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東方阿爾法興科一年持有混合A基金凈值查詢(015900)

今天最新凈值 0.9022 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9022 0.0030 0.3344%
  • 累計(jì)凈值：0.9022
  • 成立日期：2022-09-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2621億
  • 最近資產(chǎn)：2.03億
  • 基金公司：東方阿爾法基金
  • 基金經(jīng)理：唐雷 尹智斌
近一周東方阿爾法興科一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方阿爾法興科一年持有混合A(015900)基金累計(jì)收益率2.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8992 0.8992 0.9022 0.9022 -0.0030 -0.33%
2025-05-21 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.9022 0.9022 0.9018 0.9018 0.0004 0.04%
2025-05-20 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.9018 0.9018 0.8935 0.8935 0.0083 0.93%
2025-05-19 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8935 0.8935 0.8951 0.8951 -0.0016 -0.18%
2025-05-16 015900 東方阿爾法興科一年持有混合A 0.8951 0.8951 0.8976 0.8976 -0.0025 -0.28%