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富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A基金凈值查詢(015889)

今天最新凈值 0.9130 -0.0059 -0.6400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9058 -0.0072 -0.7933%
  • 累計(jì)凈值：0.9130
  • 成立日期：2022-07-29
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8890億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：于鵬
近一年富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A(015889)基金累計(jì)收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9071 0.9071 0.9130 0.9130 -0.0059 -0.65%
2025-05-22 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9130 0.9130 0.9189 0.9189 -0.0059 -0.64%
2025-05-21 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9189 0.9189 0.9172 0.9172 0.0017 0.19%
2025-05-20 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9172 0.9172 0.9110 0.9110 0.0062 0.68%
2025-05-19 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9110 0.9110 0.9081 0.9081 0.0029 0.32%
2025-05-16 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9081 0.9081 0.9088 0.9088 -0.0007 -0.08%
2025-05-15 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9088 0.9088 0.9192 0.9192 -0.0104 -1.13%
2025-05-14 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9192 0.9192 0.9172 0.9172 0.0020 0.22%
2025-05-13 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9172 0.9172 0.9199 0.9199 -0.0027 -0.29%
2025-05-12 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9199 0.9199 0.9105 0.9105 0.0094 1.03%
2025-05-09 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9105 0.9105 0.9144 0.9144 -0.0039 -0.43%
2025-05-08 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9144 0.9144 0.9149 0.9149 -0.0005 -0.05%
2025-05-07 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9149 0.9149 0.9142 0.9142 0.0007 0.08%
2025-05-06 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9142 0.9142 0.9017 0.9017 0.0125 1.39%
2025-04-30 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9017 0.9017 0.9015 0.9015 0.0002 0.02%
2025-04-29 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9015 0.9015 0.8974 0.8974 0.0041 0.46%
2025-04-28 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8974 0.8974 0.9019 0.9019 -0.0045 -0.50%
2025-04-25 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9019 0.9019 0.9016 0.9016 0.0003 0.03%
2025-04-24 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9016 0.9016 0.9010 0.9010 0.0006 0.07%
2025-04-23 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9010 0.9010 0.8984 0.8984 0.0026 0.29%
2025-04-22 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8984 0.8984 0.8996 0.8996 -0.0012 -0.13%
2025-04-21 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8996 0.8996 0.8870 0.8870 0.0126 1.42%
2025-04-18 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8870 0.8870 0.8842 0.8842 0.0028 0.32%
2025-04-17 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8842 0.8842 0.8850 0.8850 -0.0008 -0.09%
2025-04-16 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8850 0.8850 0.8919 0.8919 -0.0069 -0.77%
2025-04-15 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8919 0.8919 0.8941 0.8941 -0.0022 -0.25%
2025-04-14 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8941 0.8941 0.8880 0.8880 0.0061 0.69%
2025-04-11 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8880 0.8880 0.8824 0.8824 0.0056 0.63%
2025-04-10 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8824 0.8824 0.8622 0.8622 0.0202 2.34%
2025-04-09 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8622 0.8622 0.8481 0.8481 0.0141 1.66%
2025-04-08 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8481 0.8481 0.8472 0.8472 0.0009 0.11%
2025-04-07 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8472 0.8472 0.9358 0.9358 -0.0886 -9.47%
2025-04-03 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9358 0.9358 0.9476 0.9476 -0.0118 -1.25%
2025-04-02 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9476 0.9476 0.9478 0.9478 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9478 0.9478 0.9415 0.9415 0.0063 0.67%
2025-03-31 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9415 0.9415 0.9455 0.9455 -0.0040 -0.42%
2025-03-28 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9455 0.9455 0.9500 0.9500 -0.0045 -0.47%
2025-03-27 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9500 0.9500 0.9452 0.9452 0.0048 0.51%
2025-03-26 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9452 0.9452 0.9462 0.9462 -0.0010 -0.11%
2025-03-25 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9462 0.9462 0.9521 0.9521 -0.0059 -0.62%
2025-03-24 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9521 0.9521 0.9491 0.9491 0.0030 0.32%
2025-03-21 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9491 0.9491 0.9628 0.9628 -0.0137 -1.42%
2025-03-20 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9628 0.9628 0.9701 0.9701 -0.0073 -0.75%
