搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起A(萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起式A)基金凈值查詢(015796)

今天最新凈值 0.6704 0.0027 0.4000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6562 -0.0055 -0.8376%
  • 累計(jì)凈值：0.6704
  • 成立日期：2022-05-31
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4800億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：歐子辰 劉林峰
近一月萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起A|萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起A(015796)基金累計(jì)收益率4.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015796 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起A 0.6617 0.6617 0.6704 0.6704 -0.0087 -1.30%
2025-05-21 015796 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起A 0.6704 0.6704 0.6677 0.6677 0.0027 0.40%
2025-05-20 015796 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起A 0.6677 0.6677 0.6638 0.6638 0.0039 0.59%
2025-05-19 015796 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起A 0.6638 0.6638 0.6647 0.6647 -0.0009 -0.14%
2025-05-16 015796 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起A 0.6647 0.6647 0.6630 0.6630 0.0017 0.26%
2025-05-15 015796 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起A 0.6630 0.6630 0.6758 0.6758 -0.0128 -1.89%
2025-05-14 015796 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起A 0.6758 0.6758 0.6835 0.6835 -0.0077 -1.13%
2025-05-13 015796 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起A 0.6835 0.6835 0.6724 0.6724 0.0111 1.65%
2025-05-12 015796 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起A 0.6724 0.6724 0.6583 0.6583 0.0141 2.14%
2025-05-09 015796 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起A 0.6583 0.6583 0.6674 0.6674 -0.0091 -1.36%
2025-05-08 015796 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起A 0.6674 0.6674 0.6654 0.6654 0.0020 0.30%
2025-05-07 015796 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起A 0.6654 0.6654 0.6679 0.6679 -0.0025 -0.37%
2025-05-06 015796 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起A 0.6679 0.6679 0.6558 0.6558 0.0121 1.85%
2025-04-30 015796 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起A 0.6558 0.6558 0.6427 0.6427 0.0131 2.04%
2025-04-29 015796 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起A 0.6427 0.6427 0.6405 0.6405 0.0022 0.34%
2025-04-28 015796 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起A 0.6405 0.6405 0.6480 0.6480 -0.0075 -1.16%
2025-04-25 015796 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起A 0.6480 0.6480 0.6432 0.6432 0.0048 0.75%
2025-04-24 015796 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起A 0.6432 0.6432 0.6484 0.6484 -0.0052 -0.80%
2025-04-23 015796 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起A 0.6484 0.6484 0.6354 0.6354 0.0130 2.05%