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萬家新能源主題混合發(fā)起A(萬家新能源主題混合發(fā)起式A)基金凈值查詢(015796)

今天最新凈值 0.6638 -0.0009 -0.1400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.6733 0.0056 0.8333%
  • 累計凈值：0.6638
  • 成立日期：2022-05-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4800億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：歐子辰 劉林峰
近一周萬家新能源主題混合發(fā)起A|萬家新能源主題混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家新能源主題混合發(fā)起A(015796)基金累計收益率0.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.6677 0.6677 0.6638 0.6638 0.0039 0.59%
2025-05-19 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.6638 0.6638 0.6647 0.6647 -0.0009 -0.14%
2025-05-16 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.6647 0.6647 0.6630 0.6630 0.0017 0.26%
2025-05-15 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.6630 0.6630 0.6758 0.6758 -0.0128 -1.89%
2025-05-14 015796 萬家新能源主題混合發(fā)起A 0.6758 0.6758 0.6835 0.6835 -0.0077 -1.13%