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上銀鑫卓混合C基金凈值查詢(015745)

今天最新凈值 1.2651 0.0061 0.4800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2748 0.0029 0.2258%
  • 累計凈值：1.4751
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0499億
  • 最近資產(chǎn)：11.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盧揚
近一年上銀鑫卓混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,上銀鑫卓混合C(015745)基金累計收益率6.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015745 上銀鑫卓混合C 1.2719 1.4819 1.2651 1.4751 0.0068 0.54%
2025-05-20 015745 上銀鑫卓混合C 1.2651 1.4751 1.2590 1.4690 0.0061 0.48%
2025-05-19 015745 上銀鑫卓混合C 1.2590 1.4690 1.2560 1.4660 0.0030 0.24%
2025-05-16 015745 上銀鑫卓混合C 1.2560 1.4660 1.2651 1.4751 -0.0091 -0.72%
2025-05-15 015745 上銀鑫卓混合C 1.2651 1.4751 1.2650 1.4750 0.0001 0.01%
2025-05-14 015745 上銀鑫卓混合C 1.2650 1.4750 1.2589 1.4689 0.0061 0.48%
2025-05-13 015745 上銀鑫卓混合C 1.2589 1.4689 1.2519 1.4619 0.0070 0.56%
2025-05-12 015745 上銀鑫卓混合C 1.2519 1.4619 1.2502 1.4602 0.0017 0.14%
2025-05-09 015745 上銀鑫卓混合C 1.2502 1.4602 1.2411 1.4511 0.0091 0.73%
2025-05-08 015745 上銀鑫卓混合C 1.2411 1.4511 1.2368 1.4468 0.0043 0.35%
2025-05-07 015745 上銀鑫卓混合C 1.2368 1.4468 1.2270 1.4370 0.0098 0.80%
2025-05-06 015745 上銀鑫卓混合C 1.2270 1.4370 1.2287 1.4387 -0.0017 -0.14%
2025-04-30 015745 上銀鑫卓混合C 1.2287 1.4387 1.2415 1.4515 -0.0128 -1.03%
2025-04-29 015745 上銀鑫卓混合C 1.2415 1.4515 1.2456 1.4556 -0.0041 -0.33%
2025-04-28 015745 上銀鑫卓混合C 1.2456 1.4556 1.2385 1.4485 0.0071 0.57%
2025-04-25 015745 上銀鑫卓混合C 1.2385 1.4485 1.2419 1.4519 -0.0034 -0.27%
2025-04-24 015745 上銀鑫卓混合C 1.2419 1.4519 1.2337 1.4437 0.0082 0.66%
2025-04-23 015745 上銀鑫卓混合C 1.2337 1.4437 1.2390 1.4490 -0.0053 -0.43%
2025-04-22 015745 上銀鑫卓混合C 1.2390 1.4490 1.2341 1.4441 0.0049 0.40%
2025-04-21 015745 上銀鑫卓混合C 1.2341 1.4441 1.2417 1.4517 -0.0076 -0.61%
2025-04-18 015745 上銀鑫卓混合C 1.2417 1.4517 1.2381 1.4481 0.0036 0.29%
2025-04-17 015745 上銀鑫卓混合C 1.2381 1.4481 1.2408 1.4508 -0.0027 -0.22%
2025-04-16 015745 上銀鑫卓混合C 1.2408 1.4508 1.2309 1.4409 0.0099 0.80%
2025-04-15 015745 上銀鑫卓混合C 1.2309 1.4409 1.2205 1.4305 0.0104 0.85%
2025-04-14 015745 上銀鑫卓混合C 1.2205 1.4305 1.2149 1.4249 0.0056 0.46%
2025-04-11 015745 上銀鑫卓混合C 1.2149 1.4249 1.2189 1.4289 -0.0040 -0.33%
