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富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C基金凈值查詢(015849)

今天最新凈值 1.9118 0.0012 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8887 -0.0231 -1.2079%
  • 累計(jì)凈值：1.9118
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4044億
  • 最近資產(chǎn)：2.76億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李元博 孫權(quán)
近一年富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C(015849)基金累計(jì)收益率48.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.8953 1.8953 1.9118 1.9118 -0.0165 -0.86%
2025-05-21 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9118 1.9118 1.9106 1.9106 0.0012 0.06%
2025-05-20 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9106 1.9106 1.9059 1.9059 0.0047 0.25%
2025-05-19 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9059 1.9059 1.9056 1.9056 0.0003 0.02%
2025-05-16 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9056 1.9056 1.9164 1.9164 -0.0108 -0.56%
2025-05-15 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9164 1.9164 1.9370 1.9370 -0.0206 -1.06%
2025-05-14 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9370 1.9370 1.9259 1.9259 0.0111 0.58%
2025-05-13 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9259 1.9259 1.9408 1.9408 -0.0149 -0.77%
2025-05-12 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9408 1.9408 1.9233 1.9233 0.0175 0.91%
2025-05-09 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9233 1.9233 1.9361 1.9361 -0.0128 -0.66%
2025-05-08 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9361 1.9361 1.9487 1.9487 -0.0126 -0.65%
2025-05-07 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9487 1.9487 1.9603 1.9603 -0.0116 -0.59%
2025-05-06 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9603 1.9603 1.9341 1.9341 0.0262 1.35%
2025-04-30 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9341 1.9341 1.9185 1.9185 0.0156 0.81%
2025-04-29 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9185 1.9185 1.9091 1.9091 0.0094 0.49%
2025-04-28 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9091 1.9091 1.9057 1.9057 0.0034 0.18%
2025-04-25 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9057 1.9057 1.9112 1.9112 -0.0055 -0.29%
2025-04-24 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9112 1.9112 1.9314 1.9314 -0.0202 -1.05%
2025-04-23 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9314 1.9314 1.9206 1.9206 0.0108 0.56%
2025-04-22 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9206 1.9206 1.9220 1.9220 -0.0014 -0.07%
2025-04-21 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9220 1.9220 1.9046 1.9046 0.0174 0.91%
2025-04-18 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9046 1.9046 1.9189 1.9189 -0.0143 -0.75%
2025-04-17 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9189 1.9189 1.8891 1.8891 0.0298 1.58%
2025-04-16 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.8891 1.8891 1.8945 1.8945 -0.0054 -0.29%
2025-04-15 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.8945 1.8945 1.9040 1.9040 -0.0095 -0.50%
2025-04-14 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9040 1.9040 1.8851 1.8851 0.0189 1.00%
2025-04-11 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.8851 1.8851 1.8380 1.8380 0.0471 2.56%
2025-04-10 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.8380 1.8380 1.8252 1.8252 0.0128 0.70%
2025-04-09 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.8252 1.8252 1.7836 1.7836 0.0416 2.33%
2025-04-08 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.7836 1.7836 1.7685 1.7685 0.0151 0.85%
2025-04-07 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.7685 1.7685 1.9153 1.9153 -0.1468 -7.66%
2025-04-03 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9153 1.9153 1.9350 1.9350 -0.0197 -1.02%
2025-04-02 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9350 1.9350 1.9379 1.9379 -0.0029 -0.15%
2025-04-01 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9379 1.9379 1.9301 1.9301 0.0078 0.40%
2025-03-31 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9301 1.9301 1.9380 1.9380 -0.0079 -0.41%
2025-03-28 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9380 1.9380 1.9526 1.9526 -0.0146 -0.75%
2025-03-27 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9526 1.9526 1.9388 1.9388 0.0138 0.71%
2025-03-26 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9388 1.9388 1.9307 1.9307 0.0081 0.42%
2025-03-25 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9307 1.9307 1.9776 1.9776 -0.0469 -2.37%
2025-03-24 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9776 1.9776 1.9707 1.9707 0.0069 0.35%
2025-03-21 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9707 1.9707 2.0260 2.0260 -0.0553 -2.73%
2025-03-20 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.0260 2.0260 2.0467 2.0467 -0.0207 -1.01%
2025-03-19 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.0467 2.0467 2.0728 2.0728 -0.0261 -1.26%
