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平安盈澤1年持有債券(FOF)C基金凈值查詢(015883)

今天最新凈值 1.0124 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0124
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4400億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：易文斐
近一月平安盈澤1年持有債券(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安盈澤1年持有債券(FOF)C(015883)基金累計收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 015883 平安盈澤1年持有債券(FOF)C 1.0135 1.0135 1.0124 1.0124 0.0011 0.11%
2025-05-19 015883 平安盈澤1年持有債券(FOF)C 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124 0.0000 0.00%
2025-05-16 015883 平安盈澤1年持有債券(FOF)C 1.0124 1.0124 1.0126 1.0126 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015883 平安盈澤1年持有債券(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0132 1.0132 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 015883 平安盈澤1年持有債券(FOF)C 1.0132 1.0132 1.0119 1.0119 0.0013 0.13%
2025-05-13 015883 平安盈澤1年持有債券(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0123 1.0123 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 015883 平安盈澤1年持有債券(FOF)C 1.0123 1.0123 1.0114 1.0114 0.0009 0.09%
2025-05-09 015883 平安盈澤1年持有債券(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0107 1.0107 0.0007 0.07%
2025-05-08 015883 平安盈澤1年持有債券(FOF)C 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2025-05-07 015883 平安盈澤1年持有債券(FOF)C 1.0106 1.0106 1.0111 1.0111 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 015883 平安盈澤1年持有債券(FOF)C 1.0111 1.0111 1.0094 1.0094 0.0017 0.17%
2025-04-30 015883 平安盈澤1年持有債券(FOF)C 1.0094 1.0094 1.0091 1.0091 0.0003 0.03%
2025-04-29 015883 平安盈澤1年持有債券(FOF)C 1.0091 1.0091 1.0083 1.0083 0.0008 0.08%
2025-04-28 015883 平安盈澤1年持有債券(FOF)C 1.0083 1.0083 1.0073 1.0073 0.0010 0.10%
2025-04-25 015883 平安盈澤1年持有債券(FOF)C 1.0073 1.0073 1.0077 1.0077 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 015883 平安盈澤1年持有債券(FOF)C 1.0077 1.0077 1.0082 1.0082 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 015883 平安盈澤1年持有債券(FOF)C 1.0082 1.0082 1.0073 1.0073 0.0009 0.09%