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富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A基金凈值查詢(015889)

今天最新凈值 0.9130 -0.0059 -0.6400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9058 -0.0072 -0.7933%
  • 累計凈值：0.9130
  • 成立日期：2022-07-29
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8890億
  • 最近資產：0.60億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經理：于鵬
今年以來富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A(015889)基金累計收益率-1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9071 0.9071 0.9130 0.9130 -0.0059 -0.65%
2025-05-22 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9130 0.9130 0.9189 0.9189 -0.0059 -0.64%
2025-05-21 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9189 0.9189 0.9172 0.9172 0.0017 0.19%
2025-05-20 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9172 0.9172 0.9110 0.9110 0.0062 0.68%
2025-05-19 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9110 0.9110 0.9081 0.9081 0.0029 0.32%
2025-05-16 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9081 0.9081 0.9088 0.9088 -0.0007 -0.08%
2025-05-15 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9088 0.9088 0.9192 0.9192 -0.0104 -1.13%
2025-05-14 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9192 0.9192 0.9172 0.9172 0.0020 0.22%
2025-05-13 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9172 0.9172 0.9199 0.9199 -0.0027 -0.29%
2025-05-12 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9199 0.9199 0.9105 0.9105 0.0094 1.03%
2025-05-09 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9105 0.9105 0.9144 0.9144 -0.0039 -0.43%
2025-05-08 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9144 0.9144 0.9149 0.9149 -0.0005 -0.05%
2025-05-07 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9149 0.9149 0.9142 0.9142 0.0007 0.08%
2025-05-06 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9142 0.9142 0.9017 0.9017 0.0125 1.39%
2025-04-30 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9017 0.9017 0.9015 0.9015 0.0002 0.02%
2025-04-29 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9015 0.9015 0.8974 0.8974 0.0041 0.46%
2025-04-28 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8974 0.8974 0.9019 0.9019 -0.0045 -0.50%
2025-04-25 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9019 0.9019 0.9016 0.9016 0.0003 0.03%
2025-04-24 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9016 0.9016 0.9010 0.9010 0.0006 0.07%
2025-04-23 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9010 0.9010 0.8984 0.8984 0.0026 0.29%
2025-04-22 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8984 0.8984 0.8996 0.8996 -0.0012 -0.13%
2025-04-21 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8996 0.8996 0.8870 0.8870 0.0126 1.42%
2025-04-18 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8870 0.8870 0.8842 0.8842 0.0028 0.32%
2025-04-17 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8842 0.8842 0.8850 0.8850 -0.0008 -0.09%
2025-04-16 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8850 0.8850 0.8919 0.8919 -0.0069 -0.77%
2025-04-15 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8919 0.8919 0.8941 0.8941 -0.0022 -0.25%
2025-04-14 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8941 0.8941 0.8880 0.8880 0.0061 0.69%
2025-04-11 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8880 0.8880 0.8824 0.8824 0.0056 0.63%
2025-04-10 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8824 0.8824 0.8622 0.8622 0.0202 2.34%
2025-04-09 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8622 0.8622 0.8481 0.8481 0.0141 1.66%
2025-04-08 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8481 0.8481 0.8472 0.8472 0.0009 0.11%
2025-04-07 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8472 0.8472 0.9358 0.9358 -0.0886 -9.47%
2025-04-03 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9358 0.9358 0.9476 0.9476 -0.0118 -1.25%
2025-04-02 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9476 0.9476 0.9478 0.9478 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9478 0.9478 0.9415 0.9415 0.0063 0.67%
2025-03-31 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9415 0.9415 0.9455 0.9455 -0.0040 -0.42%
2025-03-28 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9455 0.9455 0.9500 0.9500 -0.0045 -0.47%
2025-03-27 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9500 0.9500 0.9452 0.9452 0.0048 0.51%
2025-03-26 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9452 0.9452 0.9462 0.9462 -0.0010 -0.11%
2025-03-25 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9462 0.9462 0.9521 0.9521 -0.0059 -0.62%
