883 0.9844 0.9844 0.0039 0.40%
2025-05-13 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9844 0.9844 0.9866 0.9866 -0.0022 -0.22%
2025-05-12 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9866 0.9866 0.9790 0.9790 0.0076 0.78%
2025-05-09 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9790 0.9790 0.9814 0.9814 -0.0024 -0.24%
2025-05-08 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9814 0.9814 0.9791 0.9791 0.0023 0.23%
2025-05-07 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9791 0.9791 0.9786 0.9786 0.0005 0.05%
2025-05-06 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9786 0.9786 0.9702 0.9702 0.0084 0.87%
2025-04-30 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9702 0.9702 0.9683 0.9683 0.0019 0.20%
2025-04-29 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9683 0.9683 0.9673 0.9673 0.0010 0.10%
2025-04-28 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9673 0.9673 0.9675 0.9675 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9675 0.9675 0.9667 0.9667 0.0008 0.08%
2025-04-24 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9667 0.9667 0.9683 0.9683 -0.0016 -0.17%
2025-04-23 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9683 0.9683 0.9669 0.9669 0.0014 0.14%
2025-04-22 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9669 0.9669 0.9653 0.9653 0.0016 0.17%
2025-04-21 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9653 0.9653 0.9617 0.9617 0.0036 0.37%
2025-04-18 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9617 0.9617 0.9629 0.9629 -0.0012 -0.12%
2025-04-17 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9629 0.9629 0.9609 0.9609 0.0020 0.21%
2025-04-16 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9609 0.9609 0.9644 0.9644 -0.0035 -0.36%
2025-04-15 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9644 0.9644 0.9641 0.9641 0.0003 0.03%
2025-04-14 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9641 0.9641 0.9583 0.9583 0.0058 0.61%
2025-04-11 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9583 0.9583 0.9544 0.9544 0.0039 0.41%
2025-04-10 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9544 0.9544 0.9452 0.9452 0.0092 0.97%
2025-04-09 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9452 0.9452 0.9369 0.9369 0.0083 0.89%
2025-04-08 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9369 0.9369 0.9297 0.9297 0.0072 0.77%
2025-04-07 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9297 0.9297 0.9820 0.9820 -0.0523 -5.33%
2025-04-03 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9820 0.9820 0.9868 0.9868 -0.0048 -0.49%
2025-04-02 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9868 0.9868 0.9863 0.9863 0.0005 0.05%
2025-04-01 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9863 0.9863 0.9848 0.9848 0.0015 0.15%
2025-03-31 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9848 0.9848 0.9880 0.9880 -0.0032 -0.32%
2025-03-28 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9880 0.9880 0.9912 0.9912 -0.0032 -0.32%
2025-03-27 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9912 0.9912 0.9902 0.9902 0.0010 0.10%
2025-03-26 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9902 0.9902 0.9901 0.9901 0.0001 0.01%
2025-03-25 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9901 0.9901 0.9938 0.9938 -0.0037 -0.37%
2025-03-24 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9938 0.9938 0.9920 0.9920 0.0018 0.18%
2025-03-21 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9920 0.9920 1.0018 1.0018 -0.0098 -0.98%
2025-03-20 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0018 1.0018 1.0077 1.0077 -0.0059 -0.59%
2025-03-19 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0077 1.0077 1.0090 1.0090 -0.0013 -0.13%
2025-03-18 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0090 1.0090 1.0046 1.0046 0.0044 0.44%
2025-03-17 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0046 1.0046 1.0040 1.0040 0.0006 0.06%
2025-03-14 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0040 1.0040 0.9927 0.9927 0.0113 1.14%
2025-03-13 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9927 0.9927 0.9968 0.9968 -0.0041 -0.41%
2025-03-12 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9968 0.9968 0.9980 0.9980 -0.0012 -0.12%
2025-03-11 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9980 0.9980 0.9968 0.9968 0.0012 0.12%
2025-03-10 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9968 0.9968 1.0008 1.0008 -0.0040 -0.40%
2025-03-07 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0008 1.0008 1.0017 1.0017 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0017 1.0017 0.9904 0.9904 0.0113 1.14%
