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大成ESG責任投資混合發(fā)起式C基金凈值查詢(015781)

今天最新凈值 1.1714 -0.0045 -0.3800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1732 0.0018 0.1548%
  • 累計凈值：1.1714
  • 成立日期：2022-06-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4734億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：侯春燕
近半年大成ESG責任投資混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成ESG責任投資混合發(fā)起式C(015781)基金累計收益率10.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1741 1.1741 1.1714 1.1714 0.0027 0.23%
2025-05-22 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1714 1.1714 1.1759 1.1759 -0.0045 -0.38%
2025-05-21 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1759 1.1759 1.1729 1.1729 0.0030 0.26%
2025-05-20 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1729 1.1729 1.1640 1.1640 0.0089 0.76%
2025-05-19 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1640 1.1640 1.1622 1.1622 0.0018 0.15%
2025-05-16 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1622 1.1622 1.1608 1.1608 0.0014 0.12%
2025-05-15 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1608 1.1608 1.1630 1.1630 -0.0022 -0.19%
2025-05-14 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1630 1.1630 1.1590 1.1590 0.0040 0.35%
2025-05-13 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1590 1.1590 1.1694 1.1694 -0.0104 -0.89%
2025-05-12 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1694 1.1694 1.1547 1.1547 0.0147 1.27%
2025-05-09 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1547 1.1547 1.1501 1.1501 0.0046 0.40%
2025-05-08 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1501 1.1501 1.1527 1.1527 -0.0026 -0.23%
2025-05-07 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1527 1.1527 1.1498 1.1498 0.0029 0.25%
2025-05-06 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1498 1.1498 1.1392 1.1392 0.0106 0.93%
2025-04-30 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1392 1.1392 1.1390 1.1390 0.0002 0.02%
2025-04-29 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1390 1.1390 1.1394 1.1394 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1394 1.1394 1.1370 1.1370 0.0024 0.21%
2025-04-25 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1370 1.1370 1.1365 1.1365 0.0005 0.04%
2025-04-24 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1365 1.1365 1.1346 1.1346 0.0019 0.17%
2025-04-23 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1346 1.1346 1.1281 1.1281 0.0065 0.58%
2025-04-22 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1281 1.1281 1.1252 1.1252 0.0029 0.26%
2025-04-21 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1252 1.1252 1.1230 1.1230 0.0022 0.20%
2025-04-18 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1230 1.1230 1.1218 1.1218 0.0012 0.11%
2025-04-17 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1218 1.1218 1.1201 1.1201 0.0017 0.15%
2025-04-16 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1201 1.1201 1.1272 1.1272 -0.0071 -0.63%
2025-04-15 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1272 1.1272 1.1233 1.1233 0.0039 0.35%
2025-04-14 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1233 1.1233 1.1159 1.1159 0.0074 0.66%
2025-04-11 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1159 1.1159 1.1140 1.1140 0.0019 0.17%
2025-04-10 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1140 1.1140 1.0991 1.0991 0.0149 1.36%
2025-04-09 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0991 1.0991 1.0938 1.0938 0.0053 0.48%
2025-04-08 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0938 1.0938 1.0732 1.0732 0.0206 1.92%
2025-04-07 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0732 1.0732 1.1665 1.1665 -0.0933 -8.00%
2025-04-03 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1665 1.1665 1.1850 1.1850 -0.0185 -1.56%
2025-04-02 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1850 1.1850 1.1782 1.1782 0.0068 0.58%
2025-04-01 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1782 1.1782 1.1690 1.1690 0.0092 0.79%
2025-03-31 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1690 1.1690 1.1744 1.1744 -0.0054 -0.46%
2025-03-28 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1744 1.1744 1.1773 1.1773 -0.0029 -0.25%
2025-03-27 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1773 1.1773 1.1730 1.1730 0.0043 0.37%
2025-03-26 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1730 1.1730 1.1676 1.1676 0.0054 0.46%
2025-03-25 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1676 1.1676 1.1780 1.1780 -0.0104 -0.88%
2025-03-24 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1780 1.1780 1.1786 1.1786 -0.0006 -0.05%
2025-03-21 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1786 1.1786 1.1854 1.1854 -0.0068 -0.57%
2025-03-20 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1854 1.1854 1.2018 1.2018 -0.0164 -1.36%
2025-03-19 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.2018 1.2018 1.2074 1.2074 -0.0056 -0.46%
2025-03-18 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.2074 1.2074 1.1893 1.1893 0.0181 1.52%
2025-03-17 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1893 1.1893 1.1852 1.1852 0.0041 0.35%
2025-03-14 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1852 1.1852 1.1703 1.1703 0.0149 1.27%
2025-03-13 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1703 1.1703 1.1722 1.1722 -0.0019 -0.16%
2025-03-12 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1722 1.1722 1.1798 1.1798 -0.0076 -0.64%
2025-03-11 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1798 1.1798 1.1778 1.1778 0.0020 0.17%
2025-03-10 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1778 1.1778 1.1838 1.1838 -0.0060 -0.51%
2025-03-07 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1838 1.1838 1.1801 1.1801 0.0037 0.31%
2025-03-06 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1801 1.1801 1.1659 1.1659 0.0142 1.22%