2025-04-10 015745 上銀鑫卓混合C 1.2189 1.4289 1.2158 1.4258 0.0031 0.25%
2025-04-09 015745 上銀鑫卓混合C 1.2158 1.4258 1.2152 1.4252 0.0006 0.05%
2025-04-08 015745 上銀鑫卓混合C 1.2152 1.4252 1.1893 1.3993 0.0259 2.18%
2025-04-07 015745 上銀鑫卓混合C 1.1893 1.3993 1.2379 1.4479 -0.0486 -3.93%
2025-04-03 015745 上銀鑫卓混合C 1.2379 1.4479 1.2359 1.4459 0.0020 0.16%
2025-04-02 015745 上銀鑫卓混合C 1.2359 1.4459 1.2346 1.4446 0.0013 0.11%
2025-04-01 015745 上銀鑫卓混合C 1.2346 1.4446 1.2328 1.4428 0.0018 0.15%
2025-03-31 015745 上銀鑫卓混合C 1.2328 1.4428 1.2265 1.4365 0.0063 0.51%
2025-03-28 015745 上銀鑫卓混合C 1.2265 1.4365 1.2282 1.4382 -0.0017 -0.14%
2025-03-27 015745 上銀鑫卓混合C 1.2282 1.4382 1.2254 1.4354 0.0028 0.23%
2025-03-26 015745 上銀鑫卓混合C 1.2254 1.4354 1.2297 1.4397 -0.0043 -0.35%
2025-03-25 015745 上銀鑫卓混合C 1.2297 1.4397 1.2239 1.4339 0.0058 0.47%
2025-03-24 015745 上銀鑫卓混合C 1.2239 1.4339 1.2155 1.4255 0.0084 0.69%
2025-03-21 015745 上銀鑫卓混合C 1.2155 1.4255 1.2180 1.4280 -0.0025 -0.21%
2025-03-20 015745 上銀鑫卓混合C 1.2180 1.4280 1.2255 1.4355 -0.0075 -0.61%
2025-03-19 015745 上銀鑫卓混合C 1.2255 1.4355 1.2176 1.4276 0.0079 0.65%
2025-03-18 015745 上銀鑫卓混合C 1.2176 1.4276 1.2187 1.4287 -0.0011 -0.09%
2025-03-17 015745 上銀鑫卓混合C 1.2187 1.4287 1.2175 1.4275 0.0012 0.10%
2025-03-14 015745 上銀鑫卓混合C 1.2175 1.4275 1.2085 1.4185 0.0090 0.74%
2025-03-13 015745 上銀鑫卓混合C 1.2085 1.4185 1.2009 1.4109 0.0076 0.63%
2025-03-12 015745 上銀鑫卓混合C 1.2009 1.4109 1.2043 1.4143 -0.0034 -0.28%
2025-03-11 015745 上銀鑫卓混合C 1.2043 1.4143 1.1993 1.4093 0.0050 0.42%
2025-03-10 015745 上銀鑫卓混合C 1.1993 1.4093 1.2041 1.4141 -0.0048 -0.40%
2025-03-07 015745 上銀鑫卓混合C 1.2041 1.4141 1.2052 1.4152 -0.0011 -0.09%
2025-03-06 015745 上銀鑫卓混合C 1.2052 1.4152 1.2100 1.4200 -0.0048 -0.40%
2025-03-05 015745 上銀鑫卓混合C 1.2100 1.4200 1.2022 1.4122 0.0078 0.65%
2025-03-04 015745 上銀鑫卓混合C 1.2022 1.4122 1.2045 1.4145 -0.0023 -0.19%
2025-03-03 015745 上銀鑫卓混合C 1.2045 1.4145 1.2077 1.4177 -0.0032 -0.26%
2025-02-28 015745 上銀鑫卓混合C 1.2077 1.4177 1.2135 1.4235 -0.0058 -0.48%
2025-02-27 015745 上銀鑫卓混合C 1.2135 1.4235 1.2044 1.4144 0.0091 0.76%
2025-02-26 015745 上銀鑫卓混合C 1.2044 1.4144 1.1980 1.4080 0.0064 0.53%
2025-02-25 015745 上銀鑫卓混合C 1.1980 1.4080 1.2091 1.4191 -0.0111 -0.92%
2025-02-24 015745 上銀鑫卓混合C 1.2091 1.4191 1.2127 1.4227 -0.0036 -0.30%
