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東方阿爾法興科一年持有混合A基金凈值查詢(015900)

今天最新凈值 0.9018 0.0083 0.9300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8988 -0.0034 -0.3816%
  • 累計(jì)凈值：0.9018
  • 成立日期：2022-09-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2621億
  • 最近資產(chǎn)：2.03億
  • 基金公司：東方阿爾法基金
  • 基金經(jīng)理：唐雷 尹智斌
近一月東方阿爾法興科一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方阿爾法興科一年持有混合A(015900)基金累計(jì)收益率9.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.9022 0.9022 0.9018 0.9018 0.0004 0.04%
2025-05-20 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.9018 0.9018 0.8935 0.8935 0.0083 0.93%
2025-05-19 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8935 0.8935 0.8951 0.8951 -0.0016 -0.18%
2025-05-16 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8951 0.8951 0.8976 0.8976 -0.0025 -0.28%
2025-05-15 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8976 0.8976 0.8991 0.8991 -0.0015 -0.17%
2025-05-14 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8991 0.8991 0.8927 0.8927 0.0064 0.72%
2025-05-13 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8927 0.8927 0.8899 0.8899 0.0028 0.31%
2025-05-12 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8899 0.8899 0.8727 0.8727 0.0172 1.97%
2025-05-09 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8727 0.8727 0.8659 0.8659 0.0068 0.79%
2025-05-08 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8659 0.8659 0.8658 0.8658 0.0001 0.01%
2025-05-07 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8658 0.8658 0.8645 0.8645 0.0013 0.15%
2025-05-06 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8645 0.8645 0.8573 0.8573 0.0072 0.84%
2025-04-30 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8573 0.8573 0.8528 0.8528 0.0045 0.53%
2025-04-29 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8528 0.8528 0.8510 0.8510 0.0018 0.21%
2025-04-28 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8510 0.8510 0.8481 0.8481 0.0029 0.34%
2025-04-25 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8481 0.8481 0.8382 0.8382 0.0099 1.18%
2025-04-24 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8382 0.8382 0.8401 0.8401 -0.0019 -0.23%
2025-04-23 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8401 0.8401 0.8248 0.8248 0.0153 1.85%
2025-04-22 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8248 0.8248 0.8239 0.8239 0.0009 0.11%