2025-03-05 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1659 1.1659 1.1544 1.1544 0.0115 1.00%
2025-03-04 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1544 1.1544 1.1522 1.1522 0.0022 0.19%
2025-03-03 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1522 1.1522 1.1510 1.1510 0.0012 0.10%
2025-02-28 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1510 1.1510 1.1656 1.1656 -0.0146 -1.25%
2025-02-27 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1656 1.1656 1.1694 1.1694 -0.0038 -0.32%
2025-02-26 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1694 1.1694 1.1573 1.1573 0.0121 1.05%
2025-02-25 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1573 1.1573 1.1741 1.1741 -0.0168 -1.43%
2025-02-24 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1741 1.1741 1.1825 1.1825 -0.0084 -0.71%
2025-02-21 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1825 1.1825 1.1472 1.1472 0.0353 3.08%
2025-02-20 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1472 1.1472 1.1395 1.1395 0.0077 0.68%
2025-02-19 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1395 1.1395 1.1327 1.1327 0.0068 0.60%
2025-02-18 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1327 1.1327 1.1319 1.1319 0.0008 0.07%
2025-02-17 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1319 1.1319 1.1281 1.1281 0.0038 0.34%
2025-02-14 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1281 1.1281 1.1095 1.1095 0.0186 1.68%
2025-02-13 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1095 1.1095 1.1113 1.1113 -0.0018 -0.16%
2025-02-12 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1113 1.1113 1.1000 1.1000 0.0113 1.03%
2025-02-11 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1000 1.1000 1.1021 1.1021 -0.0021 -0.19%
2025-02-10 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.1021 1.1021 1.0922 1.0922 0.0099 0.91%
2025-02-07 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0922 1.0922 1.0802 1.0802 0.0120 1.11%
2025-02-06 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0802 1.0802 1.0715 1.0715 0.0087 0.81%
2025-02-05 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0715 1.0715 1.0707 1.0707 0.0008 0.07%
2025-01-27 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0707 1.0707 1.0691 1.0691 0.0016 0.15%
2025-01-22 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0621 1.0621 1.0710 1.0710 -0.0089 -0.83%
2025-01-14 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0512 1.0512 1.0336 1.0336 0.0176 1.70%
2025-01-13 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0336 1.0336 1.0386 1.0386 -0.0050 -0.48%
2025-01-10 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0386 1.0386 1.0508 1.0508 -0.0122 -1.16%
2025-01-09 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0508 1.0508 1.0506 1.0506 0.0002 0.02%
2025-01-08 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0506 1.0506 1.0505 1.0505 0.0001 0.01%
2025-01-07 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0505 1.0505 1.0504 1.0504 0.0001 0.01%
2025-01-06 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0504 1.0504 1.0479 1.0479 0.0025 0.24%
2025-01-03 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0479 1.0479 1.0564 1.0564 -0.0085 -0.80%
2025-01-02 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0564 1.0564 1.0748 1.0748 -0.0184 -1.71%
2024-12-31 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0748 1.0748 1.0763 1.0763 -0.0015 -0.14%
2024-12-26 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0704 1.0704 1.0691 1.0691 0.0013 0.12%
2024-12-25 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0691 1.0691 1.0714 1.0714 -0.0023 -0.21%
2024-12-24 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0714 1.0714 1.0610 1.0610 0.0104 0.98%
2024-12-23 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0610 1.0610 1.0605 1.0605 0.0005 0.05%
2024-12-20 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0605 1.0605 1.0639 1.0639 -0.0034 -0.32%
2024-12-19 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0639 1.0639 1.0621 1.0621 0.0018 0.17%
2024-12-18 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0621 1.0621 1.0558 1.0558 0.0063 0.60%
2024-12-17 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0558 1.0558 1.0518 1.0518 0.0040 0.38%
2024-12-16 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0518 1.0518 1.0508 1.0508 0.0010 0.10%
2024-12-13 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0508 1.0508 1.0660 1.0660 -0.0152 -1.43%
2024-12-12 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0660 1.0660 1.0567 1.0567 0.0093 0.88%
2024-12-11 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0567 1.0567 1.0532 1.0532 0.0035 0.33%
2024-12-10 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0532 1.0532 1.0552 1.0552 -0.0020 -0.19%
2024-12-09 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0552 1.0552 1.0474 1.0474 0.0078 0.74%
2024-12-06 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0474 1.0474 1.0398 1.0398 0.0076 0.73%
2024-12-05 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0398 1.0398 1.0409 1.0409 -0.0011 -0.11%
2024-12-04 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0409 1.0409 1.0449 1.0449 -0.0040 -0.38%
2024-12-03 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0449 1.0449 1.0393 1.0393 0.0056 0.54%
2024-12-02 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0393 1.0393 1.0340 1.0340 0.0053 0.51%
2024-11-29 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0340 1.0340 1.0262 1.0262 0.0078 0.76%
2024-11-28 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0262 1.0262 1.0356 1.0356 -0.0094 -0.91%
2024-11-27 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0356 1.0356 1.0231 1.0231 0.0125 1.22%
2024-11-26 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0231 1.0231 1.0244 1.0244 -0.0013 -0.13%
2024-11-25 015781 大成ESG責任投資混合發(fā)起式C 1.0244 1.0244 1.0250 1.0250 -0.0006 -0.06%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%