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興業(yè)致遠(yuǎn)混合C基金凈值查詢(015912)

今天最新凈值 0.9867 0.0044 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9747 -0.0070 -0.7146%
  • 累計(jì)凈值：0.9867
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6954億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：鄒慧 陳楷月
近一年興業(yè)致遠(yuǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興業(yè)致遠(yuǎn)混合C(015912)基金累計(jì)收益率15.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9817 0.9817 0.9867 0.9867 -0.0050 -0.51%
2025-05-21 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9867 0.9867 0.9823 0.9823 0.0044 0.45%
2025-05-20 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9823 0.9823 0.9725 0.9725 0.0098 1.01%
2025-05-19 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9725 0.9725 0.9758 0.9758 -0.0033 -0.34%
2025-05-16 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9758 0.9758 0.9745 0.9745 0.0013 0.13%
2025-05-15 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9745 0.9745 0.9920 0.9920 -0.0175 -1.76%
2025-05-14 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9920 0.9920 0.9922 0.9922 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9922 0.9922 0.9996 0.9996 -0.0074 -0.74%
2025-05-12 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9996 0.9996 0.9891 0.9891 0.0105 1.06%
2025-05-09 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9891 0.9891 1.0037 1.0037 -0.0146 -1.45%
2025-05-08 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0037 1.0037 0.9943 0.9943 0.0094 0.95%
2025-05-07 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9943 0.9943 0.9908 0.9908 0.0035 0.35%
2025-05-06 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9908 0.9908 0.9780 0.9780 0.0128 1.31%
2025-04-30 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9780 0.9780 0.9697 0.9697 0.0083 0.86%
2025-04-29 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9697 0.9697 0.9642 0.9642 0.0055 0.57%
2025-04-28 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9642 0.9642 0.9702 0.9702 -0.0060 -0.62%
2025-04-25 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9702 0.9702 0.9732 0.9732 -0.0030 -0.31%
2025-04-24 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9732 0.9732 0.9775 0.9775 -0.0043 -0.44%
2025-04-23 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9775 0.9775 0.9762 0.9762 0.0013 0.13%
2025-04-22 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9762 0.9762 0.9819 0.9819 -0.0057 -0.58%
2025-04-21 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9819 0.9819 0.9679 0.9679 0.0140 1.45%
2025-04-18 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9679 0.9679 0.9738 0.9738 -0.0059 -0.61%
2025-04-17 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9738 0.9738 0.9739 0.9739 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9739 0.9739 0.9737 0.9737 0.0002 0.02%
2025-04-15 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9737 0.9737 0.9818 0.9818 -0.0081 -0.83%
2025-04-14 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9818 0.9818 0.9806 0.9806 0.0012 0.12%
2025-04-11 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9806 0.9806 0.9797 0.9797 0.0009 0.09%
2025-04-10 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9797 0.9797 0.9707 0.9707 0.0090 0.93%
2025-04-09 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9707 0.9707 0.9455 0.9455 0.0252 2.67%
2025-04-08 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9455 0.9455 0.9388 0.9388 0.0067 0.71%
2025-04-07 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9388 0.9388 1.0178 1.0178 -0.0790 -7.76%
2025-04-03 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0178 1.0178 1.0335 1.0335 -0.0157 -1.52%
2025-04-02 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0335 1.0335 1.0328 1.0328 0.0007 0.07%
2025-04-01 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0328 1.0328 1.0266 1.0266 0.0062 0.60%
2025-03-31 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0266 1.0266 1.0314 1.0314 -0.0048 -0.47%
2025-03-28 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0314 1.0314 1.0294 1.0294 0.0020 0.19%
2025-03-27 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0294 1.0294 1.0282 1.0282 0.0012 0.12%
2025-03-26 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0282 1.0282 1.0309 1.0309 -0.0027 -0.26%
2025-03-25 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0309 1.0309 1.0378 1.0378 -0.0069 -0.66%
2025-03-24 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0378 1.0378 1.0439 1.0439 -0.0061 -0.58%
2025-03-21 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0439 1.0439 1.0643 1.0643 -0.0204 -1.92%
2025-03-20 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0643 1.0643 1.0709 1.0709 -0.0066 -0.62%
2025-03-19 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0709 1.0709 1.0761 1.0761 -0.0052 -0.48%
2025-03-18 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0761 1.0761 1.0751 1.0751 0.0010 0.09%
