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國投瑞銀專精特新量化選股混合C基金凈值查詢(015843)

今天最新凈值 0.9966 -0.0068 -0.6800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9807 -0.0053 -0.5352%
  • 累計(jì)凈值：0.9966
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0384億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建 殷瑞飛
近一年國投瑞銀專精特新量化選股混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國投瑞銀專精特新量化選股混合C(015843)基金累計(jì)收益率25.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9860 0.9860 0.9966 0.9966 -0.0106 -1.06%
2025-05-21 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9966 0.9966 1.0034 1.0034 -0.0068 -0.68%
2025-05-20 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0034 1.0034 0.9999 0.9999 0.0035 0.35%
2025-05-19 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9999 0.9999 0.9994 0.9994 0.0005 0.05%
2025-05-16 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9994 0.9994 0.9956 0.9956 0.0038 0.38%
2025-05-15 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9956 0.9956 1.0107 1.0107 -0.0151 -1.49%
2025-05-14 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0107 1.0107 1.0095 1.0095 0.0012 0.12%
2025-05-13 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0095 1.0095 1.0133 1.0133 -0.0038 -0.38%
2025-05-12 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0133 1.0133 1.0001 1.0001 0.0132 1.32%
2025-05-09 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0001 1.0001 1.0117 1.0117 -0.0116 -1.15%
2025-05-08 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0117 1.0117 1.0007 1.0007 0.0110 1.10%
2025-05-07 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0007 1.0007 0.9950 0.9950 0.0057 0.57%
2025-05-06 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9950 0.9950 0.9737 0.9737 0.0213 2.19%
2025-04-30 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9737 0.9737 0.9652 0.9652 0.0085 0.88%
2025-04-29 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9652 0.9652 0.9584 0.9584 0.0068 0.71%
2025-04-28 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9584 0.9584 0.9694 0.9694 -0.0110 -1.13%
2025-04-25 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9694 0.9694 0.9678 0.9678 0.0016 0.17%
2025-04-24 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9678 0.9678 0.9755 0.9755 -0.0077 -0.79%
2025-04-23 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9755 0.9755 0.9649 0.9649 0.0106 1.10%
2025-04-22 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9649 0.9649 0.9647 0.9647 0.0002 0.02%
2025-04-21 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9647 0.9647 0.9422 0.9422 0.0225 2.39%
2025-04-18 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9422 0.9422 0.9413 0.9413 0.0009 0.10%
2025-04-17 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9413 0.9413 0.9352 0.9352 0.0061 0.65%
2025-04-16 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9352 0.9352 0.9446 0.9446 -0.0094 -1.00%
2025-04-15 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9446 0.9446 0.9478 0.9478 -0.0032 -0.34%
2025-04-14 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9478 0.9478 0.9377 0.9377 0.0101 1.08%
2025-04-11 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9377 0.9377 0.9151 0.9151 0.0226 2.47%
2025-04-10 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9151 0.9151 0.8910 0.8910 0.0241 2.70%
2025-04-09 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8910 0.8910 0.8654 0.8654 0.0256 2.96%
2025-04-08 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8654 0.8654 0.8633 0.8633 0.0021 0.24%
2025-04-07 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8633 0.8633 0.9897 0.9897 -0.1264 -12.77%
2025-04-03 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9897 0.9897 1.0115 1.0115 -0.0218 -2.16%
2025-04-02 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0115 1.0115 1.0079 1.0079 0.0036 0.36%
2025-04-01 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0079 1.0079 0.9983 0.9983 0.0096 0.96%
2025-03-31 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9983 0.9983 0.9992 0.9992 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9992 0.9992 1.0078 1.0078 -0.0086 -0.85%
2025-03-27 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0078 1.0078 1.0069 1.0069 0.0009 0.09%
2025-03-26 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0069 1.0069 0.9992 0.9992 0.0077 0.77%
2025-03-25 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9992 0.9992 1.0032 1.0032 -0.0040 -0.40%
2025-03-24 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0032 1.0032 1.0109 1.0109 -0.0077 -0.76%
2025-03-21 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0109 1.0109 1.0305 1.0305 -0.0196 -1.90%
2025-03-20 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0305 1.0305 1.0313 1.0313 -0.0008 -0.08%
2025-03-19 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0313 1.0313 1.0423 1.0423 -0.0110 -1.06%
