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萬家新能源主題混合發(fā)起A(萬家新能源主題混合發(fā)起式A)基金凈值查詢(015796)

今天最新凈值 0.6704 0.0027 0.4000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6562 -0.0055 -0.8376%
  • 累計凈值：0.6704
  • 成立日期：2022-05-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4800億
  • 最近資產：0.16億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經理：歐子辰 劉林峰
今年以來萬家新能源主題混合發(fā)起A|萬家新能源主題混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,萬家新能源主題混合發(fā)起A(015796)基金累計收益率-7.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.6617 0.6617 0.6704 0.6704 -0.0087 -1.30%
2025-05-21 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.6704 0.6704 0.6677 0.6677 0.0027 0.40%
2025-05-20 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.6677 0.6677 0.6638 0.6638 0.0039 0.59%
2025-05-19 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.6638 0.6638 0.6647 0.6647 -0.0009 -0.14%
2025-05-16 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.6647 0.6647 0.6630 0.6630 0.0017 0.26%
2025-05-15 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.6630 0.6630 0.6758 0.6758 -0.0128 -1.89%
2025-05-14 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.6758 0.6758 0.6835 0.6835 -0.0077 -1.13%
2025-05-13 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.6835 0.6835 0.6724 0.6724 0.0111 1.65%
2025-05-12 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.6724 0.6724 0.6583 0.6583 0.0141 2.14%
2025-05-09 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.6583 0.6583 0.6674 0.6674 -0.0091 -1.36%
2025-05-08 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.6674 0.6674 0.6654 0.6654 0.0020 0.30%
2025-05-07 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.6654 0.6654 0.6679 0.6679 -0.0025 -0.37%
2025-05-06 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.6679 0.6679 0.6558 0.6558 0.0121 1.85%
2025-04-30 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.6558 0.6558 0.6427 0.6427 0.0131 2.04%
2025-04-29 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.6427 0.6427 0.6405 0.6405 0.0022 0.34%
2025-04-28 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.6405 0.6405 0.6480 0.6480 -0.0075 -1.16%
2025-04-25 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.6480 0.6480 0.6432 0.6432 0.0048 0.75%
2025-04-24 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.6432 0.6432 0.6484 0.6484 -0.0052 -0.80%
2025-04-23 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.6484 0.6484 0.6354 0.6354 0.0130 2.05%
2025-04-22 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.6354 0.6354 0.6404 0.6404 -0.0050 -0.78%
2025-04-21 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.6404 0.6404 0.6241 0.6241 0.0163 2.61%
2025-04-18 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.6241 0.6241 0.6285 0.6285 -0.0044 -0.70%
2025-04-17 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.6285 0.6285 0.6333 0.6333 -0.0048 -0.76%
2025-04-16 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.6333 0.6333 0.6488 0.6488 -0.0155 -2.39%
2025-04-15 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.6488 0.6488 0.6529 0.6529 -0.0041 -0.63%
2025-04-14 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.6529 0.6529 0.6418 0.6418 0.0111 1.73%
2025-04-11 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.6418 0.6418 0.6308 0.6308 0.0110 1.74%
2025-04-10 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.6308 0.6308 0.6077 0.6077 0.0231 3.80%
2025-04-09 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.6077 0.6077 0.5950 0.5950 0.0127 2.13%
2025-04-08 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.5950 0.5950 0.6042 0.6042 -0.0092 -1.52%
2025-04-07 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.6042 0.6042 0.7008 0.7008 -0.0966 -13.78%
2025-04-03 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.7008 0.7008 0.7157 0.7157 -0.0149 -2.08%
2025-04-02 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.7157 0.7157 0.7149 0.7149 0.0008 0.11%
2025-04-01 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.7149 0.7149 0.7192 0.7192 -0.0043 -0.60%
2025-03-31 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.7192 0.7192 0.7353 0.7353 -0.0161 -2.19%
2025-03-28 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.7353 0.7353 0.7454 0.7454 -0.0101 -1.35%
2025-03-27 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.7454 0.7454 0.7588 0.7588 -0.0134 -1.77%
2025-03-26 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.7588 0.7588 0.7487 0.7487 0.0101 1.35%
2025-03-25 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.7487 0.7487 0.7603 0.7603 -0.0116 -1.53%
2025-03-24 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.7603 0.7603 0.7628 0.7628 -0.0025 -0.33%
2025-03-21 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.7628 0.7628 0.7801 0.7801 -0.0173 -2.22%
