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國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C(華融優(yōu)選配置6個月混合發(fā)起(FOF)C)基金凈值查詢(015814)

今天最新凈值 0.9637 0.0001 0.0100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9637
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3139億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億
  • 基金公司：華融基金
  • 基金經(jīng)理：范貴龍
近半年國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C|華融優(yōu)選配置6個月混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C(015814)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9650 0.9650 0.9637 0.9637 0.0013 0.13%
2025-05-19 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9637 0.9637 0.9636 0.9636 0.0001 0.01%
2025-05-16 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9636 0.9636 0.9641 0.9641 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9641 0.9641 0.9661 0.9661 -0.0020 -0.21%
2025-05-14 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9661 0.9661 0.9655 0.9655 0.0006 0.06%
2025-05-13 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9655 0.9655 0.9655 0.9655 0.0000 0.00%
2025-05-12 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9655 0.9655 0.9646 0.9646 0.0009 0.09%
2025-05-09 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9646 0.9646 0.9657 0.9657 -0.0011 -0.11%
2025-05-08 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9657 0.9657 0.9649 0.9649 0.0008 0.08%
2025-05-07 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9649 0.9649 0.9644 0.9644 0.0005 0.05%
2025-05-06 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9644 0.9644 0.9621 0.9621 0.0023 0.24%
2025-04-30 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9621 0.9621 0.9615 0.9615 0.0006 0.06%
2025-04-29 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9615 0.9615 0.9608 0.9608 0.0007 0.07%
2025-04-28 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9608 0.9608 0.9615 0.9615 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9615 0.9615 0.9618 0.9618 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9618 0.9618 0.9627 0.9627 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9627 0.9627 0.9630 0.9630 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9630 0.9630 0.9627 0.9627 0.0003 0.03%
2025-04-21 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9627 0.9627 0.9611 0.9611 0.0016 0.17%
2025-04-18 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9611 0.9611 0.9614 0.9614 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9614 0.9614 0.9610 0.9610 0.0004 0.04%
2025-04-16 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9610 0.9610 0.9614 0.9614 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9614 0.9614 0.9623 0.9623 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9623 0.9623 0.9615 0.9615 0.0008 0.08%
2025-04-11 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9615 0.9615 0.9600 0.9600 0.0015 0.16%
2025-04-10 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9600 0.9600 0.9571 0.9571 0.0029 0.30%
2025-04-09 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9571 0.9571 0.9542 0.9542 0.0029 0.30%
2025-04-08 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9542 0.9542 0.9530 0.9530 0.0012 0.13%
2025-04-07 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9654 0.9654 -0.0124 -1.28%
2025-04-03 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9654 0.9654 0.9658 0.9658 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9658 0.9658 0.9656 0.9656 0.0002 0.02%
2025-04-01 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9656 0.9656 0.9648 0.9648 0.0008 0.08%
2025-03-31 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9648 0.9648 0.9657 0.9657 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9657 0.9657 0.9666 0.9666 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9666 0.9666 0.9657 0.9657 0.0009 0.09%
2025-03-26 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9657 0.9657 0.9655 0.9655 0.0002 0.02%
2025-03-25 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9655 0.9655 0.9657 0.9657 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9657 0.9657 0.9652 0.9652 0.0005 0.05%
2025-03-21 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9652 0.9652 0.9683 0.9683 -0.0031 -0.32%
2025-03-20 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9683 0.9683 0.9692 0.9692 -0.0009 -0.09%
2025-03-19 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9692 0.9692 0.9699 0.9699 -0.0007 -0.07%
2025-03-18 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9699 0.9699 0.9686 0.9686 0.0013 0.13%
2025-03-17 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9686 0.9686 0.9690 0.9690 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9690 0.9690 0.9654 0.9654 0.0036 0.37%
2025-03-13 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9654 0.9654 0.9671 0.9671 -0.0017 -0.18%
2025-03-12 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9671 0.9671 0.9673 0.9673 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9673 0.9673 0.9680 0.9680 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9680 0.9680 0.9687 0.9687 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9687 0.9687 0.9705 0.9705 -0.0018 -0.19%
2025-03-06 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9705 0.9705 0.9665 0.9665 0.0040 0.41%
2025-03-05 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9665 0.9665 0.9655 0.9655 0.0010 0.10%
2025-03-04 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9655 0.9655 0.9638 0.9638 0.0017 0.18%