2025-03-24 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9521 0.9521 0.9491 0.9491 0.0030 0.32%
2025-03-21 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9491 0.9491 0.9628 0.9628 -0.0137 -1.42%
2025-03-20 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9628 0.9628 0.9701 0.9701 -0.0073 -0.75%
2025-03-19 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9701 0.9701 0.9729 0.9729 -0.0028 -0.29%
2025-03-18 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9729 0.9729 0.9661 0.9661 0.0068 0.70%
2025-03-17 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9661 0.9661 0.9665 0.9665 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9665 0.9665 0.9483 0.9483 0.0182 1.92%
2025-03-13 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9483 0.9483 0.9577 0.9577 -0.0094 -0.98%
2025-03-12 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9577 0.9577 0.9554 0.9554 0.0023 0.24%
2025-03-11 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9554 0.9554 0.9494 0.9494 0.0060 0.63%
2025-03-10 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9494 0.9494 0.9520 0.9520 -0.0026 -0.27%
2025-03-07 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9520 0.9520 0.9549 0.9549 -0.0029 -0.30%
2025-03-06 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9549 0.9549 0.9384 0.9384 0.0165 1.76%
2025-03-05 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9384 0.9384 0.9354 0.9354 0.0030 0.32%
2025-03-04 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9354 0.9354 0.9301 0.9301 0.0053 0.57%
2025-03-03 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9301 0.9301 0.9238 0.9238 0.0063 0.68%
2025-02-28 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9238 0.9238 0.9492 0.9492 -0.0254 -2.68%
2025-02-27 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9492 0.9492 0.9535 0.9535 -0.0043 -0.45%
2025-02-26 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9535 0.9535 0.9454 0.9454 0.0081 0.86%
2025-02-25 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9454 0.9454 0.9593 0.9593 -0.0139 -1.45%
2025-02-24 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9593 0.9593 0.9666 0.9666 -0.0073 -0.76%
2025-02-21 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9666 0.9666 0.9472 0.9472 0.0194 2.05%
2025-02-20 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9472 0.9472 0.9472 0.9472 0.0000 0.00%
2025-02-19 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9472 0.9472 0.9351 0.9351 0.0121 1.29%
2025-02-18 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9351 0.9351 0.9463 0.9463 -0.0112 -1.18%
2025-02-17 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9463 0.9463 0.9454 0.9454 0.0009 0.10%
2025-02-14 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9454 0.9454 0.9378 0.9378 0.0076 0.81%
2025-02-13 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9378 0.9378 0.9478 0.9478 -0.0100 -1.06%
2025-02-12 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9478 0.9478 0.9421 0.9421 0.0057 0.61%
2025-02-11 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9421 0.9421 0.9423 0.9423 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9423 0.9423 0.9409 0.9409 0.0014 0.15%
2025-02-07 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9409 0.9409 0.9291 0.9291 0.0118 1.27%
2025-02-06 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9291 0.9291 0.9148 0.9148 0.0143 1.56%
2025-02-05 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9148 0.9148 0.9227 0.9227 -0.0079 -0.86%
2025-01-27 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9227 0.9227 0.9238 0.9238 -0.0011 -0.12%
2025-01-22 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9201 0.9201 0.9235 0.9235 -0.0034 -0.37%
2025-01-14 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9036 0.9036 0.8794 0.8794 0.0242 2.75%
2025-01-13 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8794 0.8794 0.8818 0.8818 -0.0024 -0.27%
2025-01-10 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8818 0.8818 0.8918 0.8918 -0.0100 -1.12%
2025-01-09 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8918 0.8918 0.8950 0.8950 -0.0032 -0.36%
2025-01-08 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8950 0.8950 0.8937 0.8937 0.0013 0.15%
2025-01-07 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8937 0.8937 0.8872 0.8872 0.0065 0.73%
2025-01-06 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8872 0.8872 0.8881 0.8881 -0.0009 -0.10%
2025-01-03 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8881 0.8881 0.8990 0.8990 -0.0109 -1.21%
2025-01-02 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8990 0.8990 0.9230 0.9230 -0.0240 -2.60%