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富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(015876)

今天最新凈值 1.0310 -0.0070 -0.6700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0310 0.0000 -0.0002%
  • 累計(jì)凈值：1.0310
  • 成立日期：2022-06-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7131億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張圣賢
近一周富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(015876)基金累計(jì)收益率-2.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0278 1.0278 1.0310 1.0310 -0.0032 -0.31%
2025-05-21 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0310 1.0310 1.0380 1.0380 -0.0070 -0.67%
2025-05-20 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0380 1.0380 1.0310 1.0310 0.0070 0.68%
2025-05-19 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0310 1.0310 1.0332 1.0332 -0.0022 -0.21%
2025-05-16 015876 富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0332 1.0332 1.0337 1.0337 -0.0005 -0.05%