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富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(015876)

今天最新凈值 1.0310 -0.0070 -0.6700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0310 0.0000 -0.0002%
  • 累計(jì)凈值：1.0310
  • 成立日期：2022-06-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7131億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：張圣賢
近半年富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(015876)基金累計(jì)收益率-3.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0278 1.0278 1.0310 1.0310 -0.0032 -0.31%
2025-05-21 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0310 1.0310 1.0380 1.0380 -0.0070 -0.67%
2025-05-20 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0380 1.0380 1.0310 1.0310 0.0070 0.68%
2025-05-19 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0310 1.0310 1.0332 1.0332 -0.0022 -0.21%
2025-05-16 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0332 1.0332 1.0337 1.0337 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0337 1.0337 1.0542 1.0542 -0.0205 -1.94%
2025-05-14 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0542 1.0542 1.0501 1.0501 0.0041 0.39%
2025-05-13 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0501 1.0501 1.0550 1.0550 -0.0049 -0.46%
2025-05-12 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0550 1.0550 1.0342 1.0342 0.0208 2.01%
2025-05-09 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0342 1.0342 1.0519 1.0519 -0.0177 -1.68%
2025-05-08 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0519 1.0519 1.0457 1.0457 0.0062 0.59%
2025-05-07 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0457 1.0457 1.0489 1.0489 -0.0032 -0.31%
2025-05-06 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0489 1.0489 1.0278 1.0278 0.0211 2.05%
2025-04-30 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0278 1.0278 1.0167 1.0167 0.0111 1.09%
2025-04-29 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0167 1.0167 1.0123 1.0123 0.0044 0.43%
2025-04-28 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0123 1.0123 1.0165 1.0165 -0.0042 -0.41%
2025-04-25 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0165 1.0165 1.0088 1.0088 0.0077 0.76%
2025-04-24 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0088 1.0088 1.0212 1.0212 -0.0124 -1.21%
2025-04-23 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0212 1.0212 1.0101 1.0101 0.0111 1.10%
2025-04-22 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0101 1.0101 1.0197 1.0197 -0.0096 -0.94%
2025-04-21 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0197 1.0197 1.0054 1.0054 0.0143 1.42%
2025-04-18 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0054 1.0054 1.0027 1.0027 0.0027 0.27%
2025-04-17 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0027 1.0027 1.0004 1.0004 0.0023 0.23%
2025-04-16 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0004 1.0004 1.0067 1.0067 -0.0063 -0.63%
2025-04-15 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0067 1.0067 1.0201 1.0201 -0.0134 -1.31%
2025-04-14 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0201 1.0201 1.0168 1.0168 0.0033 0.32%
2025-04-11 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0168 1.0168 0.9860 0.9860 0.0308 3.12%
2025-04-10 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9860 0.9860 0.9594 0.9594 0.0266 2.77%
2025-04-09 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9594 0.9594 0.9357 0.9357 0.0237 2.53%
2025-04-08 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9357 0.9357 0.9599 0.9599 -0.0242 -2.52%
2025-04-07 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9599 0.9599 1.0641 1.0641 -0.1042 -9.79%
2025-04-03 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0641 1.0641 1.0989 1.0989 -0.0348 -3.17%
2025-04-02 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0989 1.0989 1.0990 1.0990 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0990 1.0990 1.1034 1.1034 -0.0044 -0.40%
2025-03-31 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1034 1.1034 1.1111 1.1111 -0.0077 -0.69%
2025-03-28 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1111 1.1111 1.1189 1.1189 -0.0078 -0.70%
2025-03-27 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1189 1.1189 1.1140 1.1140 0.0049 0.44%
2025-03-26 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1140 1.1140 1.1137 1.1137 0.0003 0.03%
2025-03-25 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1137 1.1137 1.1304 1.1304 -0.0167 -1.48%
2025-03-24 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1304 1.1304 1.1264 1.1264 0.0040 0.36%
2025-03-21 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1264 1.1264 1.1483 1.1483 -0.0219 -1.91%
2025-03-20 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1483 1.1483 1.1571 1.1571 -0.0088 -0.76%
2025-03-19 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1571 1.1571 1.1733 1.1733 -0.0162 -1.38%
2025-03-18 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1733 1.1733 1.1630 1.1630 0.0103 0.89%
2025-03-17 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1630 1.1630 1.1660 1.1660 -0.0030 -0.26%
2025-03-14 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1660 1.1660 1.1425 1.1425 0.0235 2.06%
2025-03-13 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1425 1.1425 1.1697 1.1697 -0.0272 -2.33%
2025-03-12 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1697 1.1697 1.1742 1.1742 -0.0045 -0.38%
2025-03-11 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1742 1.1742 1.1778 1.1778 -0.0036 -0.31%
2025-03-10 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1778 1.1778 1.1785 1.1785 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1785 1.1785 1.1935 1.1935 -0.0150 -1.26%
2025-03-06 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1935 1.1935 1.1757 1.1757 0.0178 1.51%
2025-03-05 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1757 1.1757 1.1680 1.1680 0.0077 0.66%