2025-03-17 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0751 1.0751 1.0772 1.0772 -0.0021 -0.19%
2025-03-14 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0772 1.0772 1.0639 1.0639 0.0133 1.25%
2025-03-13 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0639 1.0639 1.0735 1.0735 -0.0096 -0.89%
2025-03-12 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0735 1.0735 1.0751 1.0751 -0.0016 -0.15%
2025-03-11 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0751 1.0751 1.0699 1.0699 0.0052 0.49%
2025-03-10 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0699 1.0699 1.0663 1.0663 0.0036 0.34%
2025-03-07 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0663 1.0663 1.0666 1.0666 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0666 1.0666 1.0415 1.0415 0.0251 2.41%
2025-03-05 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0415 1.0415 1.0330 1.0330 0.0085 0.82%
2025-03-04 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0330 1.0330 1.0297 1.0297 0.0033 0.32%
2025-03-03 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0297 1.0297 1.0270 1.0270 0.0027 0.26%
2025-02-28 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0270 1.0270 1.0676 1.0676 -0.0406 -3.80%
2025-02-27 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0676 1.0676 1.0843 1.0843 -0.0167 -1.54%
2025-02-26 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0843 1.0843 1.0689 1.0689 0.0154 1.44%
2025-02-25 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0689 1.0689 1.0783 1.0783 -0.0094 -0.87%
2025-02-24 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0783 1.0783 1.0822 1.0822 -0.0039 -0.36%
2025-02-21 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0822 1.0822 1.0560 1.0560 0.0262 2.48%
2025-02-20 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0560 1.0560 1.0539 1.0539 0.0021 0.20%
2025-02-19 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0539 1.0539 1.0294 1.0294 0.0245 2.38%
2025-02-18 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0294 1.0294 1.0457 1.0457 -0.0163 -1.56%
2025-02-17 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0457 1.0457 1.0417 1.0417 0.0040 0.38%
2025-02-14 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0417 1.0417 1.0353 1.0353 0.0064 0.62%
2025-02-13 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0353 1.0353 1.0456 1.0456 -0.0103 -0.99%
2025-02-12 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0456 1.0456 1.0384 1.0384 0.0072 0.69%
2025-02-11 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0384 1.0384 1.0412 1.0412 -0.0028 -0.27%
2025-02-10 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0412 1.0412 1.0303 1.0303 0.0109 1.06%
2025-02-07 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0303 1.0303 1.0210 1.0210 0.0093 0.91%
2025-02-06 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0210 1.0210 0.9987 0.9987 0.0223 2.23%
2025-02-05 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9987 0.9987 0.9981 0.9981 0.0006 0.06%
2025-01-27 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9981 0.9981 1.0162 1.0162 -0.0181 -1.78%
2025-01-22 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0131 1.0131 1.0189 1.0189 -0.0058 -0.57%
2025-01-14 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9961 0.9961 0.9625 0.9625 0.0336 3.49%
2025-01-13 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9625 0.9625 0.9616 0.9616 0.0009 0.09%
2025-01-10 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9616 0.9616 0.9782 0.9782 -0.0166 -1.70%
2025-01-09 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9782 0.9782 0.9763 0.9763 0.0019 0.19%
2025-01-08 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9763 0.9763 0.9701 0.9701 0.0062 0.64%
2025-01-07 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9701 0.9701 0.9360 0.9360 0.0341 3.64%
2025-01-06 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9360 0.9360 0.9404 0.9404 -0.0044 -0.47%
2025-01-03 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9404 0.9404 0.9631 0.9631 -0.0227 -2.36%
2025-01-02 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9631 0.9631 0.9840 0.9840 -0.0209 -2.12%
2024-12-31 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9840 0.9840 1.0103 1.0103 -0.0263 -2.60%
2024-12-26 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0210 1.0210 0.9970 0.9970 0.0240 2.41%
2024-12-25 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9970 0.9970 0.9979 0.9979 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9979 0.9979 0.9858 0.9858 0.0121 1.23%
2024-12-23 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9858 0.9858 1.0016 1.0016 -0.0158 -1.58%
2024-12-20 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0016 1.0016 0.9894 0.9894 0.0122 1.23%
2024-12-19 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9894 0.9894 0.9778 0.9778 0.0116 1.19%
2024-12-18 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9778 0.9778 0.9715 0.9715 0.0063 0.65%