2025-02-21 015745 上銀鑫卓混合C 1.2127 1.4227 1.2193 1.4293 -0.0066 -0.54%
2025-02-20 015745 上銀鑫卓混合C 1.2193 1.4293 1.2219 1.4319 -0.0026 -0.21%
2025-02-19 015745 上銀鑫卓混合C 1.2219 1.4319 1.2249 1.4349 -0.0030 -0.24%
2025-02-18 015745 上銀鑫卓混合C 1.2249 1.4349 1.2232 1.4332 0.0017 0.14%
2025-02-17 015745 上銀鑫卓混合C 1.2232 1.4332 1.2226 1.4326 0.0006 0.05%
2025-02-14 015745 上銀鑫卓混合C 1.2226 1.4326 1.2157 1.4257 0.0069 0.57%
2025-02-13 015745 上銀鑫卓混合C 1.2157 1.4257 1.2148 1.4248 0.0009 0.07%
2025-02-12 015745 上銀鑫卓混合C 1.2148 1.4248 1.2121 1.4221 0.0027 0.22%
2025-02-11 015745 上銀鑫卓混合C 1.2121 1.4221 1.2033 1.4133 0.0088 0.73%
2025-02-10 015745 上銀鑫卓混合C 1.2033 1.4133 1.2053 1.4153 -0.0020 -0.17%
2025-02-07 015745 上銀鑫卓混合C 1.2053 1.4153 1.2034 1.4134 0.0019 0.16%
2025-02-06 015745 上銀鑫卓混合C 1.2034 1.4134 1.2046 1.4146 -0.0012 -0.10%
2025-02-05 015745 上銀鑫卓混合C 1.2046 1.4146 1.2284 1.4384 -0.0238 -1.94%
2025-01-27 015745 上銀鑫卓混合C 1.2284 1.4384 1.2123 1.4223 0.0161 1.33%
2025-01-22 015745 上銀鑫卓混合C 1.1960 1.4060 1.2068 1.4168 -0.0108 -0.89%
2025-01-14 015745 上銀鑫卓混合C 1.2200 1.4300 1.2071 1.4171 0.0129 1.07%
2025-01-13 015745 上銀鑫卓混合C 1.2071 1.4171 1.2171 1.4271 -0.0100 -0.82%
2025-01-10 015745 上銀鑫卓混合C 1.2171 1.4271 1.2290 1.4390 -0.0119 -0.97%
2025-01-09 015745 上銀鑫卓混合C 1.2290 1.4390 1.2431 1.4531 -0.0141 -1.13%
2025-01-08 015745 上銀鑫卓混合C 1.2431 1.4531 1.2322 1.4422 0.0109 0.88%
2025-01-07 015745 上銀鑫卓混合C 1.2322 1.4422 1.2333 1.4433 -0.0011 -0.09%
2025-01-06 015745 上銀鑫卓混合C 1.2333 1.4433 1.2344 1.4444 -0.0011 -0.09%
2025-01-03 015745 上銀鑫卓混合C 1.2344 1.4444 1.2406 1.4506 -0.0062 -0.50%
2025-01-02 015745 上銀鑫卓混合C 1.2406 1.4506 1.2636 1.4736 -0.0230 -1.82%
2024-12-31 015745 上銀鑫卓混合C 1.2636 1.4736 1.2648 1.4748 -0.0012 -0.09%
2024-12-26 015745 上銀鑫卓混合C 1.2549 1.4649 1.2612 1.4712 -0.0063 -0.50%
2024-12-25 015745 上銀鑫卓混合C 1.2612 1.4712 1.2531 1.4631 0.0081 0.65%
2024-12-24 015745 上銀鑫卓混合C 1.2531 1.4631 1.3502 1.4502 0.0129 0.96%
2024-12-23 015745 上銀鑫卓混合C 1.3502 1.4502 1.3381 1.4381 0.0121 0.90%
2024-12-20 015745 上銀鑫卓混合C 1.3381 1.4381 1.3452 1.4452 -0.0071 -0.53%
2024-12-19 015745 上銀鑫卓混合C 1.3452 1.4452 1.3554 1.4554 -0.0102 -0.75%
2024-12-18 015745 上銀鑫卓混合C 1.3554 1.4554 1.3485 1.4485 0.0069 0.51%
2024-12-17 015745 上銀鑫卓混合C 1.3485 1.4485 1.3492 1.4492 -0.0007 -0.05%