2025-03-03 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9638 0.9638 0.9632 0.9632 0.0006 0.06%
2025-02-28 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9632 0.9632 0.9693 0.9693 -0.0061 -0.63%
2025-02-27 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9693 0.9693 0.9695 0.9695 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9695 0.9695 0.9663 0.9663 0.0032 0.33%
2025-02-25 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9663 0.9663 0.9688 0.9688 -0.0025 -0.26%
2025-02-24 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9688 0.9688 0.9694 0.9694 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9694 0.9694 0.9651 0.9651 0.0043 0.45%
2025-02-20 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9651 0.9651 0.9652 0.9652 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9652 0.9652 0.9614 0.9614 0.0038 0.40%
2025-02-18 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9614 0.9614 0.9647 0.9647 -0.0033 -0.34%
2025-02-17 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9647 0.9647 0.9651 0.9651 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9651 0.9651 0.9637 0.9637 0.0014 0.15%
2025-02-13 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9637 0.9637 0.9656 0.9656 -0.0019 -0.20%
2025-02-12 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9656 0.9656 0.9629 0.9629 0.0027 0.28%
2025-02-11 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9629 0.9629 0.9643 0.9643 -0.0014 -0.15%
2025-02-10 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9643 0.9643 0.9628 0.9628 0.0015 0.16%
2025-02-07 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9628 0.9628 0.9599 0.9599 0.0029 0.30%
2025-02-06 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9599 0.9599 0.9559 0.9559 0.0040 0.42%
2025-02-05 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9559 0.9559 0.9553 0.9553 0.0006 0.06%
2025-01-27 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9553 0.9553 0.9562 0.9562 -0.0009 -0.09%
2025-01-24 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9562 0.9562 0.9541 0.9541 0.0021 0.22%
2025-01-23 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9541 0.9541 0.9550 0.9550 -0.0009 -0.09%
2025-01-20 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9551 0.9551 0.9546 0.9546 0.0005 0.05%
2025-01-10 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9510 0.9510 0.9529 0.9529 -0.0019 -0.20%
2025-01-09 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9529 0.9529 0.9533 0.9533 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9533 0.9533 0.9545 0.9545 -0.0012 -0.13%
2025-01-07 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9545 0.9545 0.9522 0.9522 0.0023 0.24%
2025-01-06 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9522 0.9522 0.9529 0.9529 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9529 0.9529 0.9552 0.9552 -0.0023 -0.24%
2025-01-02 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9552 0.9552 0.9615 0.9615 -0.0063 -0.66%
2024-12-31 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9615 0.9615 0.9642 0.9642 -0.0027 -0.28%
2024-12-27 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9642 0.9642 0.9640 0.9640 0.0002 0.02%
2024-12-24 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9638 0.9638 0.9618 0.9618 0.0020 0.21%
2024-12-23 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9618 0.9618 0.9638 0.9638 -0.0020 -0.21%
2024-12-20 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9638 0.9638 0.9623 0.9623 0.0015 0.16%
2024-12-19 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9623 0.9623 0.9616 0.9616 0.0007 0.07%
2024-12-18 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9616 0.9616 0.9603 0.9603 0.0013 0.14%
2024-12-17 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9603 0.9603 0.9619 0.9619 -0.0016 -0.17%
2024-12-16 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9619 0.9619 0.9646 0.9646 -0.0027 -0.28%
2024-12-13 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9646 0.9646 0.9690 0.9690 -0.0044 -0.45%
2024-12-12 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9690 0.9690 0.9668 0.9668 0.0022 0.23%
2024-12-11 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9668 0.9668 0.9656 0.9656 0.0012 0.12%
2024-12-10 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9656 0.9656 0.9632 0.9632 0.0024 0.25%
2024-12-09 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9632 0.9632 0.9641 0.9641 -0.0009 -0.09%
2024-12-06 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9641 0.9641 0.9617 0.9617 0.0024 0.25%
2024-12-05 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9617 0.9617 0.9610 0.9610 0.0007 0.07%
2024-12-04 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9610 0.9610 0.9623 0.9623 -0.0013 -0.14%
2024-12-03 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9623 0.9623 0.9632 0.9632 -0.0009 -0.09%
2024-12-02 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9632 0.9632 0.9606 0.9606 0.0026 0.27%
2024-11-29 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9606 0.9606 0.9573 0.9573 0.0033 0.34%
2024-11-28 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9573 0.9573 0.9591 0.9591 -0.0018 -0.19%
2024-11-27 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9591 0.9591 0.9541 0.9541 0.0050 0.52%
2024-11-26 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9541 0.9541 0.9549 0.9549 -0.0008 -0.08%
2024-11-25 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9549 0.9549 0.9552 0.9552 -0.0003 -0.03%