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富安達先進制造混合發(fā)起式A基金凈值查詢(015870)

今天最新凈值 0.7362 0.0004 0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.7372 0.0010 0.1421%
  • 累計凈值：0.7362
  • 成立日期：2022-06-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1124億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億
  • 基金公司：富安達基金
  • 基金經(jīng)理：孫紹冰 欒慶帥
近一季富安達先進制造混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富安達先進制造混合發(fā)起式A(015870)基金累計收益率-2.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7347 0.7347 0.7362 0.7362 -0.0015 -0.20%
2025-05-19 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7362 0.7362 0.7358 0.7358 0.0004 0.05%
2025-05-16 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7358 0.7358 0.7369 0.7369 -0.0011 -0.15%
2025-05-15 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7369 0.7369 0.7447 0.7447 -0.0078 -1.05%
2025-05-14 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7447 0.7447 0.7470 0.7470 -0.0023 -0.31%
2025-05-13 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7470 0.7470 0.7559 0.7559 -0.0089 -1.18%
2025-05-12 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7559 0.7559 0.7387 0.7387 0.0172 2.33%
2025-05-09 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7387 0.7387 0.7488 0.7488 -0.0101 -1.35%
2025-05-08 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7488 0.7488 0.7499 0.7499 -0.0011 -0.15%
2025-05-07 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7499 0.7499 0.7469 0.7469 0.0030 0.40%
2025-05-06 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7469 0.7469 0.7349 0.7349 0.0120 1.63%
2025-04-30 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7349 0.7349 0.7249 0.7249 0.0100 1.38%
2025-04-29 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7249 0.7249 0.7189 0.7189 0.0060 0.83%
2025-04-28 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7189 0.7189 0.7265 0.7265 -0.0076 -1.05%
2025-04-25 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7265 0.7265 0.7270 0.7270 -0.0005 -0.07%
2025-04-24 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7270 0.7270 0.7350 0.7350 -0.0080 -1.09%
2025-04-23 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7350 0.7350 0.7286 0.7286 0.0064 0.88%
2025-04-22 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7286 0.7286 0.7334 0.7334 -0.0048 -0.65%
2025-04-21 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7334 0.7334 0.7185 0.7185 0.0149 2.07%
2025-04-18 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7185 0.7185 0.7252 0.7252 -0.0067 -0.92%
2025-04-17 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7252 0.7252 0.7279 0.7279 -0.0027 -0.37%
2025-04-16 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7279 0.7279 0.7385 0.7385 -0.0106 -1.44%
2025-04-15 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7385 0.7385 0.7502 0.7502 -0.0117 -1.56%
2025-04-14 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7502 0.7502 0.7478 0.7478 0.0024 0.32%
2025-04-11 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7478 0.7478 0.7368 0.7368 0.0110 1.49%
2025-04-10 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7368 0.7368 0.7251 0.7251 0.0117 1.61%
2025-04-09 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7251 0.7251 0.6907 0.6907 0.0344 4.98%
2025-04-08 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.6907 0.6907 0.6887 0.6887 0.0020 0.29%
2025-04-07 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.6887 0.6887 0.7382 0.7382 -0.0495 -6.71%
2025-04-03 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7382 0.7382 0.7490 0.7490 -0.0108 -1.44%
2025-04-02 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7490 0.7490 0.7493 0.7493 -0.0003 -0.04%
2025-04-01 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7493 0.7493 0.7427 0.7427 0.0066 0.89%
2025-03-31 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7427 0.7427 0.7447 0.7447 -0.0020 -0.27%
2025-03-28 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7447 0.7447 0.7496 0.7496 -0.0049 -0.65%
2025-03-27 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7496 0.7496 0.7517 0.7517 -0.0021 -0.28%
2025-03-26 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7517 0.7517 0.7522 0.7522 -0.0005 -0.07%
2025-03-25 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7522 0.7522 0.7568 0.7568 -0.0046 -0.61%
2025-03-24 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7568 0.7568 0.7590 0.7590 -0.0022 -0.29%
2025-03-21 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7590 0.7590 0.7757 0.7757 -0.0167 -2.15%
2025-03-20 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7757 0.7757 0.7779 0.7779 -0.0022 -0.28%
2025-03-19 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7779 0.7779 0.7810 0.7810 -0.0031 -0.40%
2025-03-18 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7810 0.7810 0.7833 0.7833 -0.0023 -0.29%
2025-03-17 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7833 0.7833 0.7838 0.7838 -0.0005 -0.06%
2025-03-14 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7838 0.7838 0.7736 0.7736 0.0102 1.32%
2025-03-13 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7736 0.7736 0.7866 0.7866 -0.0130 -1.65%
2025-03-12 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7866 0.7866 0.7887 0.7887 -0.0021 -0.27%
2025-03-11 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7887 0.7887 0.7838 0.7838 0.0049 0.63%
2025-03-10 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7838 0.7838 0.7842 0.7842 -0.0004 -0.05%
2025-03-07 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7842 0.7842 0.7856 0.7856 -0.0014 -0.18%
2025-03-06 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7856 0.7856 0.7724 0.7724 0.0132 1.71%
2025-03-05 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7724 0.7724 0.7642 0.7642 0.0082 1.07%
2025-03-04 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7642 0.7642 0.7579 0.7579 0.0063 0.83%
2025-03-03 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7579 0.7579 0.7634 0.7634 -0.0055 -0.72%
2025-02-28 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7634 0.7634 0.7984 0.7984 -0.0350 -4.38%
2025-02-27 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.7984 0.7984 0.8094 0.8094 -0.0110 -1.36%
2025-02-26 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.8094 0.8094 0.8007 0.8007 0.0087 1.09%
2025-02-25 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.8007 0.8007 0.8009 0.8009 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.8009 0.8009 0.8036 0.8036 -0.0027 -0.34%
2025-02-21 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 0.8036 0.8036 0.7812 0.7812 0.0224 2.87%