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上銀鑫卓混合C基金凈值查詢(xún)(015745)

今天最新凈值 1.2737 0.0018 0.1400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2633 -0.0104 -0.8147%
  • 累計(jì)凈值：1.4837
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0499億
  • 最近資產(chǎn)：11.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盧揚(yáng)
近半年上銀鑫卓混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,上銀鑫卓混合C(015745)基金累計(jì)收益率5.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015745 上銀鑫卓混合C 1.2737 1.4837 1.2719 1.4819 0.0018 0.14%
2025-05-21 015745 上銀鑫卓混合C 1.2719 1.4819 1.2651 1.4751 0.0068 0.54%
2025-05-20 015745 上銀鑫卓混合C 1.2651 1.4751 1.2590 1.4690 0.0061 0.48%
2025-05-19 015745 上銀鑫卓混合C 1.2590 1.4690 1.2560 1.4660 0.0030 0.24%
2025-05-16 015745 上銀鑫卓混合C 1.2560 1.4660 1.2651 1.4751 -0.0091 -0.72%
2025-05-15 015745 上銀鑫卓混合C 1.2651 1.4751 1.2650 1.4750 0.0001 0.01%
2025-05-14 015745 上銀鑫卓混合C 1.2650 1.4750 1.2589 1.4689 0.0061 0.48%
2025-05-13 015745 上銀鑫卓混合C 1.2589 1.4689 1.2519 1.4619 0.0070 0.56%
2025-05-12 015745 上銀鑫卓混合C 1.2519 1.4619 1.2502 1.4602 0.0017 0.14%
2025-05-09 015745 上銀鑫卓混合C 1.2502 1.4602 1.2411 1.4511 0.0091 0.73%
2025-05-08 015745 上銀鑫卓混合C 1.2411 1.4511 1.2368 1.4468 0.0043 0.35%
2025-05-07 015745 上銀鑫卓混合C 1.2368 1.4468 1.2270 1.4370 0.0098 0.80%
2025-05-06 015745 上銀鑫卓混合C 1.2270 1.4370 1.2287 1.4387 -0.0017 -0.14%
2025-04-30 015745 上銀鑫卓混合C 1.2287 1.4387 1.2415 1.4515 -0.0128 -1.03%
2025-04-29 015745 上銀鑫卓混合C 1.2415 1.4515 1.2456 1.4556 -0.0041 -0.33%
2025-04-28 015745 上銀鑫卓混合C 1.2456 1.4556 1.2385 1.4485 0.0071 0.57%
2025-04-25 015745 上銀鑫卓混合C 1.2385 1.4485 1.2419 1.4519 -0.0034 -0.27%
2025-04-24 015745 上銀鑫卓混合C 1.2419 1.4519 1.2337 1.4437 0.0082 0.66%
2025-04-23 015745 上銀鑫卓混合C 1.2337 1.4437 1.2390 1.4490 -0.0053 -0.43%
2025-04-22 015745 上銀鑫卓混合C 1.2390 1.4490 1.2341 1.4441 0.0049 0.40%
2025-04-21 015745 上銀鑫卓混合C 1.2341 1.4441 1.2417 1.4517 -0.0076 -0.61%
2025-04-18 015745 上銀鑫卓混合C 1.2417 1.4517 1.2381 1.4481 0.0036 0.29%
2025-04-17 015745 上銀鑫卓混合C 1.2381 1.4481 1.2408 1.4508 -0.0027 -0.22%
2025-04-16 015745 上銀鑫卓混合C 1.2408 1.4508 1.2309 1.4409 0.0099 0.80%
2025-04-15 015745 上銀鑫卓混合C 1.2309 1.4409 1.2205 1.4305 0.0104 0.85%
2025-04-14 015745 上銀鑫卓混合C 1.2205 1.4305 1.2149 1.4249 0.0056 0.46%
2025-04-11 015745 上銀鑫卓混合C 1.2149 1.4249 1.2189 1.4289 -0.0040 -0.33%
2025-04-10 015745 上銀鑫卓混合C 1.2189 1.4289 1.2158 1.4258 0.0031 0.25%
2025-04-09 015745 上銀鑫卓混合C 1.2158 1.4258 1.2152 1.4252 0.0006 0.05%
2025-04-08 015745 上銀鑫卓混合C 1.2152 1.4252 1.1893 1.3993 0.0259 2.18%
2025-04-07 015745 上銀鑫卓混合C 1.1893 1.3993 1.2379 1.4479 -0.0486 -3.93%
2025-04-03 015745 上銀鑫卓混合C 1.2379 1.4479 1.2359 1.4459 0.0020 0.16%
2025-04-02 015745 上銀鑫卓混合C 1.2359 1.4459 1.2346 1.4446 0.0013 0.11%
2025-04-01 015745 上銀鑫卓混合C 1.2346 1.4446 1.2328 1.4428 0.0018 0.15%