2025-03-20 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.7801 0.7801 0.7867 0.7867 -0.0066 -0.84%
2025-03-19 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.7867 0.7867 0.7983 0.7983 -0.0116 -1.45%
2025-03-18 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.7983 0.7983 0.7935 0.7935 0.0048 0.60%
2025-03-17 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.7935 0.7935 0.7873 0.7873 0.0062 0.79%
2025-03-14 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.7873 0.7873 0.7690 0.7690 0.0183 2.38%
2025-03-13 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.7690 0.7690 0.7927 0.7927 -0.0237 -2.99%
2025-03-12 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.7927 0.7927 0.7963 0.7963 -0.0036 -0.45%
2025-03-11 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.7963 0.7963 0.8009 0.8009 -0.0046 -0.57%
2025-03-10 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.8009 0.8009 0.7955 0.7955 0.0054 0.68%
2025-03-07 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.7955 0.7955 0.8034 0.8034 -0.0079 -0.98%
2025-03-06 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.8034 0.8034 0.7939 0.7939 0.0095 1.20%
2025-03-05 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.7939 0.7939 0.7921 0.7921 0.0018 0.23%
2025-03-04 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.7921 0.7921 0.7884 0.7884 0.0037 0.47%
2025-03-03 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.7884 0.7884 0.7865 0.7865 0.0019 0.24%
2025-02-28 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.7865 0.7865 0.8199 0.8199 -0.0334 -4.07%
2025-02-27 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.8199 0.8199 0.8368 0.8368 -0.0169 -2.02%
2025-02-26 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.8368 0.8368 0.8201 0.8201 0.0167 2.04%
2025-02-25 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.8201 0.8201 0.8122 0.8122 0.0079 0.97%
2025-02-24 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.8122 0.8122 0.8129 0.8129 -0.0007 -0.09%
2025-02-21 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.8129 0.8129 0.8080 0.8080 0.0049 0.61%
2025-02-20 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.8080 0.8080 0.8071 0.8071 0.0009 0.11%
2025-02-19 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.8071 0.8071 0.7756 0.7756 0.0315 4.06%
2025-02-18 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.7756 0.7756 0.7845 0.7845 -0.0089 -1.13%
2025-02-17 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.7845 0.7845 0.7790 0.7790 0.0055 0.71%
2025-02-14 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.7790 0.7790 0.7774 0.7774 0.0016 0.21%
2025-02-13 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.7774 0.7774 0.7831 0.7831 -0.0057 -0.73%
2025-02-12 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.7831 0.7831 0.7789 0.7789 0.0042 0.54%
2025-02-11 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.7789 0.7789 0.7943 0.7943 -0.0154 -1.94%
2025-02-10 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.7943 0.7943 0.7924 0.7924 0.0019 0.24%
2025-02-07 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.7924 0.7924 0.7403 0.7403 0.0521 7.04%
2025-02-06 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.7403 0.7403 0.7223 0.7223 0.0180 2.49%
2025-02-05 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.7223 0.7223 0.7252 0.7252 -0.0029 -0.40%
2025-01-27 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.7252 0.7252 0.7432 0.7432 -0.0180 -2.42%
2025-01-22 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.7305 0.7305 0.7397 0.7397 -0.0092 -1.24%
2025-01-14 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.7212 0.7212 0.6937 0.6937 0.0275 3.96%
2025-01-13 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.6937 0.6937 0.6990 0.6990 -0.0053 -0.76%
2025-01-10 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.6990 0.6990 0.7224 0.7224 -0.0234 -3.24%
2025-01-09 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.7224 0.7224 0.7139 0.7139 0.0085 1.19%
2025-01-08 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.7139 0.7139 0.7064 0.7064 0.0075 1.06%
2025-01-07 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.7064 0.7064 0.6965 0.6965 0.0099 1.42%
2025-01-06 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.6965 0.6965 0.6892 0.6892 0.0073 1.06%
2025-01-03 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.6892 0.6892 0.7048 0.7048 -0.0156 -2.21%
2025-01-02 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.7048 0.7048 0.7174 0.7174 -0.0126 -1.76%
萬家基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家消費成長 1.8233 0.26%
萬家50 2.8452 0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6653 0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開 0.6814 0.16%
航天航空ETF 1.0158 0.14%
萬家潛力價值A 1.5545 0.13%
萬家潛力價值C 1.4946 0.13%
萬家欣優(yōu)混合A 0.8594 0.13%
萬家欣優(yōu)混合C 0.8512 0.13%
萬家欣遠混合A 0.7933 0.11%