2025-03-18 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.0728 2.0728 2.0587 2.0587 0.0141 0.68%
2025-03-17 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.0587 2.0587 2.0712 2.0712 -0.0125 -0.60%
2025-03-14 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.0712 2.0712 2.0372 2.0372 0.0340 1.67%
2025-03-13 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.0372 2.0372 2.0907 2.0907 -0.0535 -2.56%
2025-03-12 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.0907 2.0907 2.0942 2.0942 -0.0035 -0.17%
2025-03-11 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.0942 2.0942 2.1106 2.1106 -0.0164 -0.78%
2025-03-10 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.1106 2.1106 2.1272 2.1272 -0.0166 -0.78%
2025-03-07 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.1272 2.1272 2.1512 2.1512 -0.0240 -1.12%
2025-03-06 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.1512 2.1512 2.0717 2.0717 0.0795 3.84%
2025-03-05 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.0717 2.0717 2.0348 2.0348 0.0369 1.81%
2025-03-04 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.0348 2.0348 2.0015 2.0015 0.0333 1.66%
2025-03-03 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.0015 2.0015 2.0348 2.0348 -0.0333 -1.64%
2025-02-28 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.0348 2.0348 2.1517 2.1517 -0.1169 -5.43%
2025-02-27 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.1517 2.1517 2.1667 2.1667 -0.0150 -0.69%
2025-02-26 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.1667 2.1667 2.1366 2.1366 0.0301 1.41%
2025-02-25 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.1366 2.1366 2.1364 2.1364 0.0002 0.01%
2025-02-24 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.1364 2.1364 2.1750 2.1750 -0.0386 -1.77%
2025-02-21 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.1750 2.1750 2.0262 2.0262 0.1488 7.34%
2025-02-20 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.0262 2.0262 2.0347 2.0347 -0.0085 -0.42%
2025-02-19 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.0347 2.0347 1.9789 1.9789 0.0558 2.82%
2025-02-18 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9789 1.9789 2.0252 2.0252 -0.0463 -2.29%
2025-02-17 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.0252 2.0252 2.0131 2.0131 0.0121 0.60%
2025-02-14 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.0131 2.0131 1.9907 1.9907 0.0224 1.13%
2025-02-13 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9907 1.9907 2.0541 2.0541 -0.0634 -3.09%
2025-02-12 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.0541 2.0541 2.0252 2.0252 0.0289 1.43%
2025-02-11 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.0252 2.0252 2.0274 2.0274 -0.0022 -0.11%
2025-02-10 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.0274 2.0274 2.0034 2.0034 0.0240 1.20%
2025-02-07 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 2.0034 2.0034 1.9974 1.9974 0.0060 0.30%
2025-02-06 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9974 1.9974 1.8948 1.8948 0.1026 5.41%
2025-02-05 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.8948 1.8948 1.8415 1.8415 0.0533 2.89%
2025-01-27 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.8415 1.8415 1.8935 1.8935 -0.0520 -2.75%
2025-01-22 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.8844 1.8844 1.8658 1.8658 0.0186 1.00%
2025-01-14 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.8172 1.8172 1.7650 1.7650 0.0522 2.96%
2025-01-13 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.7650 1.7650 1.7823 1.7823 -0.0173 -0.97%
2025-01-10 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.7823 1.7823 1.7788 1.7788 0.0035 0.20%
2025-01-09 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.7788 1.7788 1.7596 1.7596 0.0192 1.09%
2025-01-08 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.7596 1.7596 1.7292 1.7292 0.0304 1.76%
2025-01-07 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.7292 1.7292 1.6505 1.6505 0.0787 4.77%
2025-01-06 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.6505 1.6505 1.6558 1.6558 -0.0053 -0.32%
2025-01-03 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.6558 1.6558 1.6952 1.6952 -0.0394 -2.32%
2025-01-02 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.6952 1.6952 1.7394 1.7394 -0.0442 -2.54%
2024-12-31 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.7394 1.7394 1.7914 1.7914 -0.0520 -2.90%
2024-12-26 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.8179 1.8179 1.7732 1.7732 0.0447 2.52%
2024-12-25 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.7732 1.7732 1.7645 1.7645 0.0087 0.49%
2024-12-24 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.7645 1.7645 1.7438 1.7438 0.0207 1.19%
2024-12-23 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.7438 1.7438 1.7980 1.7980 -0.0542 -3.01%
2024-12-20 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.7980 1.7980 1.7463 1.7463 0.0517 2.96%
