上銀鑫卓混合C基金凈值查詢(015745)
今天最新凈值
1.2651
0.0061 0.4800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2748
0.0029 0.2258%
- 累計凈值：1.4751
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：8.0499億
- 最近資產(chǎn)：11.17億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：盧揚
近一季,上銀鑫卓混合C(015745)基金累計收益率3.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2719 |
1.4819 |
1.2651 |
1.4751 |
0.0068 |
0.54% |
| 2025-05-20 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2651 |
1.4751 |
1.2590 |
1.4690 |
0.0061 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2590 |
1.4690 |
1.2560 |
1.4660 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-05-16 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2560 |
1.4660 |
1.2651 |
1.4751 |
-0.0091 |
-0.72% |
| 2025-05-15 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2651 |
1.4751 |
1.2650 |
1.4750 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2650 |
1.4750 |
1.2589 |
1.4689 |
0.0061 |
0.48% |
| 2025-05-13 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2589 |
1.4689 |
1.2519 |
1.4619 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-05-12 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2519 |
1.4619 |
1.2502 |
1.4602 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2502 |
1.4602 |
1.2411 |
1.4511 |
0.0091 |
0.73% |
| 2025-05-08 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2411 |
1.4511 |
1.2368 |
1.4468 |
0.0043 |
0.35% |
|
|
| 2025-05-07 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2368 |
1.4468 |
1.2270 |
1.4370 |
0.0098 |
0.80% |
| 2025-05-06 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2270 |
1.4370 |
1.2287 |
1.4387 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-04-30 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2287 |
1.4387 |
1.2415 |
1.4515 |
-0.0128 |
-1.03% |
| 2025-04-29 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2415 |
1.4515 |
1.2456 |
1.4556 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-04-28 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2456 |
1.4556 |
1.2385 |
1.4485 |
0.0071 |
0.57% |
| 2025-04-25 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2385 |
1.4485 |
1.2419 |
1.4519 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-04-24 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2419 |
1.4519 |
1.2337 |
1.4437 |
0.0082 |
0.66% |
| 2025-04-23 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2337 |
1.4437 |
1.2390 |
1.4490 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-04-22 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2390 |
1.4490 |
1.2341 |
1.4441 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-04-21 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2341 |
1.4441 |
1.2417 |
1.4517 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2025-04-18 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2417 |
1.4517 |
1.2381 |
1.4481 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-04-17 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2381 |
1.4481 |
1.2408 |
1.4508 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-04-16 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2408 |
1.4508 |
1.2309 |
1.4409 |
0.0099 |
0.80% |
| 2025-04-15 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2309 |
1.4409 |
1.2205 |
1.4305 |
0.0104 |
0.85% |
| 2025-04-14 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2205 |
1.4305 |
1.2149 |
1.4249 |
0.0056 |
0.46% |
|
|
| 2025-04-11 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2149 |
1.4249 |
1.2189 |
1.4289 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-04-10 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2189 |
1.4289 |
1.2158 |
1.4258 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-04-09 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2158 |
1.4258 |
1.2152 |
1.4252 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-08 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2152 |
1.4252 |
1.1893 |
1.3993 |
0.0259 |
2.18% |
| 2025-04-07 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.1893 |
1.3993 |
1.2379 |
1.4479 |
-0.0486 |
-3.93% |
| 2025-04-03 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2379 |
1.4479 |
1.2359 |
1.4459 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-04-02 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2359 |
1.4459 |
1.2346 |
1.4446 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2346 |
1.4446 |
1.2328 |
1.4428 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2328 |
1.4428 |
1.2265 |
1.4365 |
0.0063 |
0.51% |
| 2025-03-28 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2265 |
1.4365 |
1.2282 |
1.4382 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2282 |
1.4382 |
1.2254 |
1.4354 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-03-26 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2254 |
1.4354 |
1.2297 |
1.4397 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-03-25 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2297 |
1.4397 |
1.2239 |
1.4339 |
0.0058 |
0.47% |
| 2025-03-24 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2239 |
1.4339 |
1.2155 |
1.4255 |
0.0084 |
0.69% |
| 2025-03-21 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2155 |
1.4255 |
1.2180 |
1.4280 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-03-20 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2180 |
1.4280 |
1.2255 |
1.4355 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2025-03-19 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2255 |
1.4355 |
1.2176 |
1.4276 |
0.0079 |
0.65% |
| 2025-03-18 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2176 |
1.4276 |
1.2187 |
1.4287 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-17 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2187 |
1.4287 |
1.2175 |
1.4275 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-14 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2175 |
1.4275 |
1.2085 |
1.4185 |
0.0090 |
0.74% |
| 2025-03-13 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2085 |
1.4185 |
1.2009 |
1.4109 |
0.0076 |
0.63% |
| 2025-03-12 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2009 |
1.4109 |
1.2043 |
1.4143 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-03-11 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2043 |
1.4143 |
1.1993 |
1.4093 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-03-10 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.1993 |
1.4093 |
1.2041 |
1.4141 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-03-07 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2041 |
1.4141 |
1.2052 |
1.4152 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2052 |
1.4152 |
1.2100 |
1.4200 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-03-05 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2100 |
1.4200 |
1.2022 |
1.4122 |
0.0078 |
0.65% |
| 2025-03-04 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2022 |
1.4122 |
1.2045 |
1.4145 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-03-03 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2045 |
1.4145 |
1.2077 |
1.4177 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-02-28 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2077 |
1.4177 |
1.2135 |
1.4235 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-02-27 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2135 |
1.4235 |
1.2044 |
1.4144 |
0.0091 |
0.76% |
| 2025-02-26 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2044 |
1.4144 |
1.1980 |
1.4080 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-02-25 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.1980 |
1.4080 |
1.2091 |
1.4191 |
-0.0111 |
-0.92% |
| 2025-02-24 |
015745 |
上銀鑫卓混合C |
1.2091 |
1.4191 |
1.2127 |
1.4227 |
-0.0036 |
-0.30% |
