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富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A基金凈值查詢(015889)

今天最新凈值 0.9130 -0.0059 -0.6400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9058 -0.0072 -0.7933%
  • 累計凈值：0.9130
  • 成立日期：2022-07-29
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8890億
  • 最近資產：0.60億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經理：于鵬
近一月富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A(015889)基金累計收益率1.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9071 0.9071 0.9130 0.9130 -0.0059 -0.65%
2025-05-22 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9130 0.9130 0.9189 0.9189 -0.0059 -0.64%
2025-05-21 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9189 0.9189 0.9172 0.9172 0.0017 0.19%
2025-05-20 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9172 0.9172 0.9110 0.9110 0.0062 0.68%
2025-05-19 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9110 0.9110 0.9081 0.9081 0.0029 0.32%
2025-05-16 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9081 0.9081 0.9088 0.9088 -0.0007 -0.08%
2025-05-15 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9088 0.9088 0.9192 0.9192 -0.0104 -1.13%
2025-05-14 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9192 0.9192 0.9172 0.9172 0.0020 0.22%
2025-05-13 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9172 0.9172 0.9199 0.9199 -0.0027 -0.29%
2025-05-12 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9199 0.9199 0.9105 0.9105 0.0094 1.03%
2025-05-09 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9105 0.9105 0.9144 0.9144 -0.0039 -0.43%
2025-05-08 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9144 0.9144 0.9149 0.9149 -0.0005 -0.05%
2025-05-07 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9149 0.9149 0.9142 0.9142 0.0007 0.08%
2025-05-06 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9142 0.9142 0.9017 0.9017 0.0125 1.39%
2025-04-30 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9017 0.9017 0.9015 0.9015 0.0002 0.02%
2025-04-29 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9015 0.9015 0.8974 0.8974 0.0041 0.46%
2025-04-28 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8974 0.8974 0.9019 0.9019 -0.0045 -0.50%
2025-04-25 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9019 0.9019 0.9016 0.9016 0.0003 0.03%
2025-04-24 015889 富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9016 0.9016 0.9010 0.9010 0.0006 0.07%