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富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A基金凈值查詢(015889)

今天最新凈值 0.9130 -0.0059 -0.6400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9058 -0.0072 -0.7933%
  • 累計凈值：0.9130
  • 成立日期：2022-07-29
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8890億
  • 最近資產：0.60億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經理：于鵬
近一周富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A(015889)基金累計收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9071 0.9071 0.9130 0.9130 -0.0059 -0.65%
2025-05-22 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9130 0.9130 0.9189 0.9189 -0.0059 -0.64%
2025-05-21 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9189 0.9189 0.9172 0.9172 0.0017 0.19%
2025-05-20 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9172 0.9172 0.9110 0.9110 0.0062 0.68%
2025-05-19 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9110 0.9110 0.9081 0.9081 0.0029 0.32%