2024-12-19 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.7463 1.7463 1.7007 1.7007 0.0456 2.68%
2024-12-18 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.7007 1.7007 1.6533 1.6533 0.0474 2.87%
2024-12-17 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.6533 1.6533 1.6883 1.6883 -0.0350 -2.07%
2024-12-16 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.6883 1.6883 1.7107 1.7107 -0.0224 -1.31%
2024-12-13 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.7107 1.7107 1.7008 1.7008 0.0099 0.58%
2024-12-12 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.7008 1.7008 1.6728 1.6728 0.0280 1.67%
2024-12-11 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.6728 1.6728 1.6480 1.6480 0.0248 1.50%
2024-12-10 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.6480 1.6480 1.6302 1.6302 0.0178 1.09%
2024-12-09 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.6302 1.6302 1.6413 1.6413 -0.0111 -0.68%
2024-12-06 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.6413 1.6413 1.6464 1.6464 -0.0051 -0.31%
2024-12-05 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.6464 1.6464 1.6272 1.6272 0.0192 1.18%
2024-12-04 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.6272 1.6272 1.6455 1.6455 -0.0183 -1.11%
2024-12-03 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.6455 1.6455 1.6597 1.6597 -0.0142 -0.86%
2024-12-02 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.6597 1.6597 1.6387 1.6387 0.0210 1.28%
2024-11-29 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.6387 1.6387 1.6116 1.6116 0.0271 1.68%
2024-11-28 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.6116 1.6116 1.6054 1.6054 0.0062 0.39%
2024-11-27 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.6054 1.6054 1.5547 1.5547 0.0507 3.26%
2024-11-26 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.5547 1.5547 1.5714 1.5714 -0.0167 -1.06%
2024-11-25 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.5714 1.5714 1.5869 1.5869 -0.0155 -0.98%
2024-11-22 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.5869 1.5869 1.6347 1.6347 -0.0478 -2.92%
2024-11-21 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.6347 1.6347 1.6151 1.6151 0.0196 1.21%
2024-11-20 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.6151 1.6151 1.5987 1.5987 0.0164 1.03%
2024-11-19 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.5987 1.5987 1.5578 1.5578 0.0409 2.63%
2024-11-18 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.5578 1.5578 1.5940 1.5940 -0.0362 -2.27%
2024-11-15 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.5940 1.5940 1.6453 1.6453 -0.0513 -3.12%
2024-11-14 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.6453 1.6453 1.7102 1.7102 -0.0649 -3.79%
2024-11-13 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.7102 1.7102 1.6796 1.6796 0.0306 1.82%
2024-11-12 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.6796 1.6796 1.7050 1.7050 -0.0254 -1.49%
2024-11-11 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.7050 1.7050 1.6379 1.6379 0.0671 4.10%
2024-11-08 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.6379 1.6379 1.6366 1.6366 0.0013 0.08%
2024-11-07 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.6366 1.6366 1.5992 1.5992 0.0374 2.34%
2024-11-06 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.5992 1.5992 1.5936 1.5936 0.0056 0.35%
2024-11-05 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.5936 1.5936 1.5361 1.5361 0.0575 3.74%
2024-11-04 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.5361 1.5361 1.5065 1.5065 0.0296 1.96%
2024-11-01 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.5065 1.5065 1.5520 1.5520 -0.0455 -2.93%
2024-10-31 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.5520 1.5520 1.5458 1.5458 0.0062 0.40%
2024-10-30 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.5458 1.5458 1.5484 1.5484 -0.0026 -0.17%
2024-10-29 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.5484 1.5484 1.5731 1.5731 -0.0247 -1.57%
2024-10-28 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.5731 1.5731 1.5866 1.5866 -0.0135 -0.85%
2024-10-25 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.5866 1.5866 1.5835 1.5835 0.0031 0.20%
2024-10-24 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.5835 1.5835 1.5837 1.5837 -0.0002 -0.01%
2024-10-23 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.5837 1.5837 1.6040 1.6040 -0.0203 -1.27%
2024-10-22 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.6040 1.6040 1.6128 1.6128 -0.0088 -0.55%
2024-10-21 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.6128 1.6128 1.6067 1.6067 0.0061 0.38%
2024-10-18 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.6067 1.6067 1.4772 1.4772 0.1295 8.77%
2024-10-17 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.4772 1.4772 1.4610 1.4610 0.0162 1.11%
2024-10-16 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.4610 1.4610 1.4987 1.4987 -0.0377 -2.52%
2024-10-15 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.4987 1.4987 1.5326 1.5326 -0.0339 -2.21%