2025-03-19 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9701 0.9701 0.9729 0.9729 -0.0028 -0.29%
2025-03-18 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9729 0.9729 0.9661 0.9661 0.0068 0.70%
2025-03-17 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9661 0.9661 0.9665 0.9665 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9665 0.9665 0.9483 0.9483 0.0182 1.92%
2025-03-13 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9483 0.9483 0.9577 0.9577 -0.0094 -0.98%
2025-03-12 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9577 0.9577 0.9554 0.9554 0.0023 0.24%
2025-03-11 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9554 0.9554 0.9494 0.9494 0.0060 0.63%
2025-03-10 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9494 0.9494 0.9520 0.9520 -0.0026 -0.27%
2025-03-07 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9520 0.9520 0.9549 0.9549 -0.0029 -0.30%
2025-03-06 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9549 0.9549 0.9384 0.9384 0.0165 1.76%
2025-03-05 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9384 0.9384 0.9354 0.9354 0.0030 0.32%
2025-03-04 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9354 0.9354 0.9301 0.9301 0.0053 0.57%
2025-03-03 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9301 0.9301 0.9238 0.9238 0.0063 0.68%
2025-02-28 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9238 0.9238 0.9492 0.9492 -0.0254 -2.68%
2025-02-27 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9492 0.9492 0.9535 0.9535 -0.0043 -0.45%
2025-02-26 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9535 0.9535 0.9454 0.9454 0.0081 0.86%
2025-02-25 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9454 0.9454 0.9593 0.9593 -0.0139 -1.45%
2025-02-24 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9593 0.9593 0.9666 0.9666 -0.0073 -0.76%
2025-02-21 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9666 0.9666 0.9472 0.9472 0.0194 2.05%
2025-02-20 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9472 0.9472 0.9472 0.9472 0.0000 0.00%
2025-02-19 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9472 0.9472 0.9351 0.9351 0.0121 1.29%
2025-02-18 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9351 0.9351 0.9463 0.9463 -0.0112 -1.18%
2025-02-17 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9463 0.9463 0.9454 0.9454 0.0009 0.10%
2025-02-14 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9454 0.9454 0.9378 0.9378 0.0076 0.81%
2025-02-13 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9378 0.9378 0.9478 0.9478 -0.0100 -1.06%
2025-02-12 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9478 0.9478 0.9421 0.9421 0.0057 0.61%
2025-02-11 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9421 0.9421 0.9423 0.9423 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9423 0.9423 0.9409 0.9409 0.0014 0.15%
2025-02-07 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9409 0.9409 0.9291 0.9291 0.0118 1.27%
2025-02-06 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9291 0.9291 0.9148 0.9148 0.0143 1.56%
2025-02-05 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9148 0.9148 0.9227 0.9227 -0.0079 -0.86%
2025-01-27 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9227 0.9227 0.9238 0.9238 -0.0011 -0.12%
2025-01-22 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9201 0.9201 0.9235 0.9235 -0.0034 -0.37%
2025-01-14 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9036 0.9036 0.8794 0.8794 0.0242 2.75%
2025-01-13 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8794 0.8794 0.8818 0.8818 -0.0024 -0.27%
2025-01-10 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8818 0.8818 0.8918 0.8918 -0.0100 -1.12%
2025-01-09 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8918 0.8918 0.8950 0.8950 -0.0032 -0.36%
2025-01-08 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8950 0.8950 0.8937 0.8937 0.0013 0.15%
2025-01-07 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8937 0.8937 0.8872 0.8872 0.0065 0.73%
2025-01-06 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8872 0.8872 0.8881 0.8881 -0.0009 -0.10%
2025-01-03 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8881 0.8881 0.8990 0.8990 -0.0109 -1.21%
2025-01-02 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8990 0.8990 0.9230 0.9230 -0.0240 -2.60%
2024-12-31 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9230 0.9230 0.9428 0.9428 -0.0198 -2.10%
2024-12-26 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9409 0.9409 0.9348 0.9348 0.0061 0.65%
2024-12-25 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9348 0.9348 0.9411 0.9411 -0.0063 -0.67%
2024-12-24 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9411 0.9411 0.9304 0.9304 0.0107 1.15%
2024-12-23 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9304 0.9304 0.9403 0.9403 -0.0099 -1.05%
2024-12-20 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9403 0.9403 0.9363 0.9363 0.0040 0.43%
