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興業(yè)致遠(yuǎn)混合C基金凈值查詢(015912)

今天最新凈值 0.9817 -0.0050 -0.5100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9747 -0.0070 -0.7146%
  • 累計凈值：0.9817
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6954億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：鄒慧 陳楷月
近半年興業(yè)致遠(yuǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興業(yè)致遠(yuǎn)混合C(015912)基金累計收益率-2.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9817 0.9817 0.9867 0.9867 -0.0050 -0.51%
2025-05-21 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9867 0.9867 0.9823 0.9823 0.0044 0.45%
2025-05-20 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9823 0.9823 0.9725 0.9725 0.0098 1.01%
2025-05-19 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9725 0.9725 0.9758 0.9758 -0.0033 -0.34%
2025-05-16 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9758 0.9758 0.9745 0.9745 0.0013 0.13%
2025-05-15 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9745 0.9745 0.9920 0.9920 -0.0175 -1.76%
2025-05-14 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9920 0.9920 0.9922 0.9922 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9922 0.9922 0.9996 0.9996 -0.0074 -0.74%
2025-05-12 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9996 0.9996 0.9891 0.9891 0.0105 1.06%
2025-05-09 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9891 0.9891 1.0037 1.0037 -0.0146 -1.45%
2025-05-08 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0037 1.0037 0.9943 0.9943 0.0094 0.95%
2025-05-07 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9943 0.9943 0.9908 0.9908 0.0035 0.35%
2025-05-06 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9908 0.9908 0.9780 0.9780 0.0128 1.31%
2025-04-30 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9780 0.9780 0.9697 0.9697 0.0083 0.86%
2025-04-29 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9697 0.9697 0.9642 0.9642 0.0055 0.57%
2025-04-28 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9642 0.9642 0.9702 0.9702 -0.0060 -0.62%
2025-04-25 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9702 0.9702 0.9732 0.9732 -0.0030 -0.31%
2025-04-24 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9732 0.9732 0.9775 0.9775 -0.0043 -0.44%
2025-04-23 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9775 0.9775 0.9762 0.9762 0.0013 0.13%
2025-04-22 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9762 0.9762 0.9819 0.9819 -0.0057 -0.58%
2025-04-21 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9819 0.9819 0.9679 0.9679 0.0140 1.45%
2025-04-18 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9679 0.9679 0.9738 0.9738 -0.0059 -0.61%
2025-04-17 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9738 0.9738 0.9739 0.9739 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9739 0.9739 0.9737 0.9737 0.0002 0.02%
2025-04-15 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9737 0.9737 0.9818 0.9818 -0.0081 -0.83%
2025-04-14 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9818 0.9818 0.9806 0.9806 0.0012 0.12%
2025-04-11 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9806 0.9806 0.9797 0.9797 0.0009 0.09%
2025-04-10 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9797 0.9797 0.9707 0.9707 0.0090 0.93%
2025-04-09 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9707 0.9707 0.9455 0.9455 0.0252 2.67%
2025-04-08 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9455 0.9455 0.9388 0.9388 0.0067 0.71%
2025-04-07 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9388 0.9388 1.0178 1.0178 -0.0790 -7.76%
2025-04-03 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0178 1.0178 1.0335 1.0335 -0.0157 -1.52%
2025-04-02 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0335 1.0335 1.0328 1.0328 0.0007 0.07%
2025-04-01 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0328 1.0328 1.0266 1.0266 0.0062 0.60%
2025-03-31 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0266 1.0266 1.0314 1.0314 -0.0048 -0.47%
2025-03-28 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0314 1.0314 1.0294 1.0294 0.0020 0.19%
2025-03-27 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0294 1.0294 1.0282 1.0282 0.0012 0.12%
2025-03-26 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0282 1.0282 1.0309 1.0309 -0.0027 -0.26%
2025-03-25 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0309 1.0309 1.0378 1.0378 -0.0069 -0.66%
2025-03-24 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0378 1.0378 1.0439 1.0439 -0.0061 -0.58%
2025-03-21 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0439 1.0439 1.0643 1.0643 -0.0204 -1.92%
2025-03-20 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0643 1.0643 1.0709 1.0709 -0.0066 -0.62%
2025-03-19 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0709 1.0709 1.0761 1.0761 -0.0052 -0.48%
2025-03-18 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0761 1.0761 1.0751 1.0751 0.0010 0.09%
2025-03-17 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0751 1.0751 1.0772 1.0772 -0.0021 -0.19%
2025-03-14 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0772 1.0772 1.0639 1.0639 0.0133 1.25%
2025-03-13 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0639 1.0639 1.0735 1.0735 -0.0096 -0.89%
2025-03-12 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0735 1.0735 1.0751 1.0751 -0.0016 -0.15%
2025-03-11 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0751 1.0751 1.0699 1.0699 0.0052 0.49%
2025-03-10 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0699 1.0699 1.0663 1.0663 0.0036 0.34%
2025-03-07 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0663 1.0663 1.0666 1.0666 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0666 1.0666 1.0415 1.0415 0.0251 2.41%
2025-03-05 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0415 1.0415 1.0330 1.0330 0.0085 0.82%
