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富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(015876)

今天最新凈值 1.0310 -0.0070 -0.6700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0310 0.0000 -0.0002%
  • 累計(jì)凈值：1.0310
  • 成立日期：2022-06-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7131億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張圣賢
近一季富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(015876)基金累計(jì)收益率-12.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0278 1.0278 1.0310 1.0310 -0.0032 -0.31%
2025-05-21 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0310 1.0310 1.0380 1.0380 -0.0070 -0.67%
2025-05-20 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0380 1.0380 1.0310 1.0310 0.0070 0.68%
2025-05-19 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0310 1.0310 1.0332 1.0332 -0.0022 -0.21%
2025-05-16 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0332 1.0332 1.0337 1.0337 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0337 1.0337 1.0542 1.0542 -0.0205 -1.94%
2025-05-14 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0542 1.0542 1.0501 1.0501 0.0041 0.39%
2025-05-13 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0501 1.0501 1.0550 1.0550 -0.0049 -0.46%
2025-05-12 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0550 1.0550 1.0342 1.0342 0.0208 2.01%
2025-05-09 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0342 1.0342 1.0519 1.0519 -0.0177 -1.68%
2025-05-08 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0519 1.0519 1.0457 1.0457 0.0062 0.59%
2025-05-07 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0457 1.0457 1.0489 1.0489 -0.0032 -0.31%
2025-05-06 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0489 1.0489 1.0278 1.0278 0.0211 2.05%
2025-04-30 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0278 1.0278 1.0167 1.0167 0.0111 1.09%
2025-04-29 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0167 1.0167 1.0123 1.0123 0.0044 0.43%
2025-04-28 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0123 1.0123 1.0165 1.0165 -0.0042 -0.41%
2025-04-25 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0165 1.0165 1.0088 1.0088 0.0077 0.76%
2025-04-24 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0088 1.0088 1.0212 1.0212 -0.0124 -1.21%
2025-04-23 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0212 1.0212 1.0101 1.0101 0.0111 1.10%
2025-04-22 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0101 1.0101 1.0197 1.0197 -0.0096 -0.94%
2025-04-21 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0197 1.0197 1.0054 1.0054 0.0143 1.42%
2025-04-18 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0054 1.0054 1.0027 1.0027 0.0027 0.27%
2025-04-17 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0027 1.0027 1.0004 1.0004 0.0023 0.23%
2025-04-16 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0004 1.0004 1.0067 1.0067 -0.0063 -0.63%
2025-04-15 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0067 1.0067 1.0201 1.0201 -0.0134 -1.31%
2025-04-14 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0201 1.0201 1.0168 1.0168 0.0033 0.32%
2025-04-11 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0168 1.0168 0.9860 0.9860 0.0308 3.12%
2025-04-10 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9860 0.9860 0.9594 0.9594 0.0266 2.77%
2025-04-09 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9594 0.9594 0.9357 0.9357 0.0237 2.53%
2025-04-08 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9357 0.9357 0.9599 0.9599 -0.0242 -2.52%
2025-04-07 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9599 0.9599 1.0641 1.0641 -0.1042 -9.79%
2025-04-03 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0641 1.0641 1.0989 1.0989 -0.0348 -3.17%
2025-04-02 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0989 1.0989 1.0990 1.0990 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0990 1.0990 1.1034 1.1034 -0.0044 -0.40%
2025-03-31 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1034 1.1034 1.1111 1.1111 -0.0077 -0.69%
2025-03-28 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1111 1.1111 1.1189 1.1189 -0.0078 -0.70%
2025-03-27 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1189 1.1189 1.1140 1.1140 0.0049 0.44%
2025-03-26 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1140 1.1140 1.1137 1.1137 0.0003 0.03%
2025-03-25 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1137 1.1137 1.1304 1.1304 -0.0167 -1.48%
2025-03-24 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1304 1.1304 1.1264 1.1264 0.0040 0.36%
2025-03-21 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1264 1.1264 1.1483 1.1483 -0.0219 -1.91%
2025-03-20 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1483 1.1483 1.1571 1.1571 -0.0088 -0.76%
2025-03-19 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1571 1.1571 1.1733 1.1733 -0.0162 -1.38%
2025-03-18 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1733 1.1733 1.1630 1.1630 0.0103 0.89%
2025-03-17 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1630 1.1630 1.1660 1.1660 -0.0030 -0.26%
2025-03-14 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1660 1.1660 1.1425 1.1425 0.0235 2.06%
2025-03-13 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1425 1.1425 1.1697 1.1697 -0.0272 -2.33%
2025-03-12 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1697 1.1697 1.1742 1.1742 -0.0045 -0.38%
2025-03-11 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1742 1.1742 1.1778 1.1778 -0.0036 -0.31%
2025-03-10 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1778 1.1778 1.1785 1.1785 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1785 1.1785 1.1935 1.1935 -0.0150 -1.26%
2025-03-06 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1935 1.1935 1.1757 1.1757 0.0178 1.51%
2025-03-05 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1757 1.1757 1.1680 1.1680 0.0077 0.66%
2025-03-04 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1680 1.1680 1.1542 1.1542 0.0138 1.20%
2025-03-03 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1542 1.1542 1.1623 1.1623 -0.0081 -0.70%
2025-02-28 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1623 1.1623 1.2121 1.2121 -0.0498 -4.11%
2025-02-27 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2121 1.2121 1.2220 1.2220 -0.0099 -0.81%
2025-02-26 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2220 1.2220 1.2176 1.2176 0.0044 0.36%
2025-02-25 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2176 1.2176 1.2207 1.2207 -0.0031 -0.25%
2025-02-24 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2207 1.2207 1.2181 1.2181 0.0026 0.21%