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富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A基金凈值查詢(018347)

今天最新凈值 1.0118 0.0028 0.2800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0099 -0.0019 -0.1877%
  • 累計(jì)凈值：1.0118
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1000億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：富安達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：紀(jì)青
近一季富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A(018347)基金累計(jì)收益率-3.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 1.0055 1.0055 1.0118 1.0118 -0.0063 -0.62%
2025-05-21 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 1.0118 1.0118 1.0090 1.0090 0.0028 0.28%
2025-05-20 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 1.0090 1.0090 1.0000 1.0000 0.0090 0.90%
2025-05-19 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 1.0000 1.0000 0.9989 0.9989 0.0011 0.11%
2025-05-16 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 0.9989 0.9989 0.9965 0.9965 0.0024 0.24%
2025-05-15 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 0.9965 0.9965 1.0002 1.0002 -0.0037 -0.37%
2025-05-14 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 1.0002 1.0002 0.9986 0.9986 0.0016 0.16%
2025-05-13 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 0.9986 0.9986 1.0003 1.0003 -0.0017 -0.17%
2025-05-12 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 1.0003 1.0003 0.9937 0.9937 0.0066 0.66%
2025-05-09 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 0.9937 0.9937 0.9939 0.9939 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 0.9939 0.9939 0.9884 0.9884 0.0055 0.56%
2025-05-07 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 0.9884 0.9884 0.9857 0.9857 0.0027 0.27%
2025-05-06 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 0.9857 0.9857 0.9738 0.9738 0.0119 1.22%
2025-04-30 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 0.9738 0.9738 0.9746 0.9746 -0.0008 -0.08%
2025-04-29 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 0.9746 0.9746 0.9753 0.9753 -0.0007 -0.07%
2025-04-28 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 0.9753 0.9753 0.9834 0.9834 -0.0081 -0.82%
2025-04-25 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 0.9834 0.9834 0.9786 0.9786 0.0048 0.49%
2025-04-24 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 0.9786 0.9786 0.9809 0.9809 -0.0023 -0.23%
2025-04-23 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 0.9809 0.9809 0.9708 0.9708 0.0101 1.04%
2025-04-22 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 0.9708 0.9708 0.9700 0.9700 0.0008 0.08%
2025-04-21 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 0.9700 0.9700 0.9616 0.9616 0.0084 0.87%
2025-04-18 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 0.9616 0.9616 0.9569 0.9569 0.0047 0.49%
2025-04-17 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 0.9569 0.9569 0.9555 0.9555 0.0014 0.15%
2025-04-16 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 0.9555 0.9555 0.9636 0.9636 -0.0081 -0.84%
2025-04-15 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 0.9636 0.9636 0.9635 0.9635 0.0001 0.01%
2025-04-14 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 0.9635 0.9635 0.9544 0.9544 0.0091 0.95%
2025-04-11 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 0.9544 0.9544 0.9473 0.9473 0.0071 0.75%
2025-04-10 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 0.9473 0.9473 0.9294 0.9294 0.0179 1.93%
2025-04-09 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 0.9294 0.9294 0.9213 0.9213 0.0081 0.88%
2025-04-08 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 0.9213 0.9213 0.9221 0.9221 -0.0008 -0.09%
2025-04-07 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 0.9221 0.9221 1.0067 1.0067 -0.0846 -8.40%
2025-04-03 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 1.0067 1.0067 1.0232 1.0232 -0.0165 -1.61%
2025-04-02 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 1.0232 1.0232 1.0240 1.0240 -0.0008 -0.08%
2025-04-01 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 1.0240 1.0240 1.0208 1.0208 0.0032 0.31%
2025-03-31 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 1.0208 1.0208 1.0295 1.0295 -0.0087 -0.85%
2025-03-28 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 1.0295 1.0295 1.0347 1.0347 -0.0052 -0.50%
2025-03-27 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 1.0347 1.0347 1.0338 1.0338 0.0009 0.09%
2025-03-26 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 1.0338 1.0338 1.0322 1.0322 0.0016 0.16%
2025-03-25 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 1.0322 1.0322 1.0339 1.0339 -0.0017 -0.16%
2025-03-24 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 1.0339 1.0339 1.0349 1.0349 -0.0010 -0.10%
2025-03-21 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 1.0349 1.0349 1.0480 1.0480 -0.0131 -1.25%
2025-03-20 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 1.0480 1.0480 1.0511 1.0511 -0.0031 -0.29%
2025-03-19 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 1.0511 1.0511 1.0530 1.0530 -0.0019 -0.18%
2025-03-18 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 1.0530 1.0530 1.0492 1.0492 0.0038 0.36%
2025-03-17 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 1.0492 1.0492 1.0503 1.0503 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 1.0503 1.0503 1.0295 1.0295 0.0208 2.02%
2025-03-13 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 1.0295 1.0295 1.0370 1.0370 -0.0075 -0.72%
2025-03-12 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 1.0370 1.0370 1.0375 1.0375 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 1.0375 1.0375 1.0378 1.0378 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 1.0378 1.0378 1.0374 1.0374 0.0004 0.04%
2025-03-07 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 1.0374 1.0374 1.0411 1.0411 -0.0037 -0.36%
2025-03-06 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 1.0411 1.0411 1.0316 1.0316 0.0095 0.92%
2025-03-05 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 1.0316 1.0316 1.0330 1.0330 -0.0014 -0.14%
2025-03-04 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 1.0330 1.0330 1.0245 1.0245 0.0085 0.83%
2025-03-03 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 1.0245 1.0245 1.0217 1.0217 0.0028 0.27%
2025-02-28 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 1.0217 1.0217 1.0492 1.0492 -0.0275 -2.62%
2025-02-27 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 1.0492 1.0492 1.0556 1.0556 -0.0064 -0.61%
2025-02-26 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 1.0556 1.0556 1.0481 1.0481 0.0075 0.72%
2025-02-25 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 1.0481 1.0481 1.0530 1.0530 -0.0049 -0.47%
2025-02-24 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 1.0530 1.0530 1.0512 1.0512 0.0018 0.17%