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富安達先進制造混合發(fā)起式A基金凈值查詢(015870)

今天最新凈值 0.7305 -0.0042 -0.5700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7294 -0.0011 -0.1476%
  • 累計凈值：0.7305
  • 成立日期：2022-06-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1124億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：富安達基金
  • 基金經(jīng)理：孫紹冰 欒慶帥
近一周富安達先進制造混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富安達先進制造混合發(fā)起式A(015870)基金累計收益率-1.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7271 0.7271 0.7305 0.7305 -0.0034 -0.47%
2025-05-21 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7305 0.7305 0.7347 0.7347 -0.0042 -0.57%
2025-05-20 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7347 0.7347 0.7362 0.7362 -0.0015 -0.20%
2025-05-19 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7362 0.7362 0.7358 0.7358 0.0004 0.05%
2025-05-16 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7358 0.7358 0.7369 0.7369 -0.0011 -0.15%