2024-12-16 015745 上銀鑫卓混合C 1.3492 1.4492 1.3317 1.4317 0.0175 1.31%
2024-12-13 015745 上銀鑫卓混合C 1.3317 1.4317 1.3486 1.4486 -0.0169 -1.25%
2024-12-12 015745 上銀鑫卓混合C 1.3486 1.4486 1.3399 1.4399 0.0087 0.65%
2024-12-11 015745 上銀鑫卓混合C 1.3399 1.4399 1.3381 1.4381 0.0018 0.13%
2024-12-10 015745 上銀鑫卓混合C 1.3381 1.4381 1.3348 1.4348 0.0033 0.25%
2024-12-09 015745 上銀鑫卓混合C 1.3348 1.4348 1.3308 1.4308 0.0040 0.30%
2024-12-06 015745 上銀鑫卓混合C 1.3308 1.4308 1.3183 1.4183 0.0125 0.95%
2024-12-05 015745 上銀鑫卓混合C 1.3183 1.4183 1.3226 1.4226 -0.0043 -0.33%
2024-12-04 015745 上銀鑫卓混合C 1.3226 1.4226 1.3116 1.4116 0.0110 0.84%
2024-12-03 015745 上銀鑫卓混合C 1.3116 1.4116 1.2991 1.3991 0.0125 0.96%
2024-12-02 015745 上銀鑫卓混合C 1.2991 1.3991 1.2971 1.3971 0.0020 0.15%
2024-11-29 015745 上銀鑫卓混合C 1.2971 1.3971 1.2927 1.3927 0.0044 0.34%
2024-11-28 015745 上銀鑫卓混合C 1.2927 1.3927 1.2989 1.3989 -0.0062 -0.48%
2024-11-27 015745 上銀鑫卓混合C 1.2989 1.3989 1.2869 1.3869 0.0120 0.93%
2024-11-26 015745 上銀鑫卓混合C 1.2869 1.3869 1.2832 1.3832 0.0037 0.29%
2024-11-25 015745 上銀鑫卓混合C 1.2832 1.3832 1.2829 1.3829 0.0003 0.02%
2024-11-22 015745 上銀鑫卓混合C 1.2829 1.3829 1.3093 1.4093 -0.0264 -2.02%
2024-11-21 015745 上銀鑫卓混合C 1.3093 1.4093 1.3098 1.4098 -0.0005 -0.04%
2024-11-20 015745 上銀鑫卓混合C 1.3098 1.4098 1.3079 1.4079 0.0019 0.15%
2024-11-19 015745 上銀鑫卓混合C 1.3079 1.4079 1.3124 1.4124 -0.0045 -0.34%
2024-11-18 015745 上銀鑫卓混合C 1.3124 1.4124 1.3056 1.4056 0.0068 0.52%
2024-11-15 015745 上銀鑫卓混合C 1.3056 1.4056 1.3055 1.4055 0.0001 0.01%
2024-11-14 015745 上銀鑫卓混合C 1.3055 1.4055 1.3112 1.4112 -0.0057 -0.43%
2024-11-13 015745 上銀鑫卓混合C 1.3112 1.4112 1.3023 1.4023 0.0089 0.68%
2024-11-12 015745 上銀鑫卓混合C 1.3023 1.4023 1.3122 1.4122 -0.0099 -0.75%
2024-11-11 015745 上銀鑫卓混合C 1.3122 1.4122 1.3262 1.4262 -0.0140 -1.06%
2024-11-08 015745 上銀鑫卓混合C 1.3262 1.4262 1.3396 1.4396 -0.0134 -1.00%
2024-11-07 015745 上銀鑫卓混合C 1.3396 1.4396 1.3155 1.4155 0.0241 1.83%
2024-11-06 015745 上銀鑫卓混合C 1.3155 1.4155 1.3267 1.4267 -0.0112 -0.84%
2024-11-05 015745 上銀鑫卓混合C 1.3267 1.4267 1.3175 1.4175 0.0092 0.70%
2024-11-04 015745 上銀鑫卓混合C 1.3175 1.4175 1.3113 1.4113 0.0062 0.47%
2024-11-01 015745 上銀鑫卓混合C 1.3113 1.4113 1.2964 1.3964 0.0149 1.15%
2024-10-31 015745 上銀鑫卓混合C 1.2964 1.3964 1.3036 1.4036 -0.0072 -0.55%
2024-10-30 015745 上銀鑫卓混合C 1.3036 1.4036 1.3190 1.4190 -0.0154 -1.17%
