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上銀鑫卓混合C基金凈值查詢(015745)

今天最新凈值 1.2737 0.0018 0.1400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2633 -0.0104 -0.8147%
  • 累計(jì)凈值：1.4837
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0499億
  • 最近資產(chǎn)：11.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盧揚(yáng)
近一周上銀鑫卓混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,上銀鑫卓混合C(015745)基金累計(jì)收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015745 上銀鑫卓混合C 1.2635 1.4735 1.2737 1.4837 -0.0102 -0.80%
2025-05-22 015745 上銀鑫卓混合C 1.2737 1.4837 1.2719 1.4819 0.0018 0.14%
2025-05-21 015745 上銀鑫卓混合C 1.2719 1.4819 1.2651 1.4751 0.0068 0.54%
2025-05-20 015745 上銀鑫卓混合C 1.2651 1.4751 1.2590 1.4690 0.0061 0.48%
2025-05-19 015745 上銀鑫卓混合C 1.2590 1.4690 1.2560 1.4660 0.0030 0.24%