寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A(寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A)基金凈值查詢(015820)
今天最新凈值
1.2560
0.0046 0.3700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2476
0.0070 0.5618%
- 累計(jì)凈值：1.2560
- 成立日期：2022-11-23
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2174億
- 最近資產(chǎn)：0.24億
- 基金公司：寶盈基金
- 基金經(jīng)理：蔡丹
近一月寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A|寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A(015820)基金累計(jì)收益率7.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
015820 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A |
1.2406 |
1.2406 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0154 |
-1.23% |
| 2025-05-21 |
015820 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A |
1.2560 |
1.2560 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-05-20 |
015820 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A |
1.2514 |
1.2514 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0176 |
1.43% |
| 2025-05-19 |
015820 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A |
1.2338 |
1.2338 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
015820 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A |
1.2348 |
1.2348 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2025-05-15 |
015820 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A |
1.2428 |
1.2428 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0165 |
-1.31% |
| 2025-05-14 |
015820 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A |
1.2593 |
1.2593 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0195 |
1.57% |
| 2025-05-13 |
015820 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A |
1.2398 |
1.2398 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0237 |
-1.88% |
| 2025-05-12 |
015820 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A |
1.2635 |
1.2635 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0237 |
1.91% |
| 2025-05-09 |
015820 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A |
1.2398 |
1.2398 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0053 |
-0.43% |
|
|
| 2025-05-08 |
015820 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A |
1.2451 |
1.2451 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0099 |
0.80% |
| 2025-05-07 |
015820 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A |
1.2352 |
1.2352 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0175 |
-1.40% |
| 2025-05-06 |
015820 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A |
1.2527 |
1.2527 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0320 |
2.62% |
| 2025-04-30 |
015820 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A |
1.2207 |
1.2207 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0215 |
1.79% |
| 2025-04-29 |
015820 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A |
1.1992 |
1.1992 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-04-28 |
015820 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A |
1.1942 |
1.1942 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
015820 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A |
1.1990 |
1.1990 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
015820 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A |
1.1948 |
1.1948 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0106 |
-0.88% |
| 2025-04-23 |
015820 |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A |
1.2054 |
1.2054 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0287 |
2.44% |
