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富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式A基金凈值查詢(015870)

今天最新凈值 0.7305 -0.0042 -0.5700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7294 -0.0011 -0.1476%
  • 累計(jì)凈值：0.7305
  • 成立日期：2022-06-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1124億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：富安達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：孫紹冰 欒慶帥
近一月富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式A(015870)基金累計(jì)收益率-0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015870 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.7271 0.7271 0.7305 0.7305 -0.0034 -0.47%
2025-05-21 015870 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.7305 0.7305 0.7347 0.7347 -0.0042 -0.57%
2025-05-20 015870 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.7347 0.7347 0.7362 0.7362 -0.0015 -0.20%
2025-05-19 015870 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.7362 0.7362 0.7358 0.7358 0.0004 0.05%
2025-05-16 015870 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.7358 0.7358 0.7369 0.7369 -0.0011 -0.15%
2025-05-15 015870 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.7369 0.7369 0.7447 0.7447 -0.0078 -1.05%
2025-05-14 015870 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.7447 0.7447 0.7470 0.7470 -0.0023 -0.31%
2025-05-13 015870 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.7470 0.7470 0.7559 0.7559 -0.0089 -1.18%
2025-05-12 015870 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.7559 0.7559 0.7387 0.7387 0.0172 2.33%
2025-05-09 015870 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.7387 0.7387 0.7488 0.7488 -0.0101 -1.35%
2025-05-08 015870 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.7488 0.7488 0.7499 0.7499 -0.0011 -0.15%
2025-05-07 015870 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.7499 0.7499 0.7469 0.7469 0.0030 0.40%
2025-05-06 015870 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.7469 0.7469 0.7349 0.7349 0.0120 1.63%
2025-04-30 015870 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.7349 0.7349 0.7249 0.7249 0.0100 1.38%
2025-04-29 015870 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.7249 0.7249 0.7189 0.7189 0.0060 0.83%
2025-04-28 015870 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.7189 0.7189 0.7265 0.7265 -0.0076 -1.05%
2025-04-25 015870 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.7265 0.7265 0.7270 0.7270 -0.0005 -0.07%
2025-04-24 015870 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.7270 0.7270 0.7350 0.7350 -0.0080 -1.09%
2025-04-23 015870 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 0.7350 0.7350 0.7286 0.7286 0.0064 0.88%