2024-12-17 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9715 0.9715 0.9789 0.9789 -0.0074 -0.76%
2024-12-16 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9789 0.9789 0.9891 0.9891 -0.0102 -1.03%
2024-12-13 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9891 0.9891 1.0122 1.0122 -0.0231 -2.28%
2024-12-12 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0122 1.0122 1.0077 1.0077 0.0045 0.45%
2024-12-11 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0077 1.0077 1.0073 1.0073 0.0004 0.04%
2024-12-10 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0073 1.0073 1.0077 1.0077 -0.0004 -0.04%
2024-12-09 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0077 1.0077 1.0151 1.0151 -0.0074 -0.73%
2024-12-06 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0151 1.0151 1.0147 1.0147 0.0004 0.04%
2024-12-05 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0147 1.0147 1.0102 1.0102 0.0045 0.45%
2024-12-04 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0102 1.0102 1.0184 1.0184 -0.0082 -0.81%
2024-12-03 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0184 1.0184 1.0200 1.0200 -0.0016 -0.16%
2024-12-02 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0200 1.0200 1.0048 1.0048 0.0152 1.51%
2024-11-29 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0048 1.0048 0.9877 0.9877 0.0171 1.73%
2024-11-28 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9877 0.9877 0.9966 0.9966 -0.0089 -0.89%
2024-11-27 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9966 0.9966 0.9766 0.9766 0.0200 2.05%
2024-11-26 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9766 0.9766 0.9837 0.9837 -0.0071 -0.72%
2024-11-25 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9837 0.9837 0.9827 0.9827 0.0010 0.10%
2024-11-22 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9827 0.9827 1.0122 1.0122 -0.0295 -2.91%
2024-11-21 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0122 1.0122 1.0187 1.0187 -0.0065 -0.64%
2024-11-20 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0187 1.0187 1.0034 1.0034 0.0153 1.52%
2024-11-19 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0034 1.0034 0.9813 0.9813 0.0221 2.25%
2024-11-18 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9813 0.9813 0.9955 0.9955 -0.0142 -1.43%
2024-11-15 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9955 0.9955 1.0174 1.0174 -0.0219 -2.15%
2024-11-14 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0174 1.0174 1.0446 1.0446 -0.0272 -2.60%
2024-11-13 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0446 1.0446 1.0437 1.0437 0.0009 0.09%
2024-11-12 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0437 1.0437 1.0552 1.0552 -0.0115 -1.09%
2024-11-11 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0552 1.0552 1.0194 1.0194 0.0358 3.51%
2024-11-08 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0194 1.0194 1.0223 1.0223 -0.0029 -0.28%
2024-11-07 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0223 1.0223 1.0115 1.0115 0.0108 1.07%
2024-11-06 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0115 1.0115 1.0085 1.0085 0.0030 0.30%
2024-11-05 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0085 1.0085 0.9757 0.9757 0.0328 3.36%
2024-11-04 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9757 0.9757 0.9502 0.9502 0.0255 2.68%
2024-11-01 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9502 0.9502 0.9625 0.9625 -0.0123 -1.28%
2024-10-31 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9625 0.9625 0.9570 0.9570 0.0055 0.57%
2024-10-30 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9570 0.9570 0.9587 0.9587 -0.0017 -0.18%
2024-10-29 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9587 0.9587 0.9719 0.9719 -0.0132 -1.36%
2024-10-28 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9719 0.9719 0.9624 0.9624 0.0095 0.99%
2024-10-25 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9624 0.9624 0.9509 0.9509 0.0115 1.21%
2024-10-24 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9509 0.9509 0.9598 0.9598 -0.0089 -0.93%
2024-10-23 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9598 0.9598 0.9560 0.9560 0.0038 0.40%
2024-10-22 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9560 0.9560 0.9502 0.9502 0.0058 0.61%
2024-10-21 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9502 0.9502 0.9325 0.9325 0.0177 1.90%
2024-10-18 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9325 0.9325 0.8847 0.8847 0.0478 5.40%
2024-10-17 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8847 0.8847 0.8815 0.8815 0.0032 0.36%
2024-10-16 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8815 0.8815 0.8866 0.8866 -0.0051 -0.58%
2024-10-15 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8866 0.8866 0.9031 0.9031 -0.0165 -1.83%
2024-10-14 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9031 0.9031 0.8799 0.8799 0.0232 2.64%
2024-10-11 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8799 0.8799 0.9185 0.9185 -0.0386 -4.20%