2024-12-19 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9363 0.9363 0.9305 0.9305 0.0058 0.62%
2024-12-18 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9305 0.9305 0.9256 0.9256 0.0049 0.53%
2024-12-17 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9256 0.9256 0.9313 0.9313 -0.0057 -0.61%
2024-12-16 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9313 0.9313 0.9420 0.9420 -0.0107 -1.14%
2024-12-13 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9420 0.9420 0.9538 0.9538 -0.0118 -1.24%
2024-12-12 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9538 0.9538 0.9464 0.9464 0.0074 0.78%
2024-12-11 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9464 0.9464 0.9375 0.9375 0.0089 0.95%
2024-12-10 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9375 0.9375 0.9311 0.9311 0.0064 0.69%
2024-12-09 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9311 0.9311 0.9349 0.9349 -0.0038 -0.41%
2024-12-06 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9349 0.9349 0.9239 0.9239 0.0110 1.19%
2024-12-05 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9239 0.9239 0.9216 0.9216 0.0023 0.25%
2024-12-04 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9216 0.9216 0.9313 0.9313 -0.0097 -1.04%
2024-12-03 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9313 0.9313 0.9335 0.9335 -0.0022 -0.24%
2024-12-02 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9335 0.9335 0.9240 0.9240 0.0095 1.03%
2024-11-29 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9240 0.9240 0.9108 0.9108 0.0132 1.45%
2024-11-28 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9108 0.9108 0.9202 0.9202 -0.0094 -1.02%
2024-11-27 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9202 0.9202 0.9031 0.9031 0.0171 1.89%
2024-11-26 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9031 0.9031 0.9061 0.9061 -0.0030 -0.33%
2024-11-25 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9061 0.9061 0.9060 0.9060 0.0001 0.01%
2024-11-22 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9060 0.9060 0.9391 0.9391 -0.0331 -3.52%
2024-11-21 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9391 0.9391 0.9393 0.9393 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9393 0.9393 0.9309 0.9309 0.0084 0.90%
2024-11-19 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9309 0.9309 0.9172 0.9172 0.0137 1.49%
2024-11-18 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9172 0.9172 0.9277 0.9277 -0.0105 -1.13%
2024-11-15 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9277 0.9277 0.9482 0.9482 -0.0205 -2.16%
2024-11-14 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9482 0.9482 0.9709 0.9709 -0.0227 -2.34%
2024-11-13 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9709 0.9709 0.9717 0.9717 -0.0008 -0.08%
2024-11-12 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9717 0.9717 0.9829 0.9829 -0.0112 -1.14%
2024-11-11 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9829 0.9829 0.9736 0.9736 0.0093 0.96%
2024-11-08 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9736 0.9736 0.9770 0.9770 -0.0034 -0.35%
2024-11-07 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9770 0.9770 0.9634 0.9634 0.0136 1.41%
2024-11-06 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9634 0.9634 0.9633 0.9633 0.0001 0.01%
2024-11-05 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9633 0.9633 0.9412 0.9412 0.0221 2.35%
2024-11-04 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9412 0.9412 0.9266 0.9266 0.0146 1.58%
2024-11-01 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9266 0.9266 0.9362 0.9362 -0.0096 -1.03%
2024-10-31 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9362 0.9362 0.9329 0.9329 0.0033 0.35%
2024-10-30 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9329 0.9329 0.9338 0.9338 -0.0009 -0.10%
2024-10-29 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9338 0.9338 0.9465 0.9465 -0.0127 -1.34%
2024-10-28 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9465 0.9465 0.9409 0.9409 0.0056 0.60%
2024-10-25 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9409 0.9409 0.9307 0.9307 0.0102 1.10%
2024-10-24 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9307 0.9307 0.9390 0.9390 -0.0083 -0.88%
2024-10-23 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9390 0.9390 0.9356 0.9356 0.0034 0.36%
2024-10-22 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9356 0.9356 0.9286 0.9286 0.0070 0.75%
2024-10-21 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9286 0.9286 0.9230 0.9230 0.0056 0.61%
2024-10-18 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9230 0.9230 0.8929 0.8929 0.0301 3.37%
2024-10-17 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8929 0.8929 0.9012 0.9012 -0.0083 -0.92%
2024-10-16 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9012 0.9012 0.9029 0.9029 -0.0017 -0.19%