2024-10-29 015745 上銀鑫卓混合C 1.3190 1.4190 1.3311 1.4311 -0.0121 -0.91%
2024-10-28 015745 上銀鑫卓混合C 1.3311 1.4311 1.3315 1.4315 -0.0004 -0.03%
2024-10-25 015745 上銀鑫卓混合C 1.3315 1.4315 1.3392 1.4392 -0.0077 -0.57%
2024-10-24 015745 上銀鑫卓混合C 1.3392 1.4392 1.3436 1.4436 -0.0044 -0.33%
2024-10-23 015745 上銀鑫卓混合C 1.3436 1.4436 1.3425 1.4425 0.0011 0.08%
2024-10-22 015745 上銀鑫卓混合C 1.3425 1.4425 1.3316 1.4316 0.0109 0.82%
2024-10-21 015745 上銀鑫卓混合C 1.3316 1.4316 1.3395 1.4395 -0.0079 -0.59%
2024-10-18 015745 上銀鑫卓混合C 1.3395 1.4395 1.3284 1.4284 0.0111 0.84%
2024-10-17 015745 上銀鑫卓混合C 1.3284 1.4284 1.3450 1.4450 -0.0166 -1.23%
2024-10-16 015745 上銀鑫卓混合C 1.3450 1.4450 1.3350 1.4350 0.0100 0.75%
2024-10-15 015745 上銀鑫卓混合C 1.3350 1.4350 1.3673 1.4673 -0.0323 -2.36%
2024-10-14 015745 上銀鑫卓混合C 1.3673 1.4673 1.3406 1.4406 0.0267 1.99%
2024-10-11 015745 上銀鑫卓混合C 1.3406 1.4406 1.3563 1.4563 -0.0157 -1.16%
2024-10-10 015745 上銀鑫卓混合C 1.3563 1.4563 1.3134 1.4134 0.0429 3.27%
2024-10-09 015745 上銀鑫卓混合C 1.3134 1.4134 1.3952 1.4952 -0.0818 -5.86%
2024-10-08 015745 上銀鑫卓混合C 1.3952 1.4952 1.3876 1.4876 0.0076 0.55%
2024-09-30 015745 上銀鑫卓混合C 1.3876 1.4876 1.3180 1.4180 0.0696 5.28%
2024-09-27 015745 上銀鑫卓混合C 1.3180 1.4180 1.3140 1.4140 0.0040 0.30%
2024-09-26 015745 上銀鑫卓混合C 1.3140 1.4140 1.2811 1.3811 0.0329 2.57%
2024-09-25 015745 上銀鑫卓混合C 1.2811 1.3811 1.2714 1.3714 0.0097 0.76%
2024-09-24 015745 上銀鑫卓混合C 1.2714 1.3714 1.2268 1.3268 0.0446 3.64%
2024-09-23 015745 上銀鑫卓混合C 1.2268 1.3268 1.2141 1.3141 0.0127 1.05%
2024-09-20 015745 上銀鑫卓混合C 1.2141 1.3141 1.2091 1.3091 0.0050 0.41%
2024-09-19 015745 上銀鑫卓混合C 1.2091 1.3091 1.2098 1.3098 -0.0007 -0.06%
2024-09-18 015745 上銀鑫卓混合C 1.2098 1.3098 1.1976 1.2976 0.0122 1.02%
2024-09-13 015745 上銀鑫卓混合C 1.1976 1.2976 1.1979 1.2979 -0.0003 -0.03%
2024-09-12 015745 上銀鑫卓混合C 1.1979 1.2979 1.1949 1.2949 0.0030 0.25%
2024-09-10 015745 上銀鑫卓混合C 1.2172 1.3172 1.2107 1.3107 0.0065 0.54%
2024-09-09 015745 上銀鑫卓混合C 1.2107 1.3107 1.3311 1.3311 -0.0204 -1.53%
2024-09-06 015745 上銀鑫卓混合C 1.3311 1.3311 1.3388 1.3388 -0.0077 -0.58%
2024-09-05 015745 上銀鑫卓混合C 1.3388 1.3388 1.3420 1.3420 -0.0032 -0.24%
2024-09-04 015745 上銀鑫卓混合C 1.3420 1.3420 1.3485 1.3485 -0.0065 -0.48%
2024-09-03 015745 上銀鑫卓混合C 1.3485 1.3485 1.3621 1.3621 -0.0136 -1.00%