2025-03-05 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9904 0.9904 0.9844 0.9844 0.0060 0.61%
2025-03-04 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9844 0.9844 0.9816 0.9816 0.0028 0.29%
2025-03-03 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9816 0.9816 0.9817 0.9817 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9817 0.9817 0.9969 0.9969 -0.0152 -1.52%
2025-02-27 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9969 0.9969 0.9993 0.9993 -0.0024 -0.24%
2025-02-26 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9993 0.9993 0.9917 0.9917 0.0076 0.77%
2025-02-25 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9917 0.9917 0.9987 0.9987 -0.0070 -0.70%
2025-02-24 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9987 0.9987 1.0019 1.0019 -0.0032 -0.32%
2025-02-21 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0019 1.0019 0.9915 0.9915 0.0104 1.05%
2025-02-20 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9915 0.9915 0.9934 0.9934 -0.0019 -0.19%
2025-02-19 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9934 0.9934 0.9879 0.9879 0.0055 0.56%
2025-02-18 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9879 0.9879 0.9922 0.9922 -0.0043 -0.43%
2025-02-17 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9922 0.9922 0.9907 0.9907 0.0015 0.15%
2025-02-14 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9907 0.9907 0.9826 0.9826 0.0081 0.82%
2025-02-13 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9826 0.9826 0.9873 0.9873 -0.0047 -0.48%
2025-02-12 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9873 0.9873 0.9811 0.9811 0.0062 0.63%
2025-02-11 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9811 0.9811 0.9833 0.9833 -0.0022 -0.22%
2025-02-10 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9833 0.9833 0.9792 0.9792 0.0041 0.42%
2025-02-07 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9792 0.9792 0.9734 0.9734 0.0058 0.60%
2025-02-06 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9734 0.9734 0.9651 0.9651 0.0083 0.86%
2025-02-05 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9651 0.9651 0.9634 0.9634 0.0017 0.18%
2025-01-27 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9634 0.9634 0.9642 0.9642 -0.0008 -0.08%
2025-01-24 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9642 0.9642 0.9570 0.9570 0.0072 0.75%
2025-01-23 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9570 0.9570 0.9585 0.9585 -0.0015 -0.16%
2025-01-20 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9597 0.9597 0.9577 0.9577 0.0020 0.21%
2025-01-10 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9443 0.9443 0.9520 0.9520 -0.0077 -0.81%
2025-01-09 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9520 0.9520 0.9523 0.9523 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9523 0.9523 0.9522 0.9522 0.0001 0.01%
2025-01-07 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9522 0.9522 0.9495 0.9495 0.0027 0.28%
2025-01-06 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9495 0.9495 0.9505 0.9505 -0.0010 -0.11%
2025-01-03 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9505 0.9505 0.9556 0.9556 -0.0051 -0.53%
2025-01-02 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9556 0.9556 0.9668 0.9668 -0.0112 -1.16%
2024-12-31 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9668 0.9668 0.9730 0.9730 -0.0062 -0.64%
2024-12-30 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9730 0.9730 0.9720 0.9720 0.0010 0.10%
2024-12-27 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9720 0.9720 0.9719 0.9719 0.0001 0.01%
2024-12-24 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9712 0.9712 0.9655 0.9655 0.0057 0.59%
2024-12-23 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9655 0.9655 0.9673 0.9673 -0.0018 -0.19%
2024-12-20 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9673 0.9673 0.9671 0.9671 0.0002 0.02%
2024-12-19 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9671 0.9671 0.9680 0.9680 -0.0009 -0.09%
2024-12-18 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9680 0.9680 0.9647 0.9647 0.0033 0.34%
2024-12-17 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9647 0.9647 0.9685 0.9685 -0.0038 -0.39%
2024-12-16 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9685 0.9685 0.9715 0.9715 -0.0030 -0.31%
2024-12-13 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9715 0.9715 0.9808 0.9808 -0.0093 -0.95%
2024-12-12 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9808 0.9808 0.9758 0.9758 0.0050 0.51%
