國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C(華融優(yōu)選配置6個月混合發(fā)起(FOF)C)基金凈值查詢(015814)

今天最新凈值 0.9637 0.0001 0.0100% 2025-05-20

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

近一周國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C|華融優(yōu)選配置6個月混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢

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近一周,國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C(015814)基金累計(jì)收益率0.12%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-20	015814	國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C	0.9650	0.9650	0.9637	0.9637	0.0013	0.13%
2025-05-19	015814	國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C	0.9637	0.9637	0.9636	0.9636	0.0001	0.01%

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華融基金旗下基金漲幅榜

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%

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