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興業(yè)致遠(yuǎn)混合C基金凈值查詢(015912)

今天最新凈值 0.9867 0.0044 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9747 -0.0070 -0.7146%
  • 累計(jì)凈值：0.9867
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6954億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：鄒慧 陳楷月
近一月興業(yè)致遠(yuǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興業(yè)致遠(yuǎn)混合C(015912)基金累計(jì)收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9817 0.9817 0.9867 0.9867 -0.0050 -0.51%
2025-05-21 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9867 0.9867 0.9823 0.9823 0.0044 0.45%
2025-05-20 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9823 0.9823 0.9725 0.9725 0.0098 1.01%
2025-05-19 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9725 0.9725 0.9758 0.9758 -0.0033 -0.34%
2025-05-16 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9758 0.9758 0.9745 0.9745 0.0013 0.13%
2025-05-15 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9745 0.9745 0.9920 0.9920 -0.0175 -1.76%
2025-05-14 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9920 0.9920 0.9922 0.9922 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9922 0.9922 0.9996 0.9996 -0.0074 -0.74%
2025-05-12 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9996 0.9996 0.9891 0.9891 0.0105 1.06%
2025-05-09 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9891 0.9891 1.0037 1.0037 -0.0146 -1.45%
2025-05-08 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0037 1.0037 0.9943 0.9943 0.0094 0.95%
2025-05-07 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9943 0.9943 0.9908 0.9908 0.0035 0.35%
2025-05-06 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9908 0.9908 0.9780 0.9780 0.0128 1.31%
2025-04-30 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9780 0.9780 0.9697 0.9697 0.0083 0.86%
2025-04-29 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9697 0.9697 0.9642 0.9642 0.0055 0.57%
2025-04-28 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9642 0.9642 0.9702 0.9702 -0.0060 -0.62%
2025-04-25 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9702 0.9702 0.9732 0.9732 -0.0030 -0.31%
2025-04-24 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9732 0.9732 0.9775 0.9775 -0.0043 -0.44%
2025-04-23 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9775 0.9775 0.9762 0.9762 0.0013 0.13%