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富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(015879)

今天最新凈值 0.7175 0.0062 0.8700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7175
  • 成立日期：2022-08-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7553億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張圣賢
近一季富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C(015879)基金累計(jì)收益率4.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.7181 0.7181 0.7175 0.7175 0.0006 0.08%
2025-05-20 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.7175 0.7175 0.7113 0.7113 0.0062 0.87%
2025-05-19 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.7113 0.7113 0.7087 0.7087 0.0026 0.37%
2025-05-16 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.7087 0.7087 0.7121 0.7121 -0.0034 -0.48%
2025-05-15 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.7121 0.7121 0.7145 0.7145 -0.0024 -0.34%
2025-05-14 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.7145 0.7145 0.7080 0.7080 0.0065 0.92%
2025-05-13 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.7080 0.7080 0.7075 0.7075 0.0005 0.07%
2025-05-12 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.7075 0.7075 0.7093 0.7093 -0.0018 -0.25%
2025-05-09 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.7093 0.7093 0.7113 0.7113 -0.0020 -0.28%
2025-05-08 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.7113 0.7113 0.7147 0.7147 -0.0034 -0.48%
2025-05-07 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.7147 0.7147 0.7122 0.7122 0.0025 0.35%
2025-05-06 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.7122 0.7122 0.7073 0.7073 0.0049 0.69%
2025-04-30 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.7073 0.7073 0.7093 0.7093 -0.0020 -0.28%
2025-04-29 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.7093 0.7093 0.7073 0.7073 0.0020 0.28%
2025-04-28 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.7073 0.7073 0.7120 0.7120 -0.0047 -0.66%
2025-04-25 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.7120 0.7120 0.7152 0.7152 -0.0032 -0.45%
2025-04-24 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.7152 0.7152 0.7116 0.7116 0.0036 0.51%
2025-04-23 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.7116 0.7116 0.7212 0.7212 -0.0096 -1.33%
2025-04-22 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.7212 0.7212 0.7143 0.7143 0.0069 0.97%
2025-04-21 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.7143 0.7143 0.7101 0.7101 0.0042 0.59%
2025-04-18 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.7101 0.7101 0.7176 0.7176 -0.0075 -1.05%
2025-04-17 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.7176 0.7176 0.7183 0.7183 -0.0007 -0.10%
2025-04-16 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.7183 0.7183 0.7213 0.7213 -0.0030 -0.42%
2025-04-15 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.7213 0.7213 0.7258 0.7258 -0.0045 -0.62%
2025-04-14 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.7258 0.7258 0.7215 0.7215 0.0043 0.60%
2025-04-11 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.7215 0.7215 0.7384 0.7384 -0.0169 -2.29%
2025-04-10 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.7384 0.7384 0.7340 0.7340 0.0044 0.60%
2025-04-09 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.7340 0.7340 0.7314 0.7314 0.0026 0.36%
2025-04-08 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.7314 0.7314 0.6863 0.6863 0.0451 6.57%
2025-04-07 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6863 0.6863 0.7038 0.7038 -0.0175 -2.49%
2025-04-03 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.7038 0.7038 0.6948 0.6948 0.0090 1.30%
2025-04-02 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6948 0.6948 0.6946 0.6946 0.0002 0.03%
2025-04-01 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6946 0.6946 0.6885 0.6885 0.0061 0.89%
2025-03-31 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6885 0.6885 0.6975 0.6975 -0.0090 -1.29%
2025-03-28 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6975 0.6975 0.7071 0.7071 -0.0096 -1.36%
2025-03-27 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.7071 0.7071 0.7064 0.7064 0.0007 0.10%
2025-03-26 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.7064 0.7064 0.6985 0.6985 0.0079 1.13%
2025-03-25 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6985 0.6985 0.6927 0.6927 0.0058 0.84%
2025-03-24 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6927 0.6927 0.6918 0.6918 0.0009 0.13%
2025-03-21 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6918 0.6918 0.6944 0.6944 -0.0026 -0.37%
2025-03-20 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6944 0.6944 0.6988 0.6988 -0.0044 -0.63%
2025-03-19 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6988 0.6988 0.6998 0.6998 -0.0010 -0.14%
2025-03-18 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6998 0.6998 0.7026 0.7026 -0.0028 -0.40%
2025-03-17 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.7026 0.7026 0.6977 0.6977 0.0049 0.70%
2025-03-14 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6977 0.6977 0.6898 0.6898 0.0079 1.15%
2025-03-13 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6898 0.6898 0.6898 0.6898 0.0000 0.00%
2025-03-12 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6898 0.6898 0.6935 0.6935 -0.0037 -0.53%
2025-03-11 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6935 0.6935 0.6830 0.6830 0.0105 1.54%
2025-03-10 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6830 0.6830 0.6819 0.6819 0.0011 0.16%
2025-03-07 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6819 0.6819 0.6806 0.6806 0.0013 0.19%
2025-03-06 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6806 0.6806 0.6784 0.6784 0.0022 0.32%
2025-03-05 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6784 0.6784 0.6847 0.6847 -0.0063 -0.92%
2025-03-04 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6847 0.6847 0.6797 0.6797 0.0050 0.74%
2025-03-03 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6797 0.6797 0.6727 0.6727 0.0070 1.04%
2025-02-28 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6727 0.6727 0.6750 0.6750 -0.0023 -0.34%
2025-02-27 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6750 0.6750 0.6755 0.6755 -0.0005 -0.07%
2025-02-26 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6755 0.6755 0.6731 0.6731 0.0024 0.36%
2025-02-25 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6731 0.6731 0.6844 0.6844 -0.0113 -1.65%
2025-02-24 015879 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6844 0.6844 0.6764 0.6764 0.0080 1.18%