國投瑞銀專精特新量化選股混合C基金凈值查詢(015843)
今天最新凈值
0.9860
-0.0106 -1.0600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9807
-0.0053 -0.5352%
- 累計(jì)凈值：0.9860
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.0384億
- 最近資產(chǎn)：0.85億
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：趙建 殷瑞飛
近一月,國投瑞銀專精特新量化選股混合C(015843)基金累計(jì)收益率3.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
015843 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合C |
0.9795 |
0.9795 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0065 |
-0.66% |
| 2025-05-22 |
015843 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0106 |
-1.06% |
| 2025-05-21 |
015843 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合C |
0.9966 |
0.9966 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0068 |
-0.68% |
| 2025-05-20 |
015843 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合C |
1.0034 |
1.0034 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
015843 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
015843 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-05-15 |
015843 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合C |
0.9956 |
0.9956 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0151 |
-1.49% |
| 2025-05-14 |
015843 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
015843 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-05-12 |
015843 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0132 |
1.32% |
|
|
| 2025-05-09 |
015843 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0116 |
-1.15% |
| 2025-05-08 |
015843 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0110 |
1.10% |
| 2025-05-07 |
015843 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合C |
1.0007 |
1.0007 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0057 |
0.57% |
| 2025-05-06 |
015843 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0213 |
2.19% |
| 2025-04-30 |
015843 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合C |
0.9737 |
0.9737 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0085 |
0.88% |
| 2025-04-29 |
015843 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0068 |
0.71% |
| 2025-04-28 |
015843 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合C |
0.9584 |
0.9584 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0110 |
-1.13% |
| 2025-04-25 |
015843 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
015843 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0077 |
-0.79% |
