富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(015876)
今天最新凈值
1.0310
-0.0070 -0.6700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0310
0.0000 -0.0002%
- 累計(jì)凈值：1.0310
- 成立日期：2022-06-14
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.7131億
- 最近資產(chǎn)：1.68億
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：張圣賢
近一月富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(015876)基金累計(jì)收益率2.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
015876 |
富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
015876 |
富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2025-05-20 |
015876 |
富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0070 |
0.68% |
| 2025-05-19 |
015876 |
富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-05-16 |
015876 |
富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
015876 |
富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0205 |
-1.94% |
| 2025-05-14 |
015876 |
富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
015876 |
富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-05-12 |
015876 |
富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0208 |
2.01% |
| 2025-05-09 |
015876 |
富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0177 |
-1.68% |
|
|
| 2025-05-08 |
015876 |
富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-05-07 |
015876 |
富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-05-06 |
015876 |
富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0211 |
2.05% |
| 2025-04-30 |
015876 |
富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0111 |
1.09% |
| 2025-04-29 |
015876 |
富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-04-28 |
015876 |
富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-04-25 |
015876 |
富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0077 |
0.76% |
| 2025-04-24 |
015876 |
富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0124 |
-1.21% |
| 2025-04-23 |
015876 |
富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0111 |
1.10% |