2024-10-15 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9029 0.9029 0.9252 0.9252 -0.0223 -2.41%
2024-10-14 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9252 0.9252 0.9056 0.9056 0.0196 2.16%
2024-10-11 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9056 0.9056 0.9371 0.9371 -0.0315 -3.36%
2024-10-10 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9371 0.9371 0.9416 0.9416 -0.0045 -0.48%
2024-10-09 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9416 0.9416 1.0049 1.0049 -0.0633 -6.30%
2024-10-08 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 1.0049 1.0049 0.9561 0.9561 0.0488 5.10%
2024-09-30 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.9561 0.9561 0.8823 0.8823 0.0738 8.36%
2024-09-27 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8823 0.8823 0.8426 0.8426 0.0397 4.71%
2024-09-26 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8426 0.8426 0.8110 0.8110 0.0316 3.90%
2024-09-25 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8110 0.8110 0.8047 0.8047 0.0063 0.78%
2024-09-24 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8047 0.8047 0.7750 0.7750 0.0297 3.83%
2024-09-23 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.7750 0.7750 0.7755 0.7755 -0.0005 -0.06%
2024-09-20 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.7755 0.7755 0.7787 0.7787 -0.0032 -0.41%
2024-09-19 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.7787 0.7787 0.7717 0.7717 0.0070 0.91%
2024-09-18 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.7717 0.7717 0.7676 0.7676 0.0041 0.53%
2024-09-13 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.7676 0.7676 0.7730 0.7730 -0.0054 -0.70%
2024-09-12 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.7730 0.7730 0.7758 0.7758 -0.0028 -0.36%
2024-09-11 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.7758 0.7758 0.7755 0.7755 0.0003 0.04%
2024-09-10 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.7755 0.7755 0.7751 0.7751 0.0004 0.05%
2024-09-09 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.7751 0.7751 0.7810 0.7810 -0.0059 -0.76%
2024-09-06 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.7810 0.7810 0.7904 0.7904 -0.0094 -1.19%
2024-09-05 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.7904 0.7904 0.7876 0.7876 0.0028 0.36%
2024-09-04 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.7876 0.7876 0.7905 0.7905 -0.0029 -0.37%
2024-09-03 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.7905 0.7905 0.7838 0.7838 0.0067 0.85%
2024-09-02 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.7838 0.7838 0.7967 0.7967 -0.0129 -1.62%
2024-08-30 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.7967 0.7967 0.7853 0.7853 0.0114 1.45%
2024-08-29 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.7853 0.7853 0.7781 0.7781 0.0072 0.93%
2024-08-28 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.7781 0.7781 0.7782 0.7782 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.7782 0.7782 0.7855 0.7855 -0.0073 -0.93%
2024-08-26 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.7855 0.7855 0.7874 0.7874 -0.0019 -0.24%
2024-08-23 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.7874 0.7874 0.7861 0.7861 0.0013 0.17%
2024-08-22 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.7861 0.7861 0.7923 0.7923 -0.0062 -0.78%
2024-08-21 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.7923 0.7923 0.7946 0.7946 -0.0023 -0.29%
2024-08-20 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.7946 0.7946 0.8080 0.8080 -0.0134 -1.66%
2024-08-19 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8080 0.8080 0.8050 0.8050 0.0030 0.37%
2024-08-16 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8050 0.8050 0.8082 0.8082 -0.0032 -0.40%
2024-08-15 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8082 0.8082 0.8033 0.8033 0.0049 0.61%
2024-08-14 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8033 0.8033 0.8134 0.8134 -0.0101 -1.24%
2024-08-13 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8134 0.8134 0.8108 0.8108 0.0026 0.32%
2024-08-12 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8108 0.8108 0.8089 0.8089 0.0019 0.23%
2024-08-09 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8089 0.8089 0.8135 0.8135 -0.0046 -0.57%
2024-08-08 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8135 0.8135 0.8114 0.8114 0.0021 0.26%
2024-08-07 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8114 0.8114 0.8100 0.8100 0.0014 0.17%
2024-08-06 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8100 0.8100 0.8021 0.8021 0.0079 0.98%
2024-08-05 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8021 0.8021 0.8189 0.8189 -0.0168 -2.05%
2024-08-02 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8189 0.8189 0.8303 0.8303 -0.0114 -1.37%
2024-07-31 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8365 0.8365 0.8071 0.8071 0.0294 3.64%
