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興業(yè)致遠(yuǎn)混合C基金凈值查詢(015912)

今天最新凈值 0.9867 0.0044 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9747 -0.0070 -0.7146%
  • 累計(jì)凈值：0.9867
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6954億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：鄒慧 陳楷月
近一周興業(yè)致遠(yuǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)致遠(yuǎn)混合C(015912)基金累計(jì)收益率-0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9817 0.9817 0.9867 0.9867 -0.0050 -0.51%
2025-05-21 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9867 0.9867 0.9823 0.9823 0.0044 0.45%
2025-05-20 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9823 0.9823 0.9725 0.9725 0.0098 1.01%
2025-05-19 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9725 0.9725 0.9758 0.9758 -0.0033 -0.34%
2025-05-16 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9758 0.9758 0.9745 0.9745 0.0013 0.13%