2024-10-10 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9185 0.9185 0.9273 0.9273 -0.0088 -0.95%
2024-10-09 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9273 0.9273 0.9848 0.9848 -0.0575 -5.84%
2024-10-08 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9848 0.9848 0.9059 0.9059 0.0789 8.71%
2024-09-30 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9059 0.9059 0.8248 0.8248 0.0811 9.83%
2024-09-27 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8248 0.8248 0.7911 0.7911 0.0337 4.26%
2024-09-26 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.7911 0.7911 0.7688 0.7688 0.0223 2.90%
2024-09-25 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.7688 0.7688 0.7663 0.7663 0.0025 0.33%
2024-09-24 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.7663 0.7663 0.7438 0.7438 0.0225 3.03%
2024-09-23 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.7438 0.7438 0.7454 0.7454 -0.0016 -0.21%
2024-09-20 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.7454 0.7454 0.7489 0.7489 -0.0035 -0.47%
2024-09-19 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.7489 0.7489 0.7508 0.7508 -0.0019 -0.25%
2024-09-18 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.7508 0.7508 0.7519 0.7519 -0.0011 -0.15%
2024-09-13 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.7519 0.7519 0.7528 0.7528 -0.0009 -0.12%
2024-09-12 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.7528 0.7528 0.7575 0.7575 -0.0047 -0.62%
2024-09-11 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.7575 0.7575 0.7533 0.7533 0.0042 0.56%
2024-09-10 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.7533 0.7533 0.7511 0.7511 0.0022 0.29%
2024-09-09 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.7511 0.7511 0.7547 0.7547 -0.0036 -0.48%
2024-09-06 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.7547 0.7547 0.7622 0.7622 -0.0075 -0.98%
2024-09-05 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.7622 0.7622 0.7626 0.7626 -0.0004 -0.05%
2024-09-04 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.7626 0.7626 0.7659 0.7659 -0.0033 -0.43%
2024-09-03 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.7659 0.7659 0.7631 0.7631 0.0028 0.37%
2024-09-02 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.7631 0.7631 0.7742 0.7742 -0.0111 -1.43%
2024-08-30 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.7742 0.7742 0.7652 0.7652 0.0090 1.18%
2024-08-29 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.7652 0.7652 0.7607 0.7607 0.0045 0.59%
2024-08-28 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.7607 0.7607 0.7592 0.7592 0.0015 0.20%
2024-08-27 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.7592 0.7592 0.7625 0.7625 -0.0033 -0.43%
2024-08-26 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.7625 0.7625 0.7633 0.7633 -0.0008 -0.10%
2024-08-23 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.7633 0.7633 0.7615 0.7615 0.0018 0.24%
2024-08-22 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.7615 0.7615 0.7646 0.7646 -0.0031 -0.41%
2024-08-21 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.7646 0.7646 0.7668 0.7668 -0.0022 -0.29%
2024-08-20 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.7668 0.7668 0.7805 0.7805 -0.0137 -1.76%
2024-08-19 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.7805 0.7805 0.7783 0.7783 0.0022 0.28%
2024-08-16 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.7783 0.7783 0.7816 0.7816 -0.0033 -0.42%
2024-08-15 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.7816 0.7816 0.7791 0.7791 0.0025 0.32%
2024-08-14 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.7791 0.7791 0.7868 0.7868 -0.0077 -0.98%
2024-08-13 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.7868 0.7868 0.7847 0.7847 0.0021 0.27%
2024-08-12 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.7847 0.7847 0.7907 0.7907 -0.0060 -0.76%
2024-08-09 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.7907 0.7907 0.7941 0.7941 -0.0034 -0.43%
2024-08-08 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.7941 0.7941 0.7979 0.7979 -0.0038 -0.48%
2024-08-07 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.7979 0.7979 0.8028 0.8028 -0.0049 -0.61%
2024-08-06 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8028 0.8028 0.7903 0.7903 0.0125 1.58%
2024-08-05 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.7903 0.7903 0.8116 0.8116 -0.0213 -2.62%
2024-08-02 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8116 0.8116 0.8274 0.8274 -0.0158 -1.91%
2024-07-31 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8284 0.8284 0.8046 0.8046 0.0238 2.96%
2024-07-30 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8046 0.8046 0.8072 0.8072 -0.0026 -0.32%
2024-07-29 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8072 0.8072 0.8166 0.8166 -0.0094 -1.15%
2024-07-26 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8166 0.8166 0.8105 0.8105 0.0061 0.75%
