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國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C基金凈值查詢(015843)

今天最新凈值 0.9966 -0.0068 -0.6800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9807 -0.0053 -0.5352%
  • 累計(jì)凈值：0.9966
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0384億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建 殷瑞飛
近一季國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C(015843)基金累計(jì)收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9860 0.9860 0.9966 0.9966 -0.0106 -1.06%
2025-05-21 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9966 0.9966 1.0034 1.0034 -0.0068 -0.68%
2025-05-20 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0034 1.0034 0.9999 0.9999 0.0035 0.35%
2025-05-19 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9999 0.9999 0.9994 0.9994 0.0005 0.05%
2025-05-16 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9994 0.9994 0.9956 0.9956 0.0038 0.38%
2025-05-15 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9956 0.9956 1.0107 1.0107 -0.0151 -1.49%
2025-05-14 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0107 1.0107 1.0095 1.0095 0.0012 0.12%
2025-05-13 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0095 1.0095 1.0133 1.0133 -0.0038 -0.38%
2025-05-12 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0133 1.0133 1.0001 1.0001 0.0132 1.32%
2025-05-09 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0001 1.0001 1.0117 1.0117 -0.0116 -1.15%
2025-05-08 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0117 1.0117 1.0007 1.0007 0.0110 1.10%
2025-05-07 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0007 1.0007 0.9950 0.9950 0.0057 0.57%
2025-05-06 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9950 0.9950 0.9737 0.9737 0.0213 2.19%
2025-04-30 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9737 0.9737 0.9652 0.9652 0.0085 0.88%
2025-04-29 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9652 0.9652 0.9584 0.9584 0.0068 0.71%
2025-04-28 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9584 0.9584 0.9694 0.9694 -0.0110 -1.13%
2025-04-25 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9694 0.9694 0.9678 0.9678 0.0016 0.17%
2025-04-24 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9678 0.9678 0.9755 0.9755 -0.0077 -0.79%
2025-04-23 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9755 0.9755 0.9649 0.9649 0.0106 1.10%
2025-04-22 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9649 0.9649 0.9647 0.9647 0.0002 0.02%
2025-04-21 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9647 0.9647 0.9422 0.9422 0.0225 2.39%
2025-04-18 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9422 0.9422 0.9413 0.9413 0.0009 0.10%
2025-04-17 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9413 0.9413 0.9352 0.9352 0.0061 0.65%
2025-04-16 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9352 0.9352 0.9446 0.9446 -0.0094 -1.00%
2025-04-15 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9446 0.9446 0.9478 0.9478 -0.0032 -0.34%
2025-04-14 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9478 0.9478 0.9377 0.9377 0.0101 1.08%
2025-04-11 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9377 0.9377 0.9151 0.9151 0.0226 2.47%
2025-04-10 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9151 0.9151 0.8910 0.8910 0.0241 2.70%
2025-04-09 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8910 0.8910 0.8654 0.8654 0.0256 2.96%
2025-04-08 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8654 0.8654 0.8633 0.8633 0.0021 0.24%
2025-04-07 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.8633 0.8633 0.9897 0.9897 -0.1264 -12.77%
2025-04-03 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9897 0.9897 1.0115 1.0115 -0.0218 -2.16%
2025-04-02 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0115 1.0115 1.0079 1.0079 0.0036 0.36%
2025-04-01 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0079 1.0079 0.9983 0.9983 0.0096 0.96%
2025-03-31 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9983 0.9983 0.9992 0.9992 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9992 0.9992 1.0078 1.0078 -0.0086 -0.85%
2025-03-27 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0078 1.0078 1.0069 1.0069 0.0009 0.09%
2025-03-26 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0069 1.0069 0.9992 0.9992 0.0077 0.77%
2025-03-25 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9992 0.9992 1.0032 1.0032 -0.0040 -0.40%
2025-03-24 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0032 1.0032 1.0109 1.0109 -0.0077 -0.76%
2025-03-21 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0109 1.0109 1.0305 1.0305 -0.0196 -1.90%
2025-03-20 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0305 1.0305 1.0313 1.0313 -0.0008 -0.08%
2025-03-19 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0313 1.0313 1.0423 1.0423 -0.0110 -1.06%
2025-03-18 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0423 1.0423 1.0328 1.0328 0.0095 0.92%
2025-03-17 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0328 1.0328 1.0244 1.0244 0.0084 0.82%
2025-03-14 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0244 1.0244 1.0108 1.0108 0.0136 1.35%
2025-03-13 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0108 1.0108 1.0302 1.0302 -0.0194 -1.88%
2025-03-12 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0302 1.0302 1.0263 1.0263 0.0039 0.38%
2025-03-11 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0263 1.0263 1.0287 1.0287 -0.0024 -0.23%
2025-03-10 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0287 1.0287 1.0259 1.0259 0.0028 0.27%
2025-03-07 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0259 1.0259 1.0263 1.0263 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0263 1.0263 1.0139 1.0139 0.0124 1.22%
2025-03-05 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0139 1.0139 1.0088 1.0088 0.0051 0.51%
2025-03-04 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0088 1.0088 0.9887 0.9887 0.0201 2.03%
2025-03-03 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9887 0.9887 0.9833 0.9833 0.0054 0.55%
2025-02-28 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9833 0.9833 1.0239 1.0239 -0.0406 -3.97%
2025-02-27 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0239 1.0239 1.0206 1.0206 0.0033 0.32%
2025-02-26 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 1.0206 1.0206 0.9988 0.9988 0.0218 2.18%
2025-02-25 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9988 0.9988 0.9937 0.9937 0.0051 0.51%
2025-02-24 015843 國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C 0.9937 0.9937 0.9972 0.9972 -0.0035 -0.35%