博時(shí)四月享120天持有期債券C基金凈值查詢(015747)
今天最新凈值
1.0915
0.0000 0.0000%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0915
- 成立日期：2022-06-14
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：92.5265億
- 最近資產(chǎn)：37.98億元
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：倪玉娟
近一月博時(shí)四月享120天持有期債券C基金凈值查詢
近一月,博時(shí)四月享120天持有期債券C(015747)基金累計(jì)收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
015747 |
博時(shí)四月享120天持有期債券C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
015747 |
博時(shí)四月享120天持有期債券C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
015747 |
博時(shí)四月享120天持有期債券C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
015747 |
博時(shí)四月享120天持有期債券C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
015747 |
博時(shí)四月享120天持有期債券C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
015747 |
博時(shí)四月享120天持有期債券C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
015747 |
博時(shí)四月享120天持有期債券C |
1.0912 |
1.0912 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
015747 |
博時(shí)四月享120天持有期債券C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
015747 |
博時(shí)四月享120天持有期債券C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
015747 |
博時(shí)四月享120天持有期債券C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
015747 |
博時(shí)四月享120天持有期債券C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
015747 |
博時(shí)四月享120天持有期債券C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
015747 |
博時(shí)四月享120天持有期債券C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
015747 |
博時(shí)四月享120天持有期債券C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
015747 |
博時(shí)四月享120天持有期債券C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
015747 |
博時(shí)四月享120天持有期債券C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
015747 |
博時(shí)四月享120天持有期債券C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
015747 |
博時(shí)四月享120天持有期債券C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
015747 |
博時(shí)四月享120天持有期債券C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0001 |
-0.01% |