2025-03-04 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0330 1.0330 1.0297 1.0297 0.0033 0.32%
2025-03-03 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0297 1.0297 1.0270 1.0270 0.0027 0.26%
2025-02-28 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0270 1.0270 1.0676 1.0676 -0.0406 -3.80%
2025-02-27 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0676 1.0676 1.0843 1.0843 -0.0167 -1.54%
2025-02-26 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0843 1.0843 1.0689 1.0689 0.0154 1.44%
2025-02-25 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0689 1.0689 1.0783 1.0783 -0.0094 -0.87%
2025-02-24 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0783 1.0783 1.0822 1.0822 -0.0039 -0.36%
2025-02-21 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0822 1.0822 1.0560 1.0560 0.0262 2.48%
2025-02-20 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0560 1.0560 1.0539 1.0539 0.0021 0.20%
2025-02-19 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0539 1.0539 1.0294 1.0294 0.0245 2.38%
2025-02-18 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0294 1.0294 1.0457 1.0457 -0.0163 -1.56%
2025-02-17 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0457 1.0457 1.0417 1.0417 0.0040 0.38%
2025-02-14 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0417 1.0417 1.0353 1.0353 0.0064 0.62%
2025-02-13 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0353 1.0353 1.0456 1.0456 -0.0103 -0.99%
2025-02-12 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0456 1.0456 1.0384 1.0384 0.0072 0.69%
2025-02-11 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0384 1.0384 1.0412 1.0412 -0.0028 -0.27%
2025-02-10 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0412 1.0412 1.0303 1.0303 0.0109 1.06%
2025-02-07 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0303 1.0303 1.0210 1.0210 0.0093 0.91%
2025-02-06 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0210 1.0210 0.9987 0.9987 0.0223 2.23%
2025-02-05 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9987 0.9987 0.9981 0.9981 0.0006 0.06%
2025-01-27 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9981 0.9981 1.0162 1.0162 -0.0181 -1.78%
2025-01-22 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0131 1.0131 1.0189 1.0189 -0.0058 -0.57%
2025-01-14 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9961 0.9961 0.9625 0.9625 0.0336 3.49%
2025-01-13 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9625 0.9625 0.9616 0.9616 0.0009 0.09%
2025-01-10 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9616 0.9616 0.9782 0.9782 -0.0166 -1.70%
2025-01-09 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9782 0.9782 0.9763 0.9763 0.0019 0.19%
2025-01-08 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9763 0.9763 0.9701 0.9701 0.0062 0.64%
2025-01-07 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9701 0.9701 0.9360 0.9360 0.0341 3.64%
2025-01-06 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9360 0.9360 0.9404 0.9404 -0.0044 -0.47%
2025-01-03 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9404 0.9404 0.9631 0.9631 -0.0227 -2.36%
2025-01-02 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9631 0.9631 0.9840 0.9840 -0.0209 -2.12%
2024-12-31 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9840 0.9840 1.0103 1.0103 -0.0263 -2.60%
2024-12-26 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0210 1.0210 0.9970 0.9970 0.0240 2.41%
2024-12-25 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9970 0.9970 0.9979 0.9979 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9979 0.9979 0.9858 0.9858 0.0121 1.23%
2024-12-23 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9858 0.9858 1.0016 1.0016 -0.0158 -1.58%
2024-12-20 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0016 1.0016 0.9894 0.9894 0.0122 1.23%
2024-12-19 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9894 0.9894 0.9778 0.9778 0.0116 1.19%
2024-12-18 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9778 0.9778 0.9715 0.9715 0.0063 0.65%
2024-12-17 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9715 0.9715 0.9789 0.9789 -0.0074 -0.76%
2024-12-16 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9789 0.9789 0.9891 0.9891 -0.0102 -1.03%
2024-12-13 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9891 0.9891 1.0122 1.0122 -0.0231 -2.28%
2024-12-12 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0122 1.0122 1.0077 1.0077 0.0045 0.45%
2024-12-11 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0077 1.0077 1.0073 1.0073 0.0004 0.04%
2024-12-10 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0073 1.0073 1.0077 1.0077 -0.0004 -0.04%
2024-12-09 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0077 1.0077 1.0151 1.0151 -0.0074 -0.73%
2024-12-06 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0151 1.0151 1.0147 1.0147 0.0004 0.04%
2024-12-05 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0147 1.0147 1.0102 1.0102 0.0045 0.45%
2024-12-04 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0102 1.0102 1.0184 1.0184 -0.0082 -0.81%
2024-12-03 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0184 1.0184 1.0200 1.0200 -0.0016 -0.16%
2024-12-02 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0200 1.0200 1.0048 1.0048 0.0152 1.51%
2024-11-29 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0048 1.0048 0.9877 0.9877 0.0171 1.73%
2024-11-28 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9877 0.9877 0.9966 0.9966 -0.0089 -0.89%
2024-11-27 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9966 0.9966 0.9766 0.9766 0.0200 2.05%
2024-11-26 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9766 0.9766 0.9837 0.9837 -0.0071 -0.72%
2024-11-25 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9837 0.9837 0.9827 0.9827 0.0010 0.10%