2025-03-31 015745 上銀鑫卓混合C 1.2328 1.4428 1.2265 1.4365 0.0063 0.51%
2025-03-28 015745 上銀鑫卓混合C 1.2265 1.4365 1.2282 1.4382 -0.0017 -0.14%
2025-03-27 015745 上銀鑫卓混合C 1.2282 1.4382 1.2254 1.4354 0.0028 0.23%
2025-03-26 015745 上銀鑫卓混合C 1.2254 1.4354 1.2297 1.4397 -0.0043 -0.35%
2025-03-25 015745 上銀鑫卓混合C 1.2297 1.4397 1.2239 1.4339 0.0058 0.47%
2025-03-24 015745 上銀鑫卓混合C 1.2239 1.4339 1.2155 1.4255 0.0084 0.69%
2025-03-21 015745 上銀鑫卓混合C 1.2155 1.4255 1.2180 1.4280 -0.0025 -0.21%
2025-03-20 015745 上銀鑫卓混合C 1.2180 1.4280 1.2255 1.4355 -0.0075 -0.61%
2025-03-19 015745 上銀鑫卓混合C 1.2255 1.4355 1.2176 1.4276 0.0079 0.65%
2025-03-18 015745 上銀鑫卓混合C 1.2176 1.4276 1.2187 1.4287 -0.0011 -0.09%
2025-03-17 015745 上銀鑫卓混合C 1.2187 1.4287 1.2175 1.4275 0.0012 0.10%
2025-03-14 015745 上銀鑫卓混合C 1.2175 1.4275 1.2085 1.4185 0.0090 0.74%
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2025-03-12 015745 上銀鑫卓混合C 1.2009 1.4109 1.2043 1.4143 -0.0034 -0.28%
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2025-03-10 015745 上銀鑫卓混合C 1.1993 1.4093 1.2041 1.4141 -0.0048 -0.40%
2025-03-07 015745 上銀鑫卓混合C 1.2041 1.4141 1.2052 1.4152 -0.0011 -0.09%
2025-03-06 015745 上銀鑫卓混合C 1.2052 1.4152 1.2100 1.4200 -0.0048 -0.40%
2025-03-05 015745 上銀鑫卓混合C 1.2100 1.4200 1.2022 1.4122 0.0078 0.65%
2025-03-04 015745 上銀鑫卓混合C 1.2022 1.4122 1.2045 1.4145 -0.0023 -0.19%
2025-03-03 015745 上銀鑫卓混合C 1.2045 1.4145 1.2077 1.4177 -0.0032 -0.26%
2025-02-28 015745 上銀鑫卓混合C 1.2077 1.4177 1.2135 1.4235 -0.0058 -0.48%
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2025-02-25 015745 上銀鑫卓混合C 1.1980 1.4080 1.2091 1.4191 -0.0111 -0.92%
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2025-02-21 015745 上銀鑫卓混合C 1.2127 1.4227 1.2193 1.4293 -0.0066 -0.54%
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2025-02-19 015745 上銀鑫卓混合C 1.2219 1.4319 1.2249 1.4349 -0.0030 -0.24%
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2025-02-17 015745 上銀鑫卓混合C 1.2232 1.4332 1.2226 1.4326 0.0006 0.05%
2025-02-14 015745 上銀鑫卓混合C 1.2226 1.4326 1.2157 1.4257 0.0069 0.57%
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2025-02-10 015745 上銀鑫卓混合C 1.2033 1.4133 1.2053 1.4153 -0.0020 -0.17%
2025-02-07 015745 上銀鑫卓混合C 1.2053 1.4153 1.2034 1.4134 0.0019 0.16%
2025-02-06 015745 上銀鑫卓混合C 1.2034 1.4134 1.2046 1.4146 -0.0012 -0.10%
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2024-12-02 015745 上銀鑫卓混合C 1.2991 1.3991 1.2971 1.3971 0.0020 0.15%
2024-11-29 015745 上銀鑫卓混合C 1.2971 1.3971 1.2927 1.3927 0.0044 0.34%
2024-11-28 015745 上銀鑫卓混合C 1.2927 1.3927 1.2989 1.3989 -0.0062 -0.48%
2024-11-27 015745 上銀鑫卓混合C 1.2989 1.3989 1.2869 1.3869 0.0120 0.93%
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2024-11-25 015745 上銀鑫卓混合C 1.2832 1.3832 1.2829 1.3829 0.0003 0.02%