2025-03-18 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0423 1.0423 1.0328 1.0328 0.0095 0.92%
2025-03-17 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0328 1.0328 1.0244 1.0244 0.0084 0.82%
2025-03-14 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0244 1.0244 1.0108 1.0108 0.0136 1.35%
2025-03-13 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0108 1.0108 1.0302 1.0302 -0.0194 -1.88%
2025-03-12 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0302 1.0302 1.0263 1.0263 0.0039 0.38%
2025-03-11 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0263 1.0263 1.0287 1.0287 -0.0024 -0.23%
2025-03-10 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0287 1.0287 1.0259 1.0259 0.0028 0.27%
2025-03-07 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0259 1.0259 1.0263 1.0263 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0263 1.0263 1.0139 1.0139 0.0124 1.22%
2025-03-05 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0139 1.0139 1.0088 1.0088 0.0051 0.51%
2025-03-04 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0088 1.0088 0.9887 0.9887 0.0201 2.03%
2025-03-03 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9887 0.9887 0.9833 0.9833 0.0054 0.55%
2025-02-28 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9833 0.9833 1.0239 1.0239 -0.0406 -3.97%
2025-02-27 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0239 1.0239 1.0206 1.0206 0.0033 0.32%
2025-02-26 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0206 1.0206 0.9988 0.9988 0.0218 2.18%
2025-02-25 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9988 0.9988 0.9937 0.9937 0.0051 0.51%
2025-02-24 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9937 0.9937 0.9972 0.9972 -0.0035 -0.35%
2025-02-21 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9972 0.9972 0.9791 0.9791 0.0181 1.85%
2025-02-20 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9791 0.9791 0.9665 0.9665 0.0126 1.30%
2025-02-19 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9665 0.9665 0.9424 0.9424 0.0241 2.56%
2025-02-18 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9424 0.9424 0.9580 0.9580 -0.0156 -1.63%
2025-02-17 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9580 0.9580 0.9474 0.9474 0.0106 1.12%
2025-02-14 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9474 0.9474 0.9467 0.9467 0.0007 0.07%
2025-02-13 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9467 0.9467 0.9667 0.9667 -0.0200 -2.07%
2025-02-12 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9667 0.9667 0.9532 0.9532 0.0135 1.42%
2025-02-11 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9532 0.9532 0.9564 0.9564 -0.0032 -0.33%
2025-02-10 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9564 0.9564 0.9489 0.9489 0.0075 0.79%
2025-02-07 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9489 0.9489 0.9384 0.9384 0.0105 1.12%
2025-02-06 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9384 0.9384 0.9112 0.9112 0.0272 2.99%
2025-02-05 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9112 0.9112 0.9156 0.9156 -0.0044 -0.48%
2025-01-27 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9156 0.9156 0.9298 0.9298 -0.0142 -1.53%
2025-01-22 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9224 0.9224 0.9290 0.9290 -0.0066 -0.71%
2025-01-14 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8968 0.8968 0.8563 0.8563 0.0405 4.73%
2025-01-13 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8563 0.8563 0.8553 0.8553 0.0010 0.12%
2025-01-10 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8553 0.8553 0.8687 0.8687 -0.0134 -1.54%
2025-01-09 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8687 0.8687 0.8670 0.8670 0.0017 0.20%
2025-01-08 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8670 0.8670 0.8636 0.8636 0.0034 0.39%
2025-01-07 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8636 0.8636 0.8420 0.8420 0.0216 2.57%
2025-01-06 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8420 0.8420 0.8432 0.8432 -0.0012 -0.14%
2025-01-03 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8432 0.8432 0.8643 0.8643 -0.0211 -2.44%
2025-01-02 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8643 0.8643 0.8890 0.8890 -0.0247 -2.78%
2024-12-31 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8890 0.8890 0.9144 0.9144 -0.0254 -2.78%
2024-12-26 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9201 0.9201 0.8995 0.8995 0.0206 2.29%
2024-12-25 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8995 0.8995 0.9076 0.9076 -0.0081 -0.89%
2024-12-24 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9076 0.9076 0.8948 0.8948 0.0128 1.43%
2024-12-23 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8948 0.8948 0.9199 0.9199 -0.0251 -2.73%
2024-12-20 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9199 0.9199 0.8990 0.8990 0.0209 2.32%
