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富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C基金凈值查詢(015849)

今天最新凈值 1.9118 0.0012 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8887 -0.0231 -1.2079%
  • 累計(jì)凈值：1.9118
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4044億
  • 最近資產(chǎn)：2.76億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李元博 孫權(quán)
近一周富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C(015849)基金累計(jì)收益率-1.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015849 富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.8953 1.8953 1.9118 1.9118 -0.0165 -0.86%
2025-05-21 015849 富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9118 1.9118 1.9106 1.9106 0.0012 0.06%
2025-05-20 015849 富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9106 1.9106 1.9059 1.9059 0.0047 0.25%
2025-05-19 015849 富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9059 1.9059 1.9056 1.9056 0.0003 0.02%
2025-05-16 015849 富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.9056 1.9056 1.9164 1.9164 -0.0108 -0.56%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%