2024-10-14 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.5326 1.5326 1.4764 1.4764 0.0562 3.81%
2024-10-11 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.4764 1.4764 1.5302 1.5302 -0.0538 -3.52%
2024-10-10 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.5302 1.5302 1.5675 1.5675 -0.0373 -2.38%
2024-10-09 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.5675 1.5675 1.6172 1.6172 -0.0497 -3.07%
2024-10-08 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.6172 1.6172 1.4118 1.4118 0.2054 14.55%
2024-09-30 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.4118 1.4118 1.2415 1.2415 0.1703 13.72%
2024-09-27 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2415 1.2415 1.1798 1.1798 0.0617 5.23%
2024-09-26 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.1798 1.1798 1.1355 1.1355 0.0443 3.90%
2024-09-25 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.1355 1.1355 1.1388 1.1388 -0.0033 -0.29%
2024-09-24 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.1388 1.1388 1.0816 1.0816 0.0572 5.29%
2024-09-23 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.0816 1.0816 1.0904 1.0904 -0.0088 -0.81%
2024-09-20 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.0904 1.0904 1.0958 1.0958 -0.0054 -0.49%
2024-09-19 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.0958 1.0958 1.1021 1.1021 -0.0063 -0.57%
2024-09-18 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.1021 1.1021 1.1094 1.1094 -0.0073 -0.66%
2024-09-13 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.1094 1.1094 1.0985 1.0985 0.0109 0.99%
2024-09-12 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.0985 1.0985 1.1057 1.1057 -0.0072 -0.65%
2024-09-11 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.1057 1.1057 1.1008 1.1008 0.0049 0.45%
2024-09-10 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.1008 1.1008 1.0915 1.0915 0.0093 0.85%
2024-09-09 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.0915 1.0915 1.0903 1.0903 0.0012 0.11%
2024-09-06 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.0903 1.0903 1.1060 1.1060 -0.0157 -1.42%
2024-09-05 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.1060 1.1060 1.1171 1.1171 -0.0111 -0.99%
2024-09-04 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.1171 1.1171 1.1265 1.1265 -0.0094 -0.83%
2024-09-03 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.1265 1.1265 1.1236 1.1236 0.0029 0.26%
2024-09-02 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.1236 1.1236 1.1653 1.1653 -0.0417 -3.58%
2024-08-30 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.1653 1.1653 1.1329 1.1329 0.0324 2.86%
2024-08-29 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.1329 1.1329 1.1383 1.1383 -0.0054 -0.47%
2024-08-28 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.1383 1.1383 1.1401 1.1401 -0.0018 -0.16%
2024-08-27 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.1401 1.1401 1.1472 1.1472 -0.0071 -0.62%
2024-08-26 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.1472 1.1472 1.1576 1.1576 -0.0104 -0.90%
2024-08-23 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.1576 1.1576 1.1672 1.1672 -0.0096 -0.82%
2024-08-22 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.1672 1.1672 1.1720 1.1720 -0.0048 -0.41%
2024-08-21 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.1720 1.1720 1.1638 1.1638 0.0082 0.70%
2024-08-20 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.1638 1.1638 1.1748 1.1748 -0.0110 -0.94%
2024-08-19 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.1748 1.1748 1.1713 1.1713 0.0035 0.30%
2024-08-16 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.1713 1.1713 1.1616 1.1616 0.0097 0.84%
2024-08-15 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.1616 1.1616 1.1611 1.1611 0.0005 0.04%
2024-08-14 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.1611 1.1611 1.1730 1.1730 -0.0119 -1.01%
2024-08-13 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.1730 1.1730 1.1629 1.1629 0.0101 0.87%
2024-08-12 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.1629 1.1629 1.1670 1.1670 -0.0041 -0.35%
2024-08-09 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.1670 1.1670 1.1528 1.1528 0.0142 1.23%
2024-08-08 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.1528 1.1528 1.1543 1.1543 -0.0015 -0.13%
2024-08-07 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.1543 1.1543 1.1625 1.1625 -0.0082 -0.71%
2024-08-06 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.1625 1.1625 1.1415 1.1415 0.0210 1.84%
2024-08-05 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.1415 1.1415 1.1961 1.1961 -0.0546 -4.56%
2024-08-01 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2508 1.2508 1.2444 1.2444 0.0064 0.51%
2024-07-31 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2444 1.2444 1.2056 1.2056 0.0388 3.22%
2024-07-30 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2056 1.2056 1.2126 1.2126 -0.0070 -0.58%
