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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A(寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A)基金盤中實時估值(015820)

今天最新凈值 1.2406 -0.0154 -1.2300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2406
  • 成立日期：2022-11-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2174億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：蔡丹
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A基金015820重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 12.21% -0.92% -0.1123%
00700 騰訊控股 0.0000 9.81% -0.29% -0.0284%
01810 小米集團-W 0.0000 9.16% -0.56% -0.0513%
03690 美團-W 0.0000 7.53% 0.22% 0.0166%
00981 中芯國際 0.0000 3.51% -0.12% -0.0042%
06160 百濟神州 0.0000 3.32% 0.49% 0.0163%
603259 藥明康德 0.0000 2.85% -1.18% -0.0336%
002475 立訊精密 0.0000 2.58% -1.48% -0.0382%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 2.51% -1.62% -0.0407%
300124 匯川技術 0.0000 2.50% -1.09% -0.0273%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
55.98% -0.3031% 94.58%
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.36% -0.54%
2025-05-22 -1.23% -1.39%
2025-05-21 0.37% 0.40%
2025-05-20 1.43% 1.62%
2025-05-19 -0.08% 0.34%
2025-05-16 -0.64% -0.71%
2025-05-15 -1.31% -1.23%
2025-05-14 1.57% 1.81%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A基金015820實時估值圖
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A基金015820實時估值圖