2024-09-02 015745 上銀鑫卓混合C 1.3621 1.3621 1.3578 1.3578 0.0043 0.32%
2024-08-30 015745 上銀鑫卓混合C 1.3578 1.3578 1.3618 1.3618 -0.0040 -0.29%
2024-08-29 015745 上銀鑫卓混合C 1.3618 1.3618 1.3823 1.3823 -0.0205 -1.48%
2024-08-28 015745 上銀鑫卓混合C 1.3823 1.3823 1.3850 1.3850 -0.0027 -0.19%
2024-08-27 015745 上銀鑫卓混合C 1.3850 1.3850 1.3820 1.3820 0.0030 0.22%
2024-08-26 015745 上銀鑫卓混合C 1.3820 1.3820 1.3845 1.3845 -0.0025 -0.18%
2024-08-23 015745 上銀鑫卓混合C 1.3845 1.3845 1.3811 1.3811 0.0034 0.25%
2024-08-22 015745 上銀鑫卓混合C 1.3811 1.3811 1.3778 1.3778 0.0033 0.24%
2024-08-21 015745 上銀鑫卓混合C 1.3778 1.3778 1.3824 1.3824 -0.0046 -0.33%
2024-08-20 015745 上銀鑫卓混合C 1.3824 1.3824 1.3899 1.3899 -0.0075 -0.54%
2024-08-19 015745 上銀鑫卓混合C 1.3899 1.3899 1.3800 1.3800 0.0099 0.72%
2024-08-16 015745 上銀鑫卓混合C 1.3800 1.3800 1.3765 1.3765 0.0035 0.25%
2024-08-15 015745 上銀鑫卓混合C 1.3765 1.3765 1.3670 1.3670 0.0095 0.69%
2024-08-14 015745 上銀鑫卓混合C 1.3670 1.3670 1.3654 1.3654 0.0016 0.12%
2024-08-13 015745 上銀鑫卓混合C 1.3654 1.3654 1.3630 1.3630 0.0024 0.18%
2024-08-12 015745 上銀鑫卓混合C 1.3630 1.3630 1.3571 1.3571 0.0059 0.43%
2024-08-09 015745 上銀鑫卓混合C 1.3571 1.3571 1.3605 1.3605 -0.0034 -0.25%
2024-08-08 015745 上銀鑫卓混合C 1.3605 1.3605 1.3581 1.3581 0.0024 0.18%
2024-08-07 015745 上銀鑫卓混合C 1.3581 1.3581 1.3526 1.3526 0.0055 0.41%
2024-08-06 015745 上銀鑫卓混合C 1.3526 1.3526 1.3602 1.3602 -0.0076 -0.56%
2024-08-05 015745 上銀鑫卓混合C 1.3602 1.3602 1.3741 1.3741 -0.0139 -1.01%
2024-08-02 015745 上銀鑫卓混合C 1.3741 1.3741 1.3780 1.3780 -0.0039 -0.28%
2024-07-31 015745 上銀鑫卓混合C 1.3777 1.3777 1.3700 1.3700 0.0077 0.56%
2024-07-30 015745 上銀鑫卓混合C 1.3700 1.3700 1.3787 1.3787 -0.0087 -0.63%
2024-07-29 015745 上銀鑫卓混合C 1.3787 1.3787 1.3746 1.3746 0.0041 0.30%
2024-07-26 015745 上銀鑫卓混合C 1.3746 1.3746 1.3740 1.3740 0.0006 0.04%
2024-07-25 015745 上銀鑫卓混合C 1.3740 1.3740 1.3780 1.3780 -0.0040 -0.29%
2024-07-24 015745 上銀鑫卓混合C 1.3780 1.3780 1.3768 1.3768 0.0012 0.09%
2024-07-23 015745 上銀鑫卓混合C 1.3768 1.3768 1.3884 1.3884 -0.0116 -0.84%
2024-07-22 015745 上銀鑫卓混合C 1.3884 1.3884 1.4019 1.4019 -0.0135 -0.96%
2024-07-19 015745 上銀鑫卓混合C 1.4019 1.4019 1.4071 1.4071 -0.0052 -0.37%
2024-07-18 015745 上銀鑫卓混合C 1.4071 1.4071 1.3957 1.3957 0.0114 0.82%
2024-07-17 015745 上銀鑫卓混合C 1.3957 1.3957 1.4057 1.4057 -0.0100 -0.71%