2024-07-29 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2126 1.2126 1.2087 1.2087 0.0039 0.32%
2024-07-26 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2087 1.2087 1.2049 1.2049 0.0038 0.32%
2024-07-25 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2049 1.2049 1.2360 1.2360 -0.0311 -2.52%
2024-07-24 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2360 1.2360 1.2437 1.2437 -0.0077 -0.62%
2024-07-23 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2437 1.2437 1.2906 1.2906 -0.0469 -3.63%
2024-07-22 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2906 1.2906 1.2907 1.2907 -0.0001 -0.01%
2024-07-19 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2907 1.2907 1.2890 1.2890 0.0017 0.13%
2024-07-18 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2890 1.2890 1.2920 1.2920 -0.0030 -0.23%
2024-07-17 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2920 1.2920 1.3204 1.3204 -0.0284 -2.15%
2024-07-16 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.3204 1.3204 1.2817 1.2817 0.0387 3.02%
2024-07-15 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2817 1.2817 1.2775 1.2775 0.0042 0.33%
2024-07-12 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2775 1.2775 1.2938 1.2938 -0.0163 -1.26%
2024-07-11 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2938 1.2938 1.2898 1.2898 0.0040 0.31%
2024-07-10 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2898 1.2898 1.2774 1.2774 0.0124 0.97%
2024-07-09 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2774 1.2774 1.2311 1.2311 0.0463 3.76%
2024-07-08 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2311 1.2311 1.2339 1.2339 -0.0028 -0.23%
2024-07-05 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2339 1.2339 1.2334 1.2334 0.0005 0.04%
2024-07-04 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2334 1.2334 1.2401 1.2401 -0.0067 -0.54%
2024-07-03 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2401 1.2401 1.2485 1.2485 -0.0084 -0.67%
2024-07-02 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2485 1.2485 1.2666 1.2666 -0.0181 -1.43%
2024-07-01 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2666 1.2666 1.2612 1.2612 0.0054 0.43%
2024-06-28 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2612 1.2612 1.2552 1.2552 0.0060 0.48%
2024-06-27 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2552 1.2552 1.2806 1.2806 -0.0254 -1.98%
2024-06-26 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2806 1.2806 1.2499 1.2499 0.0307 2.46%
2024-06-25 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2499 1.2499 1.2886 1.2886 -0.0387 -3.00%
2024-06-24 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2886 1.2886 1.3222 1.3222 -0.0336 -2.54%
2024-06-21 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.3222 1.3222 1.3262 1.3262 -0.0040 -0.30%
2024-06-20 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.3262 1.3262 1.3286 1.3286 -0.0024 -0.18%
2024-06-19 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.3286 1.3286 1.3375 1.3375 -0.0089 -0.67%
2024-06-18 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.3375 1.3375 1.3281 1.3281 0.0094 0.71%
2024-06-17 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.3281 1.3281 1.3104 1.3104 0.0177 1.35%
2024-06-14 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.3104 1.3104 1.2847 1.2847 0.0257 2.00%
2024-06-13 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2847 1.2847 1.2568 1.2568 0.0279 2.22%
2024-06-12 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2568 1.2568 1.2588 1.2588 -0.0020 -0.16%
2024-06-11 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2588 1.2588 1.2359 1.2359 0.0229 1.85%
2024-06-07 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2359 1.2359 1.2503 1.2503 -0.0144 -1.15%
2024-06-06 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2503 1.2503 1.2576 1.2576 -0.0073 -0.58%
2024-06-05 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2576 1.2576 1.2758 1.2758 -0.0182 -1.43%
2024-06-04 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2758 1.2758 1.2747 1.2747 0.0011 0.09%
2024-06-03 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2747 1.2747 1.2464 1.2464 0.0283 2.27%
2024-05-31 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2464 1.2464 1.2455 1.2455 0.0009 0.07%
2024-05-30 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2455 1.2455 1.2402 1.2402 0.0053 0.43%
2024-05-29 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2402 1.2402 1.2454 1.2454 -0.0052 -0.42%
2024-05-28 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2454 1.2454 1.2601 1.2601 -0.0147 -1.17%
2024-05-27 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2601 1.2601 1.2453 1.2453 0.0148 1.19%
2024-05-24 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2453 1.2453 1.2786 1.2786 -0.0333 -2.60%
2024-05-23 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2786 1.2786 1.2902 1.2902 -0.0116 -0.90%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%