2024-07-25 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8105 0.8105 0.8132 0.8132 -0.0027 -0.33%
2024-07-24 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8132 0.8132 0.8186 0.8186 -0.0054 -0.66%
2024-07-23 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8186 0.8186 0.8452 0.8452 -0.0266 -3.15%
2024-07-22 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8452 0.8452 0.8462 0.8462 -0.0010 -0.12%
2024-07-19 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8462 0.8462 0.8450 0.8450 0.0012 0.14%
2024-07-18 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8450 0.8450 0.8412 0.8412 0.0038 0.45%
2024-07-17 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8412 0.8412 0.8504 0.8504 -0.0092 -1.08%
2024-07-16 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8504 0.8504 0.8379 0.8379 0.0125 1.49%
2024-07-15 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8379 0.8379 0.8347 0.8347 0.0032 0.38%
2024-07-12 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8347 0.8347 0.8422 0.8422 -0.0075 -0.89%
2024-07-11 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8422 0.8422 0.8296 0.8296 0.0126 1.52%
2024-07-10 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8296 0.8296 0.8359 0.8359 -0.0063 -0.75%
2024-07-09 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8359 0.8359 0.8188 0.8188 0.0171 2.09%
2024-07-08 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8188 0.8188 0.8235 0.8235 -0.0047 -0.57%
2024-07-05 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8235 0.8235 0.8153 0.8153 0.0082 1.01%
2024-07-04 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8153 0.8153 0.8191 0.8191 -0.0038 -0.46%
2024-07-03 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8191 0.8191 0.8201 0.8201 -0.0010 -0.12%
2024-07-02 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8201 0.8201 0.8237 0.8237 -0.0036 -0.44%
2024-07-01 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8237 0.8237 0.8167 0.8167 0.0070 0.86%
2024-06-28 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8167 0.8167 0.8056 0.8056 0.0111 1.38%
2024-06-27 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8056 0.8056 0.8166 0.8166 -0.0110 -1.35%
2024-06-26 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8166 0.8166 0.8096 0.8096 0.0070 0.86%
2024-06-25 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8096 0.8096 0.8200 0.8200 -0.0104 -1.27%
2024-06-24 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8200 0.8200 0.8368 0.8368 -0.0168 -2.01%
2024-06-21 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8368 0.8368 0.8347 0.8347 0.0021 0.25%
2024-06-20 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8347 0.8347 0.8391 0.8391 -0.0044 -0.52%
2024-06-19 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8391 0.8391 0.8433 0.8433 -0.0042 -0.50%
2024-06-18 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8433 0.8433 0.8406 0.8406 0.0027 0.32%
2024-06-17 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8406 0.8406 0.8395 0.8395 0.0011 0.13%
2024-06-14 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8395 0.8395 0.8483 0.8483 -0.0088 -1.04%
2024-06-13 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8483 0.8483 0.8481 0.8481 0.0002 0.02%
2024-06-12 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8481 0.8481 0.8481 0.8481 0.0000 0.00%
2024-06-11 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8481 0.8481 0.8460 0.8460 0.0021 0.25%
2024-06-07 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8460 0.8460 0.8463 0.8463 -0.0003 -0.04%
2024-06-06 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8463 0.8463 0.8490 0.8490 -0.0027 -0.32%
2024-06-05 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8490 0.8490 0.8549 0.8549 -0.0059 -0.69%
2024-06-04 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8549 0.8549 0.8470 0.8470 0.0079 0.93%
2024-06-03 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8470 0.8470 0.8476 0.8476 -0.0006 -0.07%
2024-05-31 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8476 0.8476 0.8455 0.8455 0.0021 0.25%
2024-05-30 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8455 0.8455 0.8471 0.8471 -0.0016 -0.19%
2024-05-29 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8471 0.8471 0.8441 0.8441 0.0030 0.36%
2024-05-28 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8441 0.8441 0.8499 0.8499 -0.0058 -0.68%
2024-05-27 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8499 0.8499 0.8406 0.8406 0.0093 1.11%
2024-05-24 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8406 0.8406 0.8452 0.8452 -0.0046 -0.54%
2024-05-23 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.8452 0.8452 0.8555 0.8555 -0.0103 -1.20%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶動(dòng)力組合混合C 2.4341 -1.44%
華寶動(dòng)力組合混合A 2.4750 -1.44%
華寶大盤精選混合 2.1409 -1.50%
華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.8730 -1.52%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%