2024-12-11 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9758 0.9758 0.9735 0.9735 0.0023 0.24%
2024-12-10 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9735 0.9735 0.9727 0.9727 0.0008 0.08%
2024-12-09 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9727 0.9727 0.9697 0.9697 0.0030 0.31%
2024-12-06 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9697 0.9697 0.9643 0.9643 0.0054 0.56%
2024-12-05 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9643 0.9643 0.9640 0.9640 0.0003 0.03%
2024-12-04 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9640 0.9640 0.9660 0.9660 -0.0020 -0.21%
2024-12-03 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9660 0.9660 0.9639 0.9639 0.0021 0.22%
2024-12-02 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9639 0.9639 0.9583 0.9583 0.0056 0.58%
2024-11-29 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9583 0.9583 0.9528 0.9528 0.0055 0.58%
2024-11-28 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9528 0.9528 0.9576 0.9576 -0.0048 -0.50%
2024-11-27 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9576 0.9576 0.9488 0.9488 0.0088 0.93%
2024-11-26 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9488 0.9488 0.9511 0.9511 -0.0023 -0.24%
2024-11-25 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9511 0.9511 0.9514 0.9514 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9514 0.9514 0.9647 0.9647 -0.0133 -1.38%
2024-11-21 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9647 0.9647 0.9641 0.9641 0.0006 0.06%
2024-11-20 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9641 0.9641 0.9604 0.9604 0.0037 0.39%
2024-11-19 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9604 0.9604 0.9558 0.9558 0.0046 0.48%
2024-11-18 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9558 0.9558 0.9585 0.9585 -0.0027 -0.28%
2024-11-15 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9585 0.9585 0.9642 0.9642 -0.0057 -0.59%
2024-11-14 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9642 0.9642 0.9742 0.9742 -0.0100 -1.03%
2024-11-13 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9742 0.9742 0.9719 0.9719 0.0023 0.24%
2024-11-12 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9719 0.9719 0.9778 0.9778 -0.0059 -0.60%
2024-11-11 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9778 0.9778 0.9753 0.9753 0.0025 0.26%
2024-11-08 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9753 0.9753 0.9780 0.9780 -0.0027 -0.28%
2024-11-07 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9780 0.9780 0.9676 0.9676 0.0104 1.07%
2024-11-06 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9676 0.9676 0.9702 0.9702 -0.0026 -0.27%
2024-11-05 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9702 0.9702 0.9609 0.9609 0.0093 0.97%
2024-11-04 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9609 0.9609 0.9560 0.9560 0.0049 0.51%
2024-11-01 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9560 0.9560 0.9566 0.9566 -0.0006 -0.06%
2024-10-31 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9566 0.9566 0.9571 0.9571 -0.0005 -0.05%
2024-10-30 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9571 0.9571 0.9605 0.9605 -0.0034 -0.35%
2024-10-29 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9605 0.9605 0.9656 0.9656 -0.0051 -0.53%
2024-10-28 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9656 0.9656 0.9629 0.9629 0.0027 0.28%
2024-10-25 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9629 0.9629 0.9625 0.9625 0.0004 0.04%
2024-10-24 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9625 0.9625 0.9669 0.9669 -0.0044 -0.46%
2024-10-23 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9669 0.9669 0.9663 0.9663 0.0006 0.06%
2024-10-22 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9663 0.9663 0.9630 0.9630 0.0033 0.34%
2024-10-21 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9630 0.9630 0.9632 0.9632 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9632 0.9632 0.9495 0.9495 0.0137 1.44%
2024-10-17 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9495 0.9495 0.9545 0.9545 -0.0050 -0.52%
2024-10-16 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9545 0.9545 0.9540 0.9540 0.0005 0.05%
2024-10-15 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9540 0.9540 0.9664 0.9664 -0.0124 -1.28%
2024-10-14 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9664 0.9664 0.9587 0.9587 0.0077 0.80%
2024-10-11 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9587 0.9587 0.9678 0.9678 -0.0091 -0.94%
2024-10-10 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9678 0.9678 0.9582 0.9582 0.0096 1.00%
