大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C基金凈值查詢(015781)

今天最新凈值 1.1759 0.0030 0.2600% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.1798 0.0084 0.7210%

累計凈值：1.1759
成立日期：2022-06-24
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：0.4734億
最近資產(chǎn)：0.51億
基金公司：大成基金
基金經(jīng)理：侯春燕

近一季大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C(015781)基金累計收益率3.09%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1714	1.1714	1.1759	1.1759	-0.0045	-0.38%
2025-05-21	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1759	1.1759	1.1729	1.1729	0.0030	0.26%
2025-05-20	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1729	1.1729	1.1640	1.1640	0.0089	0.76%
2025-05-19	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1640	1.1640	1.1622	1.1622	0.0018	0.15%
2025-05-16	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1622	1.1622	1.1608	1.1608	0.0014	0.12%
2025-05-15	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1608	1.1608	1.1630	1.1630	-0.0022	-0.19%
2025-05-14	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1630	1.1630	1.1590	1.1590	0.0040	0.35%
2025-05-13	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1590	1.1590	1.1694	1.1694	-0.0104	-0.89%
2025-05-12	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1694	1.1694	1.1547	1.1547	0.0147	1.27%
2025-05-09	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1547	1.1547	1.1501	1.1501	0.0046	0.40%

2025-05-08	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1501	1.1501	1.1527	1.1527	-0.0026	-0.23%
2025-05-07	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1527	1.1527	1.1498	1.1498	0.0029	0.25%
2025-05-06	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1498	1.1498	1.1392	1.1392	0.0106	0.93%
2025-04-30	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1392	1.1392	1.1390	1.1390	0.0002	0.02%
2025-04-29	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1390	1.1390	1.1394	1.1394	-0.0004	-0.04%
2025-04-28	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1394	1.1394	1.1370	1.1370	0.0024	0.21%
2025-04-25	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1370	1.1370	1.1365	1.1365	0.0005	0.04%
2025-04-24	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1365	1.1365	1.1346	1.1346	0.0019	0.17%
2025-04-23	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1346	1.1346	1.1281	1.1281	0.0065	0.58%
2025-04-22	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1281	1.1281	1.1252	1.1252	0.0029	0.26%
2025-04-21	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1252	1.1252	1.1230	1.1230	0.0022	0.20%
2025-04-18	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1230	1.1230	1.1218	1.1218	0.0012	0.11%
2025-04-17	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1218	1.1218	1.1201	1.1201	0.0017	0.15%
2025-04-16	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1201	1.1201	1.1272	1.1272	-0.0071	-0.63%
2025-04-15	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1272	1.1272	1.1233	1.1233	0.0039	0.35%

2025-04-14	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1233	1.1233	1.1159	1.1159	0.0074	0.66%
2025-04-11	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1159	1.1159	1.1140	1.1140	0.0019	0.17%
2025-04-10	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1140	1.1140	1.0991	1.0991	0.0149	1.36%
2025-04-09	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.0991	1.0991	1.0938	1.0938	0.0053	0.48%
2025-04-08	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.0938	1.0938	1.0732	1.0732	0.0206	1.92%
2025-04-07	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.0732	1.0732	1.1665	1.1665	-0.0933	-8.00%
2025-04-03	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1665	1.1665	1.1850	1.1850	-0.0185	-1.56%
2025-04-02	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1850	1.1850	1.1782	1.1782	0.0068	0.58%
2025-04-01	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1782	1.1782	1.1690	1.1690	0.0092	0.79%
2025-03-31	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1690	1.1690	1.1744	1.1744	-0.0054	-0.46%
2025-03-28	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1744	1.1744	1.1773	1.1773	-0.0029	-0.25%
2025-03-27	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1773	1.1773	1.1730	1.1730	0.0043	0.37%
2025-03-26	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1730	1.1730	1.1676	1.1676	0.0054	0.46%
2025-03-25	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1676	1.1676	1.1780	1.1780	-0.0104	-0.88%
2025-03-24	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1780	1.1780	1.1786	1.1786	-0.0006	-0.05%
2025-03-21	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1786	1.1786	1.1854	1.1854	-0.0068	-0.57%
2025-03-20	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1854	1.1854	1.2018	1.2018	-0.0164	-1.36%
2025-03-19	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.2018	1.2018	1.2074	1.2074	-0.0056	-0.46%
2025-03-18	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.2074	1.2074	1.1893	1.1893	0.0181	1.52%
2025-03-17	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1893	1.1893	1.1852	1.1852	0.0041	0.35%
2025-03-14	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1852	1.1852	1.1703	1.1703	0.0149	1.27%
2025-03-13	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1703	1.1703	1.1722	1.1722	-0.0019	-0.16%
2025-03-12	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1722	1.1722	1.1798	1.1798	-0.0076	-0.64%
2025-03-11	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1798	1.1798	1.1778	1.1778	0.0020	0.17%
2025-03-10	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1778	1.1778	1.1838	1.1838	-0.0060	-0.51%
2025-03-07	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1838	1.1838	1.1801	1.1801	0.0037	0.31%
2025-03-06	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1801	1.1801	1.1659	1.1659	0.0142	1.22%
2025-03-05	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1659	1.1659	1.1544	1.1544	0.0115	1.00%
2025-03-04	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1544	1.1544	1.1522	1.1522	0.0022	0.19%
2025-03-03	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1522	1.1522	1.1510	1.1510	0.0012	0.10%
2025-02-28	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1510	1.1510	1.1656	1.1656	-0.0146	-1.25%
2025-02-27	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1656	1.1656	1.1694	1.1694	-0.0038	-0.32%
2025-02-26	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1694	1.1694	1.1573	1.1573	0.0121	1.05%
2025-02-25	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1573	1.1573	1.1741	1.1741	-0.0168	-1.43%
2025-02-24	015781	大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式C	1.1741	1.1741	1.1825	1.1825	-0.0084	-0.71%

標(biāo)簽云

大成基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成至誠鑫選混合C	1.1202	0.76%
大成至誠鑫選混合A	1.1290	0.75%
大成新興活力混合A	1.1311	0.70%
大成新興活力混合C	1.1218	0.69%
大成科技創(chuàng)新混合A	1.4444	0.57%
大成科技創(chuàng)新混合C	1.4154	0.57%
大成健康產(chǎn)業(yè)混合A	1.1540	0.44%
大成醫(yī)藥健康股票A	0.5980	0.39%
大成醫(yī)藥健康股票C	0.5892	0.39%
大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A	1.5631	0.33%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
建信健康民生混合A	4.9270	0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C	2.6800	0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A	2.9480	0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C	2.9430	0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A	0.6560	0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C	0.6437	0.85%

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