2024-07-16 015745 上銀鑫卓混合C 1.4057 1.4057 1.4109 1.4109 -0.0052 -0.37%
2024-07-15 015745 上銀鑫卓混合C 1.4109 1.4109 1.3983 1.3983 0.0126 0.90%
2024-07-12 015745 上銀鑫卓混合C 1.3983 1.3983 1.3975 1.3975 0.0008 0.06%
2024-07-11 015745 上銀鑫卓混合C 1.3975 1.3975 1.3973 1.3973 0.0002 0.01%
2024-07-10 015745 上銀鑫卓混合C 1.3973 1.3973 1.4175 1.4175 -0.0202 -1.43%
2024-07-09 015745 上銀鑫卓混合C 1.4175 1.4175 1.4097 1.4097 0.0078 0.55%
2024-07-08 015745 上銀鑫卓混合C 1.4097 1.4097 1.4096 1.4096 0.0001 0.01%
2024-07-05 015745 上銀鑫卓混合C 1.4096 1.4096 1.4181 1.4181 -0.0085 -0.60%
2024-07-04 015745 上銀鑫卓混合C 1.4181 1.4181 1.4192 1.4192 -0.0011 -0.08%
2024-07-03 015745 上銀鑫卓混合C 1.4192 1.4192 1.4276 1.4276 -0.0084 -0.59%
2024-07-02 015745 上銀鑫卓混合C 1.4276 1.4276 1.4250 1.4250 0.0026 0.18%
2024-07-01 015745 上銀鑫卓混合C 1.4250 1.4250 1.4058 1.4058 0.0192 1.37%
2024-06-28 015745 上銀鑫卓混合C 1.4058 1.4058 1.3915 1.3915 0.0143 1.03%
2024-06-27 015745 上銀鑫卓混合C 1.3915 1.3915 1.3933 1.3933 -0.0018 -0.13%
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2024-06-18 015745 上銀鑫卓混合C 1.3909 1.3909 1.3857 1.3857 0.0052 0.38%
2024-06-17 015745 上銀鑫卓混合C 1.3857 1.3857 1.4018 1.4018 -0.0161 -1.15%
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2024-06-12 015745 上銀鑫卓混合C 1.4102 1.4102 1.3984 1.3984 0.0118 0.84%
2024-06-11 015745 上銀鑫卓混合C 1.3984 1.3984 1.4199 1.4199 -0.0215 -1.51%
2024-06-07 015745 上銀鑫卓混合C 1.4199 1.4199 1.4129 1.4129 0.0070 0.50%
2024-06-06 015745 上銀鑫卓混合C 1.4129 1.4129 1.4026 1.4026 0.0103 0.73%
2024-06-05 015745 上銀鑫卓混合C 1.4026 1.4026 1.4132 1.4132 -0.0106 -0.75%
2024-06-04 015745 上銀鑫卓混合C 1.4132 1.4132 1.4036 1.4036 0.0096 0.68%
2024-06-03 015745 上銀鑫卓混合C 1.4036 1.4036 1.3999 1.3999 0.0037 0.26%
2024-05-31 015745 上銀鑫卓混合C 1.3999 1.3999 1.4002 1.4002 -0.0003 -0.02%
2024-05-30 015745 上銀鑫卓混合C 1.4002 1.4002 1.4124 1.4124 -0.0122 -0.86%
2024-05-29 015745 上銀鑫卓混合C 1.4124 1.4124 1.4124 1.4124 0.0000 0.00%
2024-05-28 015745 上銀鑫卓混合C 1.4124 1.4124 1.4150 1.4150 -0.0026 -0.18%
2024-05-27 015745 上銀鑫卓混合C 1.4150 1.4150 1.3953 1.3953 0.0197 1.41%
2024-05-24 015745 上銀鑫卓混合C 1.3953 1.3953 1.3978 1.3978 -0.0025 -0.18%
2024-05-23 015745 上銀鑫卓混合C 1.3978 1.3978 1.4075 1.4075 -0.0097 -0.69%
2024-05-22 015745 上銀鑫卓混合C 1.4075 1.4075 1.4143 1.4143 -0.0068 -0.48%