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國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(華融優(yōu)選配置6個(gè)月混合發(fā)起(FOF)C)基金凈值查詢(xún)(015814)

今天最新凈值 0.9637 0.0001 0.0100% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9637
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3139億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億
  • 基金公司：華融基金
  • 基金經(jīng)理：范貴龍
近一月國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C|華融優(yōu)選配置6個(gè)月混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(015814)基金累計(jì)收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 015814 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9650 0.9650 0.9637 0.9637 0.0013 0.13%
2025-05-19 015814 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9637 0.9637 0.9636 0.9636 0.0001 0.01%
2025-05-16 015814 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9636 0.9636 0.9641 0.9641 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 015814 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9641 0.9641 0.9661 0.9661 -0.0020 -0.21%
2025-05-14 015814 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9661 0.9661 0.9655 0.9655 0.0006 0.06%
2025-05-13 015814 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9655 0.9655 0.9655 0.9655 0.0000 0.00%
2025-05-12 015814 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9655 0.9655 0.9646 0.9646 0.0009 0.09%
2025-05-09 015814 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9646 0.9646 0.9657 0.9657 -0.0011 -0.11%
2025-05-08 015814 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9657 0.9657 0.9649 0.9649 0.0008 0.08%
2025-05-07 015814 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9649 0.9649 0.9644 0.9644 0.0005 0.05%
2025-05-06 015814 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9644 0.9644 0.9621 0.9621 0.0023 0.24%
2025-04-30 015814 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9621 0.9621 0.9615 0.9615 0.0006 0.06%
2025-04-29 015814 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9615 0.9615 0.9608 0.9608 0.0007 0.07%
2025-04-28 015814 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9608 0.9608 0.9615 0.9615 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 015814 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9615 0.9615 0.9618 0.9618 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 015814 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9618 0.9618 0.9627 0.9627 -0.0009 -0.09%