2024-10-09 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9582 0.9582 0.9895 0.9895 -0.0313 -3.16%
2024-10-08 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9895 0.9895 0.9723 0.9723 0.0172 1.77%
2024-09-30 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9723 0.9723 0.9394 0.9394 0.0329 3.50%
2024-09-27 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9394 0.9394 0.9249 0.9249 0.0145 1.57%
2024-09-26 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9249 0.9249 0.9084 0.9084 0.0165 1.82%
2024-09-25 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9084 0.9084 0.9046 0.9046 0.0038 0.42%
2024-09-24 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9046 0.9046 0.8899 0.8899 0.0147 1.65%
2024-09-23 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8899 0.8899 0.8883 0.8883 0.0016 0.18%
2024-09-20 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8883 0.8883 0.8872 0.8872 0.0011 0.12%
2024-09-19 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8872 0.8872 0.8824 0.8824 0.0048 0.54%
2024-09-18 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8824 0.8824 0.8792 0.8792 0.0032 0.36%
2024-09-13 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8792 0.8792 0.8791 0.8791 0.0001 0.01%
2024-09-12 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8791 0.8791 0.8801 0.8801 -0.0010 -0.11%
2024-09-11 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8801 0.8801 0.8816 0.8816 -0.0015 -0.17%
2024-09-10 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8816 0.8816 0.8820 0.8820 -0.0004 -0.05%
2024-09-09 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8820 0.8820 0.8885 0.8885 -0.0065 -0.73%
2024-09-06 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8885 0.8885 0.8917 0.8917 -0.0032 -0.36%
2024-09-05 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8917 0.8917 0.8909 0.8909 0.0008 0.09%
2024-09-04 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8909 0.8909 0.8944 0.8944 -0.0035 -0.39%
2024-09-03 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8944 0.8944 0.8928 0.8928 0.0016 0.18%
2024-09-02 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8928 0.8928 0.8978 0.8978 -0.0050 -0.56%
2024-08-30 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8978 0.8978 0.8930 0.8930 0.0048 0.54%
2024-08-29 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8930 0.8930 0.8921 0.8921 0.0009 0.10%
2024-08-28 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8921 0.8921 0.8943 0.8943 -0.0022 -0.25%
2024-08-27 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8943 0.8943 0.8964 0.8964 -0.0021 -0.23%
2024-08-26 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8964 0.8964 0.8964 0.8964 0.0000 0.00%
2024-08-23 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8964 0.8964 0.8962 0.8962 0.0002 0.02%
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2024-08-20 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8984 0.8984 0.9029 0.9029 -0.0045 -0.50%
2024-08-19 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9029 0.9029 0.9010 0.9010 0.0019 0.21%
2024-08-16 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9010 0.9010 0.9003 0.9003 0.0007 0.08%
2024-08-15 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9003 0.9003 0.8973 0.8973 0.0030 0.33%
2024-08-14 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8973 0.8973 0.8999 0.8999 -0.0026 -0.29%
2024-08-13 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8999 0.8999 0.8984 0.8984 0.0015 0.17%
2024-08-12 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8984 0.8984 0.8991 0.8991 -0.0007 -0.08%
2024-08-09 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8991 0.8991 0.8999 0.8999 -0.0008 -0.09%
2024-08-08 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8999 0.8999 0.9006 0.9006 -0.0007 -0.08%
2024-08-07 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9006 0.9006 0.8987 0.8987 0.0019 0.21%
2024-08-06 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8987 0.8987 0.8976 0.8976 0.0011 0.12%
2024-08-05 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8976 0.8976 0.9058 0.9058 -0.0082 -0.91%
2024-08-02 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9058 0.9058 0.9109 0.9109 -0.0051 -0.56%
2024-08-01 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9109 0.9109 0.9125 0.9125 -0.0016 -0.18%
2024-07-31 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9125 0.9125 0.9013 0.9013 0.0112 1.24%
2024-07-29 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9053 0.9053 0.9058 0.9058 -0.0005 -0.06%
2024-07-26 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9058 0.9058 0.9013 0.9013 0.0045 0.50%
