博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合基金凈值查詢(015824)
今天最新凈值
1.0672
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2025-05-23
- 累計凈值：1.0672
- 成立日期：2022-06-07
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：8.1002億
- 最近資產：8.54億
- 基金公司：博時基金
- 基金經理：魏楨 魯邦旺 萬志文
近一季博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合基金凈值查詢
近一季,博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合(015824)基金累計收益率0.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
015824 |
博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
1.0672 |
1.0672 |
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| 2025-05-22 |
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博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
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| 2025-05-21 |
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博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
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| 2025-05-20 |
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博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
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| 2025-05-19 |
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博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
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| 2025-05-16 |
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博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
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| 2025-05-15 |
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博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
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博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
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| 2025-05-07 |
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博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
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博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
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博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
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博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
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015824 |
博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
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博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
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博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
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| 2025-04-09 |
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博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
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博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
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| 2025-04-07 |
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博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
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博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
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博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
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015824 |
博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
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| 2025-03-31 |
015824 |
博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
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1.0632 |
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| 2025-03-28 |
015824 |
博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
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015824 |
博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
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| 2025-03-26 |
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博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
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| 2025-03-25 |
015824 |
博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
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1.0628 |
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博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
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1.0624 |
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| 2025-03-21 |
015824 |
博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
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博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
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015824 |
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015824 |
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| 2025-03-14 |
015824 |
博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
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1.0618 |
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1.0617 |
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015824 |
博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
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博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
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1.0615 |
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博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
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1.0613 |
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1.0613 |
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博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
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1.0611 |
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1.0612 |
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| 2025-03-06 |
015824 |
博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
1.0612 |
1.0612 |
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博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
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1.0611 |
1.0611 |
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博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
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1.0611 |
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1.0610 |
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1.0610 |
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博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
1.0607 |
1.0607 |
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1.0605 |
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博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
1.0605 |
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博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
1.0607 |
1.0607 |
1.0607 |
1.0607 |
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| 2025-02-25 |
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博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
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1.0607 |
1.0607 |
1.0607 |
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015824 |
博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 |
1.0607 |
1.0607 |
1.0607 |
1.0607 |
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0.00% |