2024-12-19 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8990 0.8990 0.8907 0.8907 0.0083 0.93%
2024-12-18 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8907 0.8907 0.8790 0.8790 0.0117 1.33%
2024-12-17 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8790 0.8790 0.9009 0.9009 -0.0219 -2.43%
2024-12-16 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9009 0.9009 0.9129 0.9129 -0.0120 -1.31%
2024-12-13 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9129 0.9129 0.9273 0.9273 -0.0144 -1.55%
2024-12-12 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9273 0.9273 0.9248 0.9248 0.0025 0.27%
2024-12-11 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9248 0.9248 0.9133 0.9133 0.0115 1.26%
2024-12-10 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9133 0.9133 0.9047 0.9047 0.0086 0.95%
2024-12-09 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9047 0.9047 0.9053 0.9053 -0.0006 -0.07%
2024-12-06 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9053 0.9053 0.8987 0.8987 0.0066 0.73%
2024-12-05 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8987 0.8987 0.8892 0.8892 0.0095 1.07%
2024-12-04 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8892 0.8892 0.9011 0.9011 -0.0119 -1.32%
2024-12-03 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9011 0.9011 0.9034 0.9034 -0.0023 -0.25%
2024-12-02 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9034 0.9034 0.8904 0.8904 0.0130 1.46%
2024-11-29 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8904 0.8904 0.8782 0.8782 0.0122 1.39%
2024-11-28 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8782 0.8782 0.8790 0.8790 -0.0008 -0.09%
2024-11-27 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8790 0.8790 0.8648 0.8648 0.0142 1.64%
2024-11-26 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8648 0.8648 0.8729 0.8729 -0.0081 -0.93%
2024-11-25 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8729 0.8729 0.8656 0.8656 0.0073 0.84%
2024-11-22 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8656 0.8656 0.9013 0.9013 -0.0357 -3.96%
2024-11-21 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9013 0.9013 0.9008 0.9008 0.0005 0.06%
2024-11-20 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9008 0.9008 0.8893 0.8893 0.0115 1.29%
2024-11-19 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8893 0.8893 0.8612 0.8612 0.0281 3.26%
2024-11-18 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8612 0.8612 0.8843 0.8843 -0.0231 -2.61%
2024-11-15 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8843 0.8843 0.9090 0.9090 -0.0247 -2.72%
2024-11-14 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9090 0.9090 0.9375 0.9375 -0.0285 -3.04%
2024-11-13 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9375 0.9375 0.9341 0.9341 0.0034 0.36%
2024-11-12 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9341 0.9341 0.9510 0.9510 -0.0169 -1.78%
2024-11-11 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9510 0.9510 0.9110 0.9110 0.0400 4.39%
2024-11-08 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9110 0.9110 0.9059 0.9059 0.0051 0.56%
2024-11-07 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9059 0.9059 0.8914 0.8914 0.0145 1.63%
2024-11-06 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8914 0.8914 0.8912 0.8912 0.0002 0.02%
2024-11-05 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8912 0.8912 0.8643 0.8643 0.0269 3.11%
2024-11-04 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8643 0.8643 0.8431 0.8431 0.0212 2.51%
2024-11-01 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8431 0.8431 0.8746 0.8746 -0.0315 -3.60%
2024-10-31 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8746 0.8746 0.8675 0.8675 0.0071 0.82%
2024-10-30 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8675 0.8675 0.8753 0.8753 -0.0078 -0.89%
2024-10-29 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8753 0.8753 0.8878 0.8878 -0.0125 -1.41%
2024-10-28 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8878 0.8878 0.8810 0.8810 0.0068 0.77%
2024-10-25 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8810 0.8810 0.8668 0.8668 0.0142 1.64%
2024-10-24 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8668 0.8668 0.8710 0.8710 -0.0042 -0.48%
2024-10-23 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8710 0.8710 0.8717 0.8717 -0.0007 -0.08%
2024-10-22 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8717 0.8717 0.8712 0.8712 0.0005 0.06%
2024-10-21 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8712 0.8712 0.8535 0.8535 0.0177 2.07%
2024-10-18 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8535 0.8535 0.8096 0.8096 0.0439 5.42%
2024-10-17 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8096 0.8096 0.8083 0.8083 0.0013 0.16%
2024-10-16 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8083 0.8083 0.8147 0.8147 -0.0064 -0.79%