2024-07-25 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9013 0.9013 0.9053 0.9053 -0.0040 -0.44%
2024-07-24 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9053 0.9053 0.9086 0.9086 -0.0033 -0.36%
2024-07-23 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9086 0.9086 0.9180 0.9180 -0.0094 -1.02%
2024-07-22 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9180 0.9180 0.9194 0.9194 -0.0014 -0.15%
2024-07-19 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9194 0.9194 0.9219 0.9219 -0.0025 -0.27%
2024-07-18 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9219 0.9219 0.9192 0.9192 0.0027 0.29%
2024-07-17 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9192 0.9192 0.9227 0.9227 -0.0035 -0.38%
2024-07-16 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9227 0.9227 0.9217 0.9217 0.0010 0.11%
2024-07-15 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9217 0.9217 0.9214 0.9214 0.0003 0.03%
2024-07-12 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9214 0.9214 0.9216 0.9216 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9216 0.9216 0.9153 0.9153 0.0063 0.69%
2024-07-10 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9153 0.9153 0.9201 0.9201 -0.0048 -0.52%
2024-07-09 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9201 0.9201 0.9151 0.9151 0.0050 0.55%
2024-07-08 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9151 0.9151 0.9199 0.9199 -0.0048 -0.52%
2024-07-05 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9199 0.9199 0.9189 0.9189 0.0010 0.11%
2024-07-04 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9189 0.9189 0.9219 0.9219 -0.0030 -0.33%
2024-07-03 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9219 0.9219 0.9233 0.9233 -0.0014 -0.15%
2024-07-02 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9233 0.9233 0.9258 0.9258 -0.0025 -0.27%
2024-07-01 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9258 0.9258 0.9209 0.9209 0.0049 0.53%
2024-06-30 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9209 0.9209 0.9210 0.9210 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9162 0.9162 0.9223 0.9223 -0.0061 -0.66%
2024-06-26 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9223 0.9223 0.9190 0.9190 0.0033 0.36%
2024-06-25 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9190 0.9190 0.9194 0.9194 -0.0004 -0.04%
2024-06-24 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9194 0.9194 0.9251 0.9251 -0.0057 -0.62%
2024-06-21 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9251 0.9251 0.9267 0.9267 -0.0016 -0.17%
2024-06-20 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9267 0.9267 0.9288 0.9288 -0.0021 -0.23%
2024-06-19 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9288 0.9288 0.9290 0.9290 -0.0002 -0.02%
2024-06-18 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9290 0.9290 0.9270 0.9270 0.0020 0.22%
2024-06-17 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9270 0.9270 0.9304 0.9304 -0.0034 -0.37%
2024-06-14 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9304 0.9304 0.9305 0.9305 -0.0001 -0.01%
2024-06-13 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9305 0.9305 0.9330 0.9330 -0.0025 -0.27%
2024-06-12 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9330 0.9330 0.9301 0.9301 0.0029 0.31%
2024-06-11 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9301 0.9301 0.9353 0.9353 -0.0052 -0.56%
2024-06-07 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9353 0.9353 0.9336 0.9336 0.0017 0.18%
2024-06-06 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9336 0.9336 0.9332 0.9332 0.0004 0.04%
2024-06-05 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9332 0.9332 0.9383 0.9383 -0.0051 -0.54%
2024-06-04 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9383 0.9383 0.9347 0.9347 0.0036 0.39%
2024-06-03 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9347 0.9347 0.9345 0.9345 0.0002 0.02%
2024-05-31 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9345 0.9345 0.9350 0.9350 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9350 0.9350 0.9393 0.9393 -0.0043 -0.46%
2024-05-29 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9393 0.9393 0.9388 0.9388 0.0005 0.05%
2024-05-28 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9388 0.9388 0.9419 0.9419 -0.0031 -0.33%
2024-05-27 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9419 0.9419 0.9349 0.9349 0.0070 0.75%
2024-05-24 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9349 0.9349 0.9382 0.9382 -0.0033 -0.35%
2024-05-23 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9382 0.9382 0.9450 0.9450 -0.0068 -0.72%