2024-07-30 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8071 0.8071 0.8110 0.8110 -0.0039 -0.48%
2024-07-29 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8110 0.8110 0.8153 0.8153 -0.0043 -0.53%
2024-07-26 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8153 0.8153 0.8035 0.8035 0.0118 1.47%
2024-07-25 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8035 0.8035 0.8066 0.8066 -0.0031 -0.38%
2024-07-24 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8066 0.8066 0.8146 0.8146 -0.0080 -0.98%
2024-07-23 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8146 0.8146 0.8381 0.8381 -0.0235 -2.80%
2024-07-22 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8381 0.8381 0.8414 0.8414 -0.0033 -0.39%
2024-07-19 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8414 0.8414 0.8450 0.8450 -0.0036 -0.43%
2024-07-18 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8450 0.8450 0.8397 0.8397 0.0053 0.63%
2024-07-17 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8397 0.8397 0.8499 0.8499 -0.0102 -1.20%
2024-07-16 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8499 0.8499 0.8494 0.8494 0.0005 0.06%
2024-07-15 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8494 0.8494 0.8554 0.8554 -0.0060 -0.70%
2024-07-12 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8554 0.8554 0.8595 0.8595 -0.0041 -0.48%
2024-07-11 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8595 0.8595 0.8449 0.8449 0.0146 1.73%
2024-07-10 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8449 0.8449 0.8503 0.8503 -0.0054 -0.64%
2024-07-09 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8503 0.8503 0.8325 0.8325 0.0178 2.14%
2024-07-08 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8325 0.8325 0.8410 0.8410 -0.0085 -1.01%
2024-07-05 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8410 0.8410 0.8356 0.8356 0.0054 0.65%
2024-07-04 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8356 0.8356 0.8460 0.8460 -0.0104 -1.23%
2024-07-03 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8460 0.8460 0.8531 0.8531 -0.0071 -0.83%
2024-07-02 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8531 0.8531 0.8634 0.8634 -0.0103 -1.19%
2024-07-01 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8634 0.8634 0.8502 0.8502 0.0132 1.55%
2024-06-28 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8502 0.8502 0.8433 0.8433 0.0069 0.82%
2024-06-27 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8433 0.8433 0.8583 0.8583 -0.0150 -1.75%
2024-06-26 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8583 0.8583 0.8483 0.8483 0.0100 1.18%
2024-06-25 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8483 0.8483 0.8533 0.8533 -0.0050 -0.59%
2024-06-24 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8533 0.8533 0.8682 0.8682 -0.0149 -1.72%
2024-06-21 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8682 0.8682 0.8636 0.8636 0.0046 0.53%
2024-06-20 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8636 0.8636 0.8722 0.8722 -0.0086 -0.99%
2024-06-19 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8722 0.8722 0.8817 0.8817 -0.0095 -1.08%
2024-06-18 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8817 0.8817 0.8777 0.8777 0.0040 0.46%
2024-06-17 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8777 0.8777 0.8790 0.8790 -0.0013 -0.15%
2024-06-14 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8790 0.8790 0.8738 0.8738 0.0052 0.60%
2024-06-13 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8738 0.8738 0.8789 0.8789 -0.0051 -0.58%
2024-06-12 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8789 0.8789 0.8767 0.8767 0.0022 0.25%
2024-06-11 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8767 0.8767 0.8798 0.8798 -0.0031 -0.35%
2024-06-07 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8798 0.8798 0.8826 0.8826 -0.0028 -0.32%
2024-06-06 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8826 0.8826 0.8852 0.8852 -0.0026 -0.29%
2024-06-05 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8852 0.8852 0.8964 0.8964 -0.0112 -1.25%
2024-06-04 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8964 0.8964 0.8830 0.8830 0.0134 1.52%
2024-06-03 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8830 0.8830 0.8870 0.8870 -0.0040 -0.45%
2024-05-31 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8870 0.8870 0.8872 0.8872 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8872 0.8872 0.8900 0.8900 -0.0028 -0.31%
2024-05-29 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8900 0.8900 0.8876 0.8876 0.0024 0.27%
2024-05-28 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8876 0.8876 0.8965 0.8965 -0.0089 -0.99%
2024-05-27 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8965 0.8965 0.8862 0.8862 0.0103 1.16%
2024-05-24 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 0.8862 0.8862 0.8916 0.8916 -0.0054 -0.61%