2024-10-15 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8147 0.8147 0.8258 0.8258 -0.0111 -1.34%
2024-10-14 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8258 0.8258 0.7961 0.7961 0.0297 3.73%
2024-10-11 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7961 0.7961 0.8381 0.8381 -0.0420 -5.01%
2024-10-10 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8381 0.8381 0.8509 0.8509 -0.0128 -1.50%
2024-10-09 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8509 0.8509 0.9227 0.9227 -0.0718 -7.78%
2024-10-08 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9227 0.9227 0.8186 0.8186 0.1041 12.72%
2024-09-30 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8186 0.8186 0.7211 0.7211 0.0975 13.52%
2024-09-27 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7211 0.7211 0.6809 0.6809 0.0402 5.90%
2024-09-26 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6809 0.6809 0.6573 0.6573 0.0236 3.59%
2024-09-25 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6573 0.6573 0.6542 0.6542 0.0031 0.47%
2024-09-24 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6542 0.6542 0.6279 0.6279 0.0263 4.19%
2024-09-23 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6279 0.6279 0.6303 0.6303 -0.0024 -0.38%
2024-09-20 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6303 0.6303 0.6369 0.6369 -0.0066 -1.04%
2024-09-19 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6369 0.6369 0.6283 0.6283 0.0086 1.37%
2024-09-18 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6283 0.6283 0.6321 0.6321 -0.0038 -0.60%
2024-09-13 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6321 0.6321 0.6436 0.6436 -0.0115 -1.79%
2024-09-12 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6436 0.6436 0.6485 0.6485 -0.0049 -0.76%
2024-09-11 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6485 0.6485 0.6482 0.6482 0.0003 0.05%
2024-09-10 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6482 0.6482 0.6411 0.6411 0.0071 1.11%
2024-09-09 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6411 0.6411 0.6448 0.6448 -0.0037 -0.57%
2024-09-06 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6448 0.6448 0.6604 0.6604 -0.0156 -2.36%
2024-09-05 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6604 0.6604 0.6574 0.6574 0.0030 0.46%
2024-09-04 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6574 0.6574 0.6585 0.6585 -0.0011 -0.17%
2024-09-03 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6585 0.6585 0.6523 0.6523 0.0062 0.95%
2024-09-02 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6523 0.6523 0.6718 0.6718 -0.0195 -2.90%
2024-08-30 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6718 0.6718 0.6577 0.6577 0.0141 2.14%
2024-08-29 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6577 0.6577 0.6437 0.6437 0.0140 2.17%
2024-08-28 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6437 0.6437 0.6391 0.6391 0.0046 0.72%
2024-08-27 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6391 0.6391 0.6467 0.6467 -0.0076 -1.18%
2024-08-26 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6467 0.6467 0.6439 0.6439 0.0028 0.43%
2024-08-23 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6439 0.6439 0.6466 0.6466 -0.0027 -0.42%
2024-08-22 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6466 0.6466 0.6564 0.6564 -0.0098 -1.49%
2024-08-21 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6564 0.6564 0.6584 0.6584 -0.0020 -0.30%
2024-08-20 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6584 0.6584 0.6734 0.6734 -0.0150 -2.23%
2024-08-19 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6734 0.6734 0.6791 0.6791 -0.0057 -0.84%
2024-08-16 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6791 0.6791 0.6799 0.6799 -0.0008 -0.12%
2024-08-15 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6799 0.6799 0.6772 0.6772 0.0027 0.40%
2024-08-14 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6772 0.6772 0.6865 0.6865 -0.0093 -1.35%
2024-08-13 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6865 0.6865 0.6808 0.6808 0.0057 0.84%
2024-08-12 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6808 0.6808 0.6844 0.6844 -0.0036 -0.53%
2024-08-09 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6844 0.6844 0.6896 0.6896 -0.0052 -0.75%
2024-08-08 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6896 0.6896 0.6927 0.6927 -0.0031 -0.45%
2024-08-07 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6927 0.6927 0.6948 0.6948 -0.0021 -0.30%
2024-08-06 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6948 0.6948 0.6827 0.6827 0.0121 1.77%
2024-08-05 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6827 0.6827 0.7082 0.7082 -0.0255 -3.60%
2024-08-02 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7082 0.7082 0.7253 0.7253 -0.0171 -2.36%
2024-07-31 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7257 0.7257 0.6962 0.6962 0.0295 4.24%