2025-03-04 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1680 1.1680 1.1542 1.1542 0.0138 1.20%
2025-03-03 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1542 1.1542 1.1623 1.1623 -0.0081 -0.70%
2025-02-28 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1623 1.1623 1.2121 1.2121 -0.0498 -4.11%
2025-02-27 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2121 1.2121 1.2220 1.2220 -0.0099 -0.81%
2025-02-26 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2220 1.2220 1.2176 1.2176 0.0044 0.36%
2025-02-25 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2176 1.2176 1.2207 1.2207 -0.0031 -0.25%
2025-02-24 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2207 1.2207 1.2181 1.2181 0.0026 0.21%
2025-02-21 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2181 1.2181 1.1759 1.1759 0.0422 3.59%
2025-02-20 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1759 1.1759 1.1733 1.1733 0.0026 0.22%
2025-02-19 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1733 1.1733 1.1433 1.1433 0.0300 2.62%
2025-02-18 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1433 1.1433 1.1646 1.1646 -0.0213 -1.83%
2025-02-17 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1646 1.1646 1.1548 1.1548 0.0098 0.85%
2025-02-14 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1548 1.1548 1.1511 1.1511 0.0037 0.32%
2025-02-13 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1511 1.1511 1.1774 1.1774 -0.0263 -2.23%
2025-02-12 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1774 1.1774 1.1463 1.1463 0.0311 2.71%
2025-02-11 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1463 1.1463 1.1509 1.1509 -0.0046 -0.40%
2025-02-10 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1509 1.1509 1.1433 1.1433 0.0076 0.66%
2025-02-07 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1433 1.1433 1.1315 1.1315 0.0118 1.04%
2025-02-06 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1315 1.1315 1.0984 1.0984 0.0331 3.01%
2025-02-05 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0984 1.0984 1.0828 1.0828 0.0156 1.44%
2025-01-27 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0828 1.0828 1.1130 1.1130 -0.0302 -2.71%
2025-01-22 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1111 1.1111 1.1080 1.1080 0.0031 0.28%
2025-01-14 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0823 1.0823 1.0400 1.0400 0.0423 4.07%
2025-01-13 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0400 1.0400 1.0474 1.0474 -0.0074 -0.71%
2025-01-10 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0474 1.0474 1.0575 1.0575 -0.0101 -0.96%
2025-01-09 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0575 1.0575 1.0503 1.0503 0.0072 0.69%
2025-01-08 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0503 1.0503 1.0588 1.0588 -0.0085 -0.80%
2025-01-07 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0588 1.0588 1.0186 1.0186 0.0402 3.95%
2025-01-06 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0186 1.0186 1.0240 1.0240 -0.0054 -0.53%
2025-01-03 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0240 1.0240 1.0444 1.0444 -0.0204 -1.95%
2025-01-02 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0444 1.0444 1.0831 1.0831 -0.0387 -3.57%
2024-12-31 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0831 1.0831 1.1229 1.1229 -0.0398 -3.54%
2024-12-26 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1239 1.1239 1.0983 1.0983 0.0256 2.33%
2024-12-25 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0983 1.0983 1.1058 1.1058 -0.0075 -0.68%
2024-12-24 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1058 1.1058 1.0901 1.0901 0.0157 1.44%
2024-12-23 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0901 1.0901 1.1126 1.1126 -0.0225 -2.02%
2024-12-20 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1126 1.1126 1.0940 1.0940 0.0186 1.70%
2024-12-19 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0940 1.0940 1.0672 1.0672 0.0268 2.51%
2024-12-18 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0672 1.0672 1.0490 1.0490 0.0182 1.73%
2024-12-17 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0490 1.0490 1.0496 1.0496 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0496 1.0496 1.0604 1.0604 -0.0108 -1.02%
2024-12-13 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0604 1.0604 1.0775 1.0775 -0.0171 -1.59%
2024-12-12 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0775 1.0775 1.0746 1.0746 0.0029 0.27%
2024-12-11 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0746 1.0746 1.0675 1.0675 0.0071 0.67%
2024-12-10 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0675 1.0675 1.0591 1.0591 0.0084 0.79%
2024-12-09 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0591 1.0591 1.0686 1.0686 -0.0095 -0.89%
2024-12-06 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0686 1.0686 1.0523 1.0523 0.0163 1.55%
2024-12-05 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0523 1.0523 1.0510 1.0510 0.0013 0.12%
2024-12-04 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0510 1.0510 1.0586 1.0586 -0.0076 -0.72%
2024-12-03 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0586 1.0586 1.0678 1.0678 -0.0092 -0.86%
2024-12-02 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0678 1.0678 1.0511 1.0511 0.0167 1.59%
2024-11-29 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0511 1.0511 1.0325 1.0325 0.0186 1.80%
2024-11-28 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0325 1.0325 1.0424 1.0424 -0.0099 -0.95%
2024-11-27 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0424 1.0424 1.0075 1.0075 0.0349 3.46%
2024-11-26 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0075 1.0075 1.0132 1.0132 -0.0057 -0.56%
2024-11-25 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0132 1.0132 1.0292 1.0292 -0.0160 -1.55%