2024-07-30 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6962 0.6962 0.6944 0.6944 0.0018 0.26%
2024-07-29 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6944 0.6944 0.7009 0.7009 -0.0065 -0.93%
2024-07-26 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7009 0.7009 0.6908 0.6908 0.0101 1.46%
2024-07-25 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6908 0.6908 0.6930 0.6930 -0.0022 -0.32%
2024-07-24 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.6930 0.6930 0.7052 0.7052 -0.0122 -1.73%
2024-07-23 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7052 0.7052 0.7319 0.7319 -0.0267 -3.65%
2024-07-22 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7319 0.7319 0.7325 0.7325 -0.0006 -0.08%
2024-07-19 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7325 0.7325 0.7255 0.7255 0.0070 0.96%
2024-07-18 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7255 0.7255 0.7244 0.7244 0.0011 0.15%
2024-07-17 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7244 0.7244 0.7342 0.7342 -0.0098 -1.33%
2024-07-16 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7342 0.7342 0.7324 0.7324 0.0018 0.25%
2024-07-15 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7324 0.7324 0.7455 0.7455 -0.0131 -1.76%
2024-07-12 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7455 0.7455 0.7500 0.7500 -0.0045 -0.60%
2024-07-11 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7500 0.7500 0.7322 0.7322 0.0178 2.43%
2024-07-10 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7322 0.7322 0.7323 0.7323 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7323 0.7323 0.7112 0.7112 0.0211 2.97%
2024-07-08 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7112 0.7112 0.7255 0.7255 -0.0143 -1.97%
2024-07-05 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7255 0.7255 0.7195 0.7195 0.0060 0.83%
2024-07-04 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7195 0.7195 0.7382 0.7382 -0.0187 -2.53%
2024-07-03 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7382 0.7382 0.7444 0.7444 -0.0062 -0.83%
2024-07-02 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7444 0.7444 0.7539 0.7539 -0.0095 -1.26%
2024-07-01 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7539 0.7539 0.7529 0.7529 0.0010 0.13%
2024-06-28 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7529 0.7529 0.7441 0.7441 0.0088 1.18%
2024-06-27 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7441 0.7441 0.7596 0.7596 -0.0155 -2.04%
2024-06-26 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7596 0.7596 0.7393 0.7393 0.0203 2.75%
2024-06-25 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7393 0.7393 0.7517 0.7517 -0.0124 -1.65%
2024-06-24 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7517 0.7517 0.7785 0.7785 -0.0268 -3.44%
2024-06-21 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7785 0.7785 0.7788 0.7788 -0.0003 -0.04%
2024-06-20 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7788 0.7788 0.7776 0.7776 0.0012 0.15%
2024-06-19 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7776 0.7776 0.7816 0.7816 -0.0040 -0.51%
2024-06-18 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7816 0.7816 0.7774 0.7774 0.0042 0.54%
2024-06-17 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7774 0.7774 0.7761 0.7761 0.0013 0.17%
2024-06-14 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7761 0.7761 0.7775 0.7775 -0.0014 -0.18%
2024-06-13 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7775 0.7775 0.7710 0.7710 0.0065 0.84%
2024-06-12 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7710 0.7710 0.7655 0.7655 0.0055 0.72%
2024-06-11 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7655 0.7655 0.7477 0.7477 0.0178 2.38%
2024-06-07 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7477 0.7477 0.7448 0.7448 0.0029 0.39%
2024-06-06 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7448 0.7448 0.7647 0.7647 -0.0199 -2.60%
2024-06-05 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7647 0.7647 0.7764 0.7764 -0.0117 -1.51%
2024-06-04 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7764 0.7764 0.7807 0.7807 -0.0043 -0.55%
2024-06-03 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7807 0.7807 0.7838 0.7838 -0.0031 -0.40%
2024-05-31 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7838 0.7838 0.7773 0.7773 0.0065 0.84%
2024-05-30 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7773 0.7773 0.7730 0.7730 0.0043 0.56%
2024-05-29 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7730 0.7730 0.7742 0.7742 -0.0012 -0.15%
2024-05-28 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7742 0.7742 0.7762 0.7762 -0.0020 -0.26%
2024-05-27 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7762 0.7762 0.7659 0.7659 0.0103 1.34%
2024-05-24 015843 國投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.7659 0.7659 0.7789